| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5208 | 4.70% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5236 | 4.70% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0103 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.4048 | 3.78% |
| 大成慧成货币E | 0.4042 | 3.77% |
| 大成慧成货币A | 0.3615 | 3.57% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.8912 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -60344294.36 |
| 1.利息收入 | 745598.04 |
| 存款利息收入 | 745598.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34366547.49 |
| 股票投资收益 | -49191915.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1003555.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13821812.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27374388.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651043.25 |
| 减：二、费用 | 15924231.39 |
| 1.管理人报酬 | 13017614.28 |
| 2.托管费 | 2169602.44 |
| 3.销售服务费 | 507419.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229591.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76268525.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76268525.75 |
| 一、收入： | -33357207.08 |
| 1.利息收入 | 357880.8 |
| 存款利息收入 | 357880.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5721494.01 |
| 股票投资收益 | -7924770.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 479038.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13167226.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39740686.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304104.52 |
| 减：二、费用 | 8709301.52 |
| 1.管理人报酬 | 7175173.42 |
| 2.托管费 | 1195862.3 |
| 3.销售服务费 | 240210.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98054.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42066508.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42066508.6 |
| 一、收入： | -79025750.24 |
| 1.利息收入 | 293824.71 |
| 存款利息收入 | 293824.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91832254.57 |
| 股票投资收益 | -94834543.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176625.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2825663.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11895371.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617307.81 |
| 减：二、费用 | 7045716.38 |
| 1.管理人报酬 | 5871490.83 |
| 2.托管费 | 978581.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195643.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86071466.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86071466.62 |
| 一、收入： | -64365529.82 |
| 1.利息收入 | 140099.66 |
| 存款利息收入 | 140099.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67305157.04 |
| 股票投资收益 | -68831301.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3169.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1522975.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2451526.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348000.65 |
| 减：二、费用 | 3469603.51 |
| 1.管理人报酬 | 2890963.94 |
| 2.托管费 | 481827.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96812.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67835133.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67835133.33 |
| 一、收入： | 40429870.44 |
| 1.利息收入 | 172429.83 |
| 存款利息收入 | 172429.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44893816.89 |
| 股票投资收益 | 43850962.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1042854.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5132271.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495895.67 |
| 减：二、费用 | 6897068.38 |
| 1.管理人报酬 | 3053070.35 |
| 2.托管费 | 508845.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3142917.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192235.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33532802.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33532802.06 |
| 一、收入： | 20291668.48 |
| 1.利息收入 | 76862.52 |
| 存款利息收入 | 76862.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23994336.09 |
| 股票投资收益 | 23322804.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 671531.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4065428.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285898.81 |
| 减：二、费用 | 3110671.68 |
| 1.管理人报酬 | 1420619.12 |
| 2.托管费 | 236769.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1363521.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89761.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17180996.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17180996.8 |
| 一、收入： | 41804813.78 |
| 1.利息收入 | 61774.68 |
| 存款利息收入 | 61774.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21080316.67 |
| 股票投资收益 | 20793972.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286344.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20433264.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229458.02 |
| 减：二、费用 | 2159357.94 |
| 1.管理人报酬 | 1012841.49 |
| 2.托管费 | 168806.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 882788.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94920.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39645455.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39645455.84 |
| 一、收入： | 9341045.01 |
| 1.利息收入 | 16849.26 |
| 存款利息收入 | 16849.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7059619.58 |
| 股票投资收益 | 6871904.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187714.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2249432.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15143.74 |
| 减：二、费用 | 620932.73 |
| 1.管理人报酬 | 241189.59 |
| 2.托管费 | 40198.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 293276.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46267.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8720112.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8720112.28 |
| 一、收入： | 11907120.05 |
| 1.利息收入 | 44587.01 |
| 存款利息收入 | 44569.61 |
| 债券利息收入 | 17.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3091196.92 |
| 股票投资收益 | 2810851.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -94.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280439.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8759678.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11658.08 |
| 减：二、费用 | 1423990.59 |
| 1.管理人报酬 | 430876.44 |
| 2.托管费 | 71812.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 827237.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94063.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10483129.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10483129.46 |
| 一、收入： | 5699129.9 |
| 1.利息收入 | 28701.02 |
| 存款利息收入 | 28684.57 |
| 债券利息收入 | 16.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-626516.21 |
| 股票投资收益 | -799017.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172466.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6292375.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4569.77 |
| 减：二、费用 | 778627.7 |
| 1.管理人报酬 | 209062.86 |
| 2.托管费 | 34843.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 487059.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47661.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4920502.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4920502.2 |
| 一、收入： | -5020516.5 |
| 1.利息收入 | 23892.69 |
| 存款利息收入 | 23892.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
842039.16 |
| 股票投资收益 | 494033.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348005.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5895303.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8855.55 |
| 减：二、费用 | 768629.16 |
| 1.管理人报酬 | 436752.54 |
| 2.托管费 | 72792.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67114.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191970.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5789145.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5789145.66 |
| 一、收入： | 135627.65 |
| 1.利息收入 | 11404.15 |
| 存款利息收入 | 11404.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1771424.17 |
| 股票投资收益 | 1488101.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283322.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1654107.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6906.62 |
| 减：二、费用 | 401328.66 |
