| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5208 | 4.70% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5236 | 4.70% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0103 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.4048 | 3.78% |
| 大成慧成货币E | 0.4042 | 3.77% |
| 大成慧成货币A | 0.3615 | 3.57% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.8912 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6034.43 | -4919.19 | 81.52% | 100.36 | -1.66% | 1382.18 | -22.90% |
| 2023-06-30 | -3335.72 | -792.48 | 23.76% | 47.90 | -1.44% | 1316.72 | -39.47% |
| 2022-12-31 | -7902.58 | -9483.45 | 120.00% | 17.66 | -0.22% | 282.57 | -3.58% |
| 2022-06-30 | -6436.55 | -6883.13 | 106.94% | 0.32 | 0.00% | 152.30 | -2.37% |
| 2021-12-31 | 4042.99 | 4385.10 | 108.46% | -- | -- | 104.29 | 2.58% |
| 2021-06-30 | 2029.17 | 2332.28 | 114.94% | -- | -- | 67.15 | 3.31% |
| 2020-12-31 | 4180.48 | 2079.40 | 49.74% | -- | -- | 28.63 | 0.68% |
| 2020-06-30 | 934.10 | 687.19 | 73.57% | -- | -- | 18.77 | 2.01% |
| 2019-12-31 | 1190.71 | 281.09 | 23.61% | -0.01 | 0.00% | 28.04 | 2.36% |
| 2019-06-30 | 569.91 | -79.90 | -14.02% | 0.00 | 0.00% | 17.25 | 3.03% |
| 2018-12-31 | -502.05 | 49.40 | -9.84% | -- | -- | 34.80 | -6.93% |
| 2018-06-30 | 13.56 | 148.81 | 1097.20% | -- | -- | 28.33 | 208.90% |
| 2017-12-31 | 226.36 | 259.17 | 114.49% | -- | -- | 29.69 | 13.11% |
| 2017-06-30 | 56.47 | 142.91 | 253.09% | -- | -- | 28.99 | 51.33% |
| 2016-12-31 | -2365.53 | -2341.46 | 98.98% | -- | -- | 11.64 | -0.49% |
| 2016-06-30 | -1862.49 | -1829.79 | 98.24% | -- | -- | 8.40 | -0.45% |
| 2015-12-31 | 1819.00 | 1924.37 | 105.79% | -- | -- | 6.34 | 0.35% |
| 2015-06-30 | 1264.96 | 1515.98 | 119.84% | -- | -- | 4.79 | 0.38% |
| 2014-12-31 | 826.39 | 677.67 | 82.00% | -- | -- | 30.68 | 3.71% |
| 2014-06-30 | -107.29 | -120.13 | 111.97% | -- | -- | 24.14 | -22.50% |
| 2013-12-31 | 565.10 | 188.86 | 33.42% | -- | -- | 101.48 | 17.96% |
| 2013-06-30 | -160.25 | 34.29 | -21.40% | -- | -- | 61.38 | -38.30% |
| 2012-12-31 | 1504.98 | 1041.71 | 69.22% | -- | -- | 107.24 | 7.13% |
| 2012-06-30 | 1772.26 | 1133.52 | 63.96% | -- | -- | 59.97 | 3.38% |
