嘉实信用债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14487823.19 |
| 存出保证金 |
87887.16 |
| 交易性金融资产 |
9679589725.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9679589725.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10881313.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12484954.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9919035699.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2663446753.38 |
| 应付证券清算款 |
8324977.07 |
| 应付赎回款 |
90460055.42 |
| 应付管理人报酬 |
4653207.52 |
| 应付托管费 |
1329487.83 |
| 应付销售服务费 |
340425.93 |
| 应付税费 |
1038103.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356479.45 |
| 负债合计 |
2769949489.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5616433738.87 |
| 所有者权益合计 |
7149086210.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
9919035699.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100881591.02 |
| 结算备付金 |
28428249.02 |
| 存出保证金 |
42322.4 |
| 交易性金融资产 |
4692483169.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4692483169.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11012936.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302897.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4833151165.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1251350412.56 |
| 应付证券清算款 |
1054818.57 |
| 应付赎回款 |
23592340.31 |
| 应付管理人报酬 |
2148623.03 |
| 应付托管费 |
613892.3 |
| 应付销售服务费 |
185072.38 |
| 应付税费 |
616408.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179272.42 |
| 负债合计 |
1279740839.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2841619700.13 |
| 所有者权益合计 |
3553410325.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
4833151165.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2399281.77 |
| 结算备付金 |
32473852.12 |
| 存出保证金 |
118667.01 |
| 交易性金融资产 |
4345436928.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4345436928.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10216093.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111116.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4390755939.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1005561557.56 |
| 应付证券清算款 |
6756624.51 |
| 应付赎回款 |
29361420.52 |
| 应付管理人报酬 |
2216662.35 |
| 应付托管费 |
633332.07 |
| 应付销售服务费 |
214902.2 |
| 应付税费 |
667778.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290473.59 |
| 负债合计 |
1045702751.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2767617713.12 |
| 所有者权益合计 |
3345053187.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4390755939.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312589.94 |
| 结算备付金 |
12419054.69 |
| 存出保证金 |
44706.05 |
| 交易性金融资产 |
2755140071.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2755140071.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14495422.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55171230.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2837583074.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
653230027.54 |
| 应付证券清算款 |
10383912.47 |
| 应付赎回款 |
2908821.7 |
| 应付管理人报酬 |
1171035.72 |
| 应付托管费 |
334581.64 |
| 应付销售服务费 |
121541.12 |
| 应付税费 |
492964.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187336.66 |
| 负债合计 |
668830221.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1789624803.64 |
| 所有者权益合计 |
2168752852.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2837583074.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1132963.83 |
| 结算备付金 |
664962.86 |
| 存出保证金 |
15285.51 |
| 交易性金融资产 |
2436328407.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2436328407.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9737696.91 |
| 应收利息 |
34340449.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1241806.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2483461572.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
234019486.49 |
| 应付证券清算款 |
7272242.22 |
| 应付赎回款 |
198122136.71 |
| 应付管理人报酬 |
1137814.06 |
| 应付托管费 |
325089.74 |
| 应付销售服务费 |
109736.96 |
| 应付税费 |
436648.01 |
| 应付利息 |
33277.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322963.8 |
| 负债合计 |
441837889.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1716043516.59 |
| 所有者权益合计 |
2041623683.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2483461572.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1157663.68 |
| 结算备付金 |
1290966.56 |
| 存出保证金 |
11325.48 |
| 交易性金融资产 |
719923634.7 |
| 股票投资 |
2880864.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
717042770.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15001807.35 |
| 应收利息 |
12971862.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31780.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
750389041.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198132102.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49936.89 |
| 应付管理人报酬 |
303771.3 |
| 应付托管费 |
86791.78 |
| 应付销售服务费 |
37735.11 |
| 应付税费 |
333116.07 |
| 应付利息 |
106236.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104148.49 |
| 负债合计 |
199165621.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483610388.59 |
| 所有者权益合计 |
551223419.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
750389041.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
985985.13 |
| 结算备付金 |
7048320.62 |
| 存出保证金 |
77962.83 |
| 交易性金融资产 |
910072059.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
910072059.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15341521.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31220.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