| 1.管理人报酬 | 228151.21 |
| 2.托管费 | 38025.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39885.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95266.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-265701.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-265701.01 |
| 一、收入： | 2263620.09 |
| 1.利息收入 | 30228.59 |
| 存款利息收入 | 30228.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2888568.58 |
| 股票投资收益 | 2591697.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 296871.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-674525.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19348.05 |
| 减：二、费用 | 1084737.19 |
| 1.管理人报酬 | 540920.67 |
| 2.托管费 | 90153.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260282.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193381.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1178882.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1178882.9 |
| 一、收入： | 564666.86 |
| 1.利息收入 | 15810.96 |
| 存款利息收入 | 15810.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1718980.88 |
| 股票投资收益 | 1429118.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289861.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1182681.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12556.82 |
| 减：二、费用 | 610794.88 |
| 1.管理人报酬 | 288464.6 |
| 2.托管费 | 48077.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178487.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95765.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46128.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46128.02 |
| 一、收入： | -23655286.07 |
| 1.利息收入 | 88497.91 |
| 存款利息收入 | 88497.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23298239.44 |
| 股票投资收益 | -23414642.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116402.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-529813.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84269.45 |
| 减：二、费用 | 3366846.73 |
| 1.管理人报酬 | 674829.55 |
| 2.托管费 | 112471.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2383255.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196290.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27022132.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27022132.8 |
| 一、收入： | -18624865.03 |
| 1.利息收入 | 54234.14 |
| 存款利息收入 | 54234.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18213859.35 |
| 股票投资收益 | -18297888.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84029.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-513215.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47975.74 |
| 减：二、费用 | 2096861.39 |
| 1.管理人报酬 | 340001.81 |
| 2.托管费 | 56667.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1602012.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98179.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20721726.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20721726.42 |
| 一、收入： | 18190023.25 |
| 1.利息收入 | 65918.34 |
| 存款利息收入 | 65918.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19307022.52 |
| 股票投资收益 | 19243650.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63371.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1433445.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250527.66 |
| 减：二、费用 | 5827639.9 |
| 1.管理人报酬 | 672450.41 |
| 2.托管费 | 112075.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4844565.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198549.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12362383.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12362383.35 |
| 一、收入： | 12649555.03 |
| 1.利息收入 | 24178.11 |
| 存款利息收入 | 24178.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15207671.14 |
| 股票投资收益 | 15159779.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47891.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2694940.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112646.23 |
| 减：二、费用 | 1476194.88 |
| 1.管理人报酬 | 303224.0 |
| 2.托管费 | 50537.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1025446.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96987.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11173360.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11173360.15 |
| 一、收入： | 8263908.51 |
| 1.利息收入 | 66593.58 |
| 存款利息收入 | 66593.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7083495.71 |
| 股票投资收益 | 6776675.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306819.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
869551.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244268.09 |
| 减：二、费用 | 1684593.14 |
| 1.管理人报酬 | 512812.79 |
| 2.托管费 | 87923.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 644651.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439205.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6579315.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6579315.37 |
| 一、收入： | -1072945.16 |
| 1.利息收入 | 36958.73 |
| 存款利息收入 | 36958.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-959901.5 |
| 股票投资收益 | -1201325.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241424.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286282.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136280.04 |
| 减：二、费用 | 695425.31 |
| 1.管理人报酬 | 222365.82 |
| 2.托管费 | 39515.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 192373.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241170.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1768370.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1768370.47 |
| 一、收入： | 5651027.35 |
| 1.利息收入 | 31561.86 |
| 存款利息收入 | 31561.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2903463.75 |
| 股票投资收益 | 1888615.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1014848.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2602136.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113865.37 |
| 减：二、费用 | 1002332.55 |
| 1.管理人报酬 | 360798.74 |
| 2.托管费 | 72159.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 205975.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363398.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4648694.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4648694.8 |
| 一、收入： | -1602461.73 |
| 1.利息收入 | 15957.95 |
| 存款利息收入 | 15957.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
956638.01 |
| 股票投资收益 | 342886.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 613751.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2643389.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68331.73 |
| 减：二、费用 | 523114.53 |
| 1.管理人报酬 | 193729.35 |
| 2.托管费 | 38745.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109852.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180787.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2125576.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2125576.26 |
| 一、收入： | 15049831.47 |
| 1.利息收入 | 552540.44 |
| 存款利息收入 | 339465.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11489472.96 |
| 股票投资收益 | 10417082.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1072390.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1937082.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1070735.96 |
| 减：二、费用 | 2284459.33 |
| 1.管理人报酬 | 856292.23 |
| 2.托管费 | 171258.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 664052.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 592856.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12765372.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12765372.14 |
| 一、收入： | 17722600.17 |
| 1.利息收入 | 535887.33 |
| 存款利息收入 | 322812.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11934934.69 |
| 股票投资收益 | 11335193.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 599740.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4209375.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1042402.16 |
| 减：二、费用 | 1659855.34 |
| 1.管理人报酬 | 614216.1 |
| 2.托管费 | 122843.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 621443.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301352.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16062744.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16062744.83 |
