名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5495 | 1.99% |
华安现金宝货币B | 0.5782 | 1.98% |
华安现金富利货币B | 0.74399 | 1.93% |
华安现金富利货币E | 0.70496 | 1.79% |
华安日日鑫货币A | 0.484 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2018-06-30 | -- | -- | 2.15% | 1871.46 |
2018-03-31 | -- | -- | 5.14% | 1953.95 |
2017-12-31 | -- | -- | 0.44% | 3019.41 |
2017-09-30 | -- | -- | 3.54% | 11913.91 |
2017-06-30 | -- | -- | 1.86% | 27623.41 |
2017-03-31 | -- | -- | 0.58% | 32224.91 |
2016-12-31 | -- | -- | 1.36% | 26690.58 |
2016-09-30 | -- | -- | 3.03% | -- |
2016-06-30 | -- | -- | 2.27% | -- |
2016-03-31 | -- | -- | 3.03% | -- |
2015-12-31 | -- | -- | 55.71% | 15732.54 |
2015-09-30 | -- | -- | 30.49% | 18997.16 |
2015-06-30 | -- | -- | 1.63% | 23482.26 |
2015-03-31 | -- | 5.54% | 11.51% | 31527.18 |
2014-12-31 | -- | 16.83% | 20.45% | 51042.60 |
2014-09-30 | -- | 5.34% | 0.29% | 60645.36 |
2014-06-30 | -- | -- | 100.07% | 93709.87 |
2014-03-31 | -- | -- | 89.48% | 202938.66 |
2013-12-31 | -- | -- | 93.16% | 456569.93 |
2013-09-30 | -- | 0.27% | 94.49% | 493922.74 |
2013-06-30 | -- | -- | 89.96% | 135928.79 |
2013-03-31 | -- | -- | 92.22% | 118928.15 |
2012-12-31 | -- | -- | 99.98% | 528890.22 |
2012-09-30 | -- | -- | 100.05% | 141022.16 |