关于嘉实货币市场基金降低管理费率
及托管费率、调整交收效率并相应修订基金
合同和托管协议的公告
为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中 华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《嘉实货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）有关规定，嘉实基金管 理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中
国证监会备案，决定自 2022 年 8 月 9 日起调低嘉实货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金费率，管理费
率由 0.33%降低至 0.27%，托管费率由 0.10%降低至 0.05%，并将申购资金的交收时间由原“T+2 日”修改为
“T+2 日内”，对《基金合同》和《托管协议》中涉及的相关内容进行修订。
现将此次修订的相关内容说明如下：
一、《基金合同》修改内容
（一）将“第十九节、基金的费用与税收”的“一、基金费用的种类”中“(一)与基金运作有关的费用”的相 关内容由原来的：
“1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.33%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日
基金资产净值为基数计提。 计算方法如下：
H＝E×0.33％÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人
复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支 付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日
基金资产净值为基数计提。 计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人
复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支
付日期顺延。 ”
修改为：
“1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.27%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日
基金资产净值为基数计提。 计算方法如下：
H＝E×0.27％÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人
复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支
付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.05%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日
基金资产净值为基数计提。 计算方法如下：
H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人
复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支
付日期顺延。 ”
二、《托管协议》修改内容
（一）将“七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算”中“（二）申购、赎回和转换”的相关内容由原
来的：
“……
3、基金托管账户与“基金总清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、轧差交收”的原则，即注册登记人
在 T+2 日将全部申购款项、转换转入等托管账户应收款划到托管账户，托管人在接到指令后于 T+1 日将全
部赎回款项、T+2 日将全部转换转出款项、转换费等托管账户应付款划至注册登记人“基金总清算账户”。
4、T+1 日，注册登记人在 16:00 前按划款指令将全部直销申购款项划到基金的托管账户；T+2 日，注册
登记人在 16:00 前按划款指令将代销申购款项、 基金转换转入等托管账户应收款划到基金的托管账户，托
管人在资金到账后应立即通知基金管理人，并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务处理。
……”
修改为：
“……
3、基金托管账户与“基金总清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、轧差交收”的原则，即注册登记人在 T+2 日内将全部申购款项、转换转入等托管账户应收款划到托管账户，托管人在接到指令后于 T+1 日将全部赎回款项、T+2 日将全部转换转出款项、转换费等托管账户应付款划至注册登记人“基金总清算账户”。
4、T+1 日， 注册登记人在 16:00 前按划款指令将全部直销申购款项划到基金的托管账户；T+2 日内，注
册登记人在 16:00 前按划款指令将代销申购款项、 基金转换转入等托管账户应收款划到基金的托管账户，托管人在资金到账后应立即通知基金管理人，并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务处理。
……”
（二）将“十五、基金费用” 的相关内容由原来的：
“（一）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.33%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的管理费和预提费用的总和
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人
复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（二）基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人
复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇 法定节假日、休息日，支付日期顺延。
……”
修改为：
“（一）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.27%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.27%÷当年天数
H 为每日应计提的管理费和预提费用的总和
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人
复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支
付日期顺延。
（二）基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.05%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人
复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇 法定节假日、休息日，支
付日期顺延。
……”
根据《基金合同》“第十一节、基金份额持有人大会”的“二、本基金的基金份额持有人大会，由本基金的
基金份额持有人组成。 ”中“（二）以下情况不需召开基金份额持有人大会：1.调低基金管理费、基金托管费；
……”的约定，本次调低基金的管理费率、托管费率属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会
的情形，可以由基金管理人和基金托管人协商后修改。
申购资金的交收时间的修改主要涉及《托管协议》中关于“七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金
清算”的内容，修订内容与本基金《基金合同》的规定不存在任何冲突，不涉及对《基金合同》的修改。
本基金《基金合同》和《托管协议》的修改自 2022 年 8 月 9 日起生效。 基金管理人将对本基金的基金产
品资料概要、招募说明书进行相应更新。
投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800 或登录本公司网站（www.jsfund.cn）
和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）咨询、了解相关情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新
的基金产品资料概要及招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2022 年 8 月 8 日
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