| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5208 | 4.70% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5236 | 4.70% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0103 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.4048 | 3.78% |
| 大成慧成货币E | 0.4042 | 3.77% |
| 大成慧成货币A | 0.3615 | 3.57% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.8912 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大成消费主题混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 4754.80 | 405.43 | 0.09% |
| 年报 | 4349.37 | 913.71 | 0.27% |
| 第四季度报 | 4349.37 | 854.30 | 0.24% |
| 第三季度报 | 3495.07 | 953.14 | 0.37% |
| 中报 | 2541.92 | -893.73 | 0.26% |
| 第二季度报 | 2541.92 | -1780.08 | 0.41% |
| 第一季度报 | 4322.00 | 886.35 | 0.26% |
| 年报 | 3435.66 | -2990.94 | 0.47% |
| 第四季度报 | 3435.66 | -1599.30 | 0.32% |
| 第三季度报 | 5034.95 | -1059.73 | 0.17% |
| 中报 | 6094.69 | -331.91 | 0.05% |
| 第二季度报 | 6094.69 | -3288.17 | 0.35% |
| 第一季度报 | 9382.86 | 2956.26 | 0.46% |
| 年报 | 6426.60 | 634.02 | 0.11% |
| 第四季度报 | 6426.60 | 1675.20 | 0.35% |
| 第三季度报 | 4751.40 | -400.84 | 0.08% |
| 中报 | 5152.24 | -640.34 | 0.11% |
| 2013-07-18第二季度报 | 5152.24 | -67.67 | 0.01% |
| 2013-04-22第一季度报 | 5219.91 | -572.67 | 0.10% |
| 2013-03-26年报 | 5792.58 | -79319.08 | 0.93% |
| 2013-01-19第四季度报 | 5792.58 | -989.17 | 0.15% |
| 2012-10-25第三季度报 | 6781.75 | -661.68 | 0.09% |
| 2012-08-25中报 | 7443.43 | -77668.23 | 0.91% |
| 2012-07-20第二季度报 | 7443.43 | 983.08 | 0.15% |
| 2012-04-21第一季度报 | 6460.35 | -78651.31 | 0.92% |
| 2011-11-09基金合同生效公告书 | 85111.66 | -- | --% |
