华安月安鑫短期理财债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18364.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18367.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18367.71 |
| 负债合计 |
18367.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
-- |
| 负债和所有者权益合计 |
18367.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13155485.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
289800264.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23753.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302979503.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47119.24 |
| 应付托管费 |
12565.08 |
| 应付销售服务费 |
14104.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1135153.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39104.0 |
| 负债合计 |
1250516.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301728986.92 |
| 所有者权益合计 |
301728986.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
302979503.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3473723.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
298301047.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
655762.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302430533.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26293.47 |
| 应付托管费 |
7011.54 |
| 应付销售服务费 |
8679.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
617434.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38606.62 |
| 负债合计 |
701546.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301728986.92 |
| 所有者权益合计 |
301728986.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
302430533.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12789736.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1069922124.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2145971.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1084857832.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94152.2 |
| 应付托管费 |
25107.28 |
| 应付销售服务费 |
17260.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2015460.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114000.0 |
| 负债合计 |
2269403.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1082588429.26 |
| 所有者权益合计 |
1082588429.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1084857832.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
853565436.67 |
| 结算备付金 |
50000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2203424985.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4364867.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3061405289.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
230208.96 |
| 应付托管费 |
61388.94 |
| 应付销售服务费 |
81982.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3992883.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88197.0 |
| 负债合计 |
4461539.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3056943750.72 |
| 所有者权益合计 |
3056943750.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3061405289.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2733630.83 |
| 结算备付金 |
18181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16800145.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11387.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19563344.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5117.59 |
| 应付托管费 |
1364.66 |
| 应付销售服务费 |
4264.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5941.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
227587.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19335757.37 |
| 所有者权益合计 |
19335757.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
19563344.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
720225.41 |
| 结算备付金 |
19047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22950154.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9530.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23698958.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5996.72 |
| 应付托管费 |
1599.06 |
| 应付销售服务费 |
4997.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3807.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113327.66 |
| 负债合计 |
131518.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23567439.33 |
| 所有者权益合计 |
23567439.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
23698958.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1466055.77 |
| 结算备付金 |
4761.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27000280.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11374.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28482472.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7609.41 |
| 应付托管费 |
2029.32 |
| 应付销售服务费 |
6341.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4249.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
320828.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28161643.66 |
| 所有者权益合计 |
28161643.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
28482472.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558986.52 |
| 结算备付金 |
231000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40996179.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30080.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41816247.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11309.8 |
| 应付托管费 |
3015.88 |
| 应付销售服务费 |
8438.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
16749.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152661.96 |
| 负债合计 |
192770.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41623476.72 |
| 所有者权益合计 |
41623476.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
41816247.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90508518.71 |
| 结算备付金 |
45865.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
352072749.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
352072749.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59993409.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12256617.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514877161.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36055.01 |
| 应付托管费 |
9614.6 |
| 应付销售服务费 |
17716.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-382983.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379000.0 |
| 负债合计 |
62838.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
514814322.94 |
| 所有者权益合计 |
514814322.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
514877161.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112080893.03 |
| 结算备付金 |
44000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10010472.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10010472.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159529.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122294894.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59558.94 |
| 应付托管费 |
15882.44 |
| 应付销售服务费 |
28722.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
59230.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232661.96 |
| 负债合计 |
396726.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121898167.88 |
| 所有者权益合计 |
121898167.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
122294894.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3503708196.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3569615.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3507277811.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247492.18 |
| 应付托管费 |
65997.7 |
| 应付销售服务费 |
97407.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3303239.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
4014173.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3503263638.76 |
| 所有者权益合计 |
3503263638.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3507277811.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109560905.64 |
| 结算备付金 |
208181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000138.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
201915.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121971141.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103418.66 |
| 应付托管费 |
27578.44 |
| 应付销售服务费 |
64422.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
150521.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222661.96 |
| 负债合计 |
569937.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121401203.29 |
| 所有者权益合计 |
121401203.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
121971141.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312161826.48 |
| 结算备付金 |
54545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
313053.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312529425.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124461.31 |
| 应付托管费 |
33189.72 |
| 应付销售服务费 |
96566.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
220643.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
744491.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311784934.49 |
| 所有者权益合计 |
311784934.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
312529425.66 |
