| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实信用债券C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 464984.76 | 45322.07 | 0.67% |
| 年报 | 175838.71 | 38239.27 | 1.31% |
| 第四季度报 | 175838.71 | -21525.86 | 0.24% |
| 第三季度报 | 211517.64 | 51991.15 | 1.40% |
| 中报 | 83695.82 | 7773.98 | 0.27% |
| 第二季度报 | 83695.82 | 6673.26 | 0.22% |
| 第一季度报 | 86507.58 | 1100.72 | 0.04% |
| 年报 | 80753.00 | 22687.77 | 3.46% |
| 第四季度报 | 80753.00 | -5727.67 | 0.16% |
| 第三季度报 | 92252.84 | 10933.66 | 0.45% |
| 中报 | 69854.73 | 17481.78 | 2.66% |
| 第二季度报 | 69854.73 | 13127.57 | 1.20% |
| 第一季度报 | 51501.27 | 4354.21 | 0.66% |
| 年报 | 47617.35 | -27117.99 | 0.81% |
| 第四季度报 | 47617.35 | -2194.51 | 0.25% |
| 第三季度报 | 65334.60 | -18571.41 | 0.68% |
| 2013-08-26中报 | 113629.12 | -6352.08 | 0.19% |
| 2013-07-19第二季度报 | 113629.12 | -8964.22 | 0.25% |
| 2013-04-19第一季度报 | 165167.46 | 2612.14 | 0.08% |
| 2013-03-28年报 | 156757.22 | -33526.87 | 0.50% |
| 2013-01-21第四季度报 | 156757.22 | -2596.52 | 0.07% |
| 2012-10-26第三季度报 | 147139.39 | -11799.88 | 0.25% |
| 2012-08-28中报 | 241076.43 | -19130.46 | 0.28% |
| 2012-07-18第二季度报 | 241076.43 | -8890.05 | 0.16% |
| 2012-04-23第一季度报 | 238867.62 | -10240.42 | 0.15% |
| 2012-03-30年报 | 187863.93 | -164950.92 | 0.71% |
| 2012-01-20第四季度报 | 187863.93 | -164950.92 | 0.71% |
| 2011-09-15基金合同生效公告书 | 366594.17 | -- | --% |
