名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5075 | 2.38% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5032 | 2.37% |
鹏华安盈宝货币C | 0.4617 | 2.21% |
鹏华金元宝货币 | 0.5458 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5279 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-06 |
最近一月 2024-04-13 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -4.50% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 0.26% |
同类排名 [指数型] |
2800 | 2575 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 1.0026 | 1.0026 | -1.07% |
2024-05-10 | 1.0134 | 1.0134 | -1.37% |
2024-05-09 | 1.0275 | 1.0275 | 0.49% |
2024-05-08 | 1.0225 | 1.0225 | -2.00% |
2024-05-07 | 1.0434 | 1.0434 | -0.61% |
2024-05-06 | 1.0498 | 1.0498 | 1.28% |
2024-04-30 | 1.0365 | 1.0365 | -1.36% |
2024-04-29 | 1.0508 | 1.0508 | 3.85% |
2024-04-26 | 1.0118 | 1.0118 | 2.98% |
2024-04-25 | 0.9825 | 0.9825 | -1.11% |
2024-04-24 | 0.9935 | 0.9935 | 1.77% |
2024-04-23 | 0.9762 | 0.9762 | -- |
2024-04-19 | 0.9898 | 0.9898 | -- |
2024-04-12 | 0.9993 | 0.9993 | -- |
2024-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-02 | 1.0000 | 1.0000 | -- |