933557070.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231086834.71 |
| 应付证券清算款 |
683135.18 |
| 应付赎回款 |
66486.03 |
| 应付管理人报酬 |
443592.76 |
| 应付托管费 |
126740.8 |
| 应付销售服务费 |
61402.12 |
| 应付税费 |
367256.11 |
| 应付利息 |
72805.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210019.2 |
| 负债合计 |
233128737.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627283669.25 |
| 所有者权益合计 |
700428333.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
933557070.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314713.39 |
| 结算备付金 |
4127840.33 |
| 存出保证金 |
63770.65 |
| 交易性金融资产 |
1779239511.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1779239511.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38997832.6 |
| 应收利息 |
30116291.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
417251.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1853277211.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
453053909.92 |
| 应付证券清算款 |
34530318.05 |
| 应付赎回款 |
5108343.45 |
| 应付管理人报酬 |
828782.48 |
| 应付托管费 |
236795.0 |
| 应付销售服务费 |
65087.46 |
| 应付税费 |
425394.28 |
| 应付利息 |
348532.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107360.86 |
| 负债合计 |
494757186.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1090435663.13 |
| 所有者权益合计 |
1358520024.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1853277211.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
977474.41 |
| 结算备付金 |
14830130.06 |
| 存出保证金 |
42765.54 |
| 交易性金融资产 |
1957372602.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1957372602.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20000000.0 |
| 应收利息 |
37589692.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1191986.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2042004651.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
288015379.48 |
| 应付证券清算款 |
20022100.92 |
| 应付赎回款 |
703232.59 |
| 应付管理人报酬 |
999067.87 |
| 应付托管费 |
285447.97 |
| 应付销售服务费 |
127077.87 |
| 应付税费 |
424718.11 |
| 应付利息 |
47555.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210162.81 |
| 负债合计 |
310888111.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1399787698.35 |
| 所有者权益合计 |
1731116539.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2042004651.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1461282.89 |
| 结算备付金 |
4220955.17 |
| 存出保证金 |
46295.11 |
| 交易性金融资产 |
1320923959.21 |
| 股票投资 |
13752375.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1307171584.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22785308.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47073.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1349484874.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284029406.45 |
| 应付证券清算款 |
42887.8 |
| 应付赎回款 |
382739.28 |
| 应付管理人报酬 |
650673.33 |
| 应付托管费 |
185906.66 |
| 应付销售服务费 |
29588.45 |
| 应付税费 |
377120.94 |
| 应付利息 |
39931.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103529.29 |
| 负债合计 |
285872236.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
896784299.66 |
| 所有者权益合计 |
1063612638.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1349484874.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2662053.32 |
| 结算备付金 |
4329851.23 |
| 存出保证金 |
13543.0 |
| 交易性金融资产 |
1412880982.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1412880982.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4759476.59 |
| 应收利息 |
28577633.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123899.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1453347439.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301075046.39 |
| 应付证券清算款 |
9124.96 |
| 应付赎回款 |
6800661.9 |
| 应付管理人报酬 |
631920.5 |
| 应付托管费 |
180548.69 |
| 应付销售服务费 |
32407.36 |
| 应付税费 |
378798.13 |
| 应付利息 |
577786.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390044.04 |
| 负债合计 |
310094989.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983333909.73 |
| 所有者权益合计 |
1143252449.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1453347439.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
748599.49 |
| 结算备付金 |
5326883.76 |
| 存出保证金 |
36375.77 |
| 交易性金融资产 |
1224831683.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1224831683.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24306732.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7658.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1255257933.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
332275117.09 |
| 应付证券清算款 |
106508.42 |
| 应付赎回款 |
221392.6 |
| 应付管理人报酬 |
533670.25 |
| 应付托管费 |
152477.22 |
| 应付销售服务费 |
26148.04 |
| 应付税费 |
390424.44 |
| 应付利息 |
363420.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193425.28 |
| 负债合计 |
334281557.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
825507168.21 |
| 所有者权益合计 |
920976376.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1255257933.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4098098.67 |
| 结算备付金 |
8960982.92 |
| 存出保证金 |
12077.07 |
| 交易性金融资产 |
1237588395.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1237588395.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39900139.95 |
| 应收证券清算款 |
26500000.0 |
| 应收利息 |
29692511.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
406078.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1347158284.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26500000.0 |
| 应付证券清算款 |
28041192.25 |
| 应付赎回款 |
2158686.71 |
| 应付管理人报酬 |
769586.06 |
| 应付托管费 |
219881.72 |
| 应付销售服务费 |
41403.2 |
| 应付税费 |
