名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5495 | 1.99% |
华安现金宝货币B | 0.5782 | 1.98% |
华安现金富利货币B | 0.74399 | 1.93% |
华安现金富利货币E | 0.70496 | 1.79% |
华安日日鑫货币A | 0.484 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-07 |
最近一月 2024-04-14 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.09% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.69% |
同类排名 [债券型] |
741 | 1148 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-14 | 1.1520 | 1.1620 | 0.06% |
2024-05-13 | 1.1513 | 1.1613 | 0.06% |
2024-05-10 | 1.1506 | 1.1606 | -0.01% |
2024-05-09 | 1.1507 | 1.1607 | -0.04% |
2024-05-08 | 1.1512 | 1.1612 | 0.02% |
2024-05-07 | 1.1510 | 1.1610 | 0.14% |
2024-05-06 | 1.1494 | 1.1594 | 0.04% |
2024-04-30 | 1.1489 | 1.1589 | 0.10% |
2024-04-29 | 1.1477 | 1.1577 | -0.18% |
2024-04-26 | 1.1498 | 1.1598 | -0.10% |
2024-04-25 | 1.1510 | 1.1610 | -0.03% |
2024-04-24 | 1.1514 | 1.1614 | -0.06% |
2024-04-23 | 1.1621 | 1.1621 | 0.04% |
2024-04-22 | 1.1616 | 1.1616 | 0.06% |
2024-04-19 | 1.1609 | 1.1609 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.1604 | 1.1604 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.1599 | 1.1599 | 0.03% |
2024-04-16 | 1.1596 | 1.1596 | 0.02% |
2024-04-15 | 1.1594 | 1.1594 | 0.05% |
2024-04-12 | 1.1588 | 1.1588 | 0.07% |
2024-04-11 | 1.1580 | 1.1580 | 0.04% |
2024-04-10 | 1.1575 | 1.1575 | 0.03% |
2024-04-09 | 1.1571 | 1.1571 | 0.05% |
2024-04-08 | 1.1565 | 1.1565 | 0.06% |
2024-04-03 | 1.1558 | 1.1558 | 0.04% |
2024-04-02 | 1.1553 | 1.1553 | 0.04% |
2024-04-01 | 1.1548 | 1.1548 | 0.01% |
2024-03-29 | 1.1547 | 1.1547 | 0.03% |
2024-03-28 | 1.1544 | 1.1544 | 0.02% |
2024-03-27 | 1.1542 | 1.1542 | 0.02% |
2024-03-26 | 1.1540 | 1.1540 | -- |