254000.0 |
| 应付利息 |
-10298.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390694.54 |
| 负债合计 |
58400133.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1180086959.71 |
| 所有者权益合计 |
1288758150.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1347158284.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
389462.73 |
| 结算备付金 |
29059622.66 |
| 存出保证金 |
135615.44 |
| 交易性金融资产 |
1801086068.38 |
| 股票投资 |
46748061.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1714338006.62 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1968130.92 |
| 应收利息 |
32400804.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20101797.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1885141501.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279472343.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3765592.3 |
| 应付管理人报酬 |
857720.95 |
| 应付托管费 |
245063.11 |
| 应付销售服务费 |
54818.58 |
| 应付税费 |
254000.0 |
| 应付利息 |
53752.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299472.23 |
| 负债合计 |
285017709.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1456566011.99 |
| 所有者权益合计 |
1600123792.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1885141501.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112496670.1 |
| 结算备付金 |
48256106.09 |
| 存出保证金 |
12247.12 |
| 交易性金融资产 |
4521264924.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4481264924.66 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46749243.24 |
| 应收利息 |
91709022.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
829493.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4821317706.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1159036541.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57851052.66 |
| 应付管理人报酬 |
2611873.93 |
| 应付托管费 |
746249.69 |
| 应付销售服务费 |
105098.59 |
| 应付税费 |
254000.0 |
| 应付利息 |
2197912.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442283.06 |
| 负债合计 |
1223293636.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3216954031.9 |
| 所有者权益合计 |
3598024070.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4821317706.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81534372.1 |
| 结算备付金 |
63888550.39 |
| 存出保证金 |
39511.23 |
| 交易性金融资产 |
7232971078.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7192971078.62 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
133186577.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12951400.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7524571490.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1888897253.9 |
| 应付证券清算款 |
78684631.5 |
| 应付赎回款 |
4112875.38 |
| 应付管理人报酬 |
2897893.32 |
| 应付托管费 |
827969.53 |
| 应付销售服务费 |
196748.63 |
| 应付税费 |
254000.0 |
| 应付利息 |
318142.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291102.56 |
| 负债合计 |
1976537521.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4816563289.84 |
| 所有者权益合计 |
5548033969.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
7524571490.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58196130.58 |
| 结算备付金 |
18563998.96 |
| 存出保证金 |
276043.5 |
| 交易性金融资产 |
2569855721.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2529855721.5 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64314596.78 |
| 应收利息 |
54610295.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186241175.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2952057962.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
899397869.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2533918.27 |
| 应付管理人报酬 |
1091074.77 |
| 应付托管费 |
311735.64 |
| 应付销售服务费 |
210964.23 |
| 应付税费 |
254000.0 |
| 应付利息 |
375329.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382398.89 |
| 负债合计 |
904585661.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1758387141.03 |
| 所有者权益合计 |
2047472300.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2952057962.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28612068.57 |
| 结算备付金 |
21936251.15 |
| 存出保证金 |
334794.93 |
| 交易性金融资产 |
1475504543.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1435504543.9 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33936560.21 |
| 应收利息 |
33824289.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12786707.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1606935215.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
573998690.2 |
| 应付证券清算款 |
55719921.81 |
| 应付赎回款 |
6582245.65 |
| 应付管理人报酬 |
551511.98 |
| 应付托管费 |
157574.86 |
| 应付销售服务费 |
112380.34 |
| 应付税费 |
254000.0 |
| 应付利息 |
157148.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291333.16 |
| 负债合计 |
638037001.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
836958192.48 |
| 所有者权益合计 |
968898213.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1606935215.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43567975.32 |
| 结算备付金 |
21641496.83 |
| 存出保证金 |
141607.3 |
| 交易性金融资产 |
1325252093.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1285252093.73 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12879166.84 |
| 应收利息 |
30210516.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1740835.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1435433692.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
538958553.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6290441.63 |
| 应付管理人报酬 |
563385.87 |
| 应付托管费 |
160967.39 |
| 应付销售服务费 |
102331.65 |
| 应付税费 |
254000.0 |
| 应付利息 |
462359.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380964.37 |
| 负债合计 |
547211983.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
807530006.25 |
| 所有者权益合计 |
888221708.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1435433692.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5707698.54 |
| 结算备付金 |
8723254.61 |
| 存出保证金 |
4057.46 |
| 交易性金融资产 |
797919370.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
757919370.62 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9993617.42 |
| 应收利息 |
13627977.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1702302.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
837678278.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119999877.0 |
| 应付证券清算款 |
4888191.53 |
| 应付赎回款 |
4363414.04 |
| 应付管理人报酬 |
378063.65 |
| 应付托管费 |
108018.2 |
| 应付销售服务费 |
57100.75 |
| 应付税费 |
2367538.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190792.28 |
| 负债合计 |
132373619.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698547347.93 |
| 所有者权益合计 |
705304658.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
837678278.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193895.13 |
| 结算备付金 |
1757379.98 |
| 存出保证金 |
237659.39 |
| 交易性金融资产 |
547179661.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507179661.4 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
928528.5 |
| 应收利息 |
10535056.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25886.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560858067.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100999905.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1294891.92 |
| 应付管理人报酬 |
282223.72 |
| 应付托管费 |
80635.35 |
| 应付销售服务费 |
19669.25 |
| 应付税费 |
2367538.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380458.84 |
| 负债合计 |
105436981.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476173529.35 |
| 所有者权益合计 |
455421086.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
560858067.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4801965.8 |
| 结算备付金 |
31088138.36 |
| 存出保证金 |
58926.3 |
| 交易性金融资产 |
2360854824.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2320854824.95 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3001450.22 |
| 应收利息 |
43701804.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192555.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2443699666.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1259656175.54 |
| 应付证券清算款 |
1603670.41 |
| 应付赎回款 |
30612821.43 |
| 应付管理人报酬 |
893554.11 |
| 应付托管费 |
255301.15 |
| 应付销售服务费 |
106230.48 |
| 应付税费 |
2113538.92 |
| 应付利息 |
535025.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208813.81 |
| 负债合计 |
1296017744.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1136291159.13 |
| 所有者权益合计 |
1147681921.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2443699666.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
459936.39 |
| 结算备付金 |
34457271.0 |
| 存出保证金 |
146443.13 |
| 交易性金融资产 |
2238727100.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2198727100.14 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1717266.35 |
| 应收利息 |
49530925.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1217427.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2326256370.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
718899599.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11778318.39 |
| 应付管理人报酬 |
998148.5 |
| 应付托管费 |
285185.28 |
| 应付销售服务费 |
116140.78 |
| 应付税费 |
7095.92 |
| 应付利息 |
120191.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294509.76 |
| 负债合计 |
732527340.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1567572154.83 |
| 所有者权益合计 |
1593729029.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2326256370.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251035063.54 |
| 结算备付金 |
33211114.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3600348987.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3600348987.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1821341.69 |
| 应收利息 |
58862732.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10674508.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3955953748.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1461597129.39 |
| 应付证券清算款 |
47583.22 |
| 应付赎回款 |
9091396.2 |
| 应付管理人报酬 |
1501161.58 |
| 应付托管费 |
428903.31 |
| 应付销售服务费 |
147770.74 |
| 应付税费 |
6782.16 |
| 应付利息 |
506620.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199074.72 |
| 负债合计 |
1473595650.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2410764335.95 |
| 所有者权益合计 |
2482358098.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3955953748.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155087689.11 |
| 结算备付金 |
9822289.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1913894206.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1913894206.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
96000264.0 |
| 应收证券清算款 |
1640858.65 |
| 应收利息 |
18977742.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1183694.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2196606745.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
268399533.3 |
| 应付证券清算款 |
3110576.22 |
| 应付赎回款 |
10296325.75 |
| 应付管理人报酬 |
925491.37 |
| 应付托管费 |
264426.13 |
| 应付销售服务费 |
182726.71 |
| 应付税费 |
6760.0 |
| 应付利息 |
58288.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87549.68 |
| 负债合计 |
283389174.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1878639294.99 |
| 所有者权益合计 |
1913217570.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2196606745.47 |
