名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
大成可转债增强债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 3789.00 | -46.49 | 0.01% |
年报 | 3835.49 | -11664.44 | 0.75% |
第四季度报 | 3835.49 | -2722.36 | 0.42% |
第三季度报 | 6557.85 | -13006.41 | 0.66% |
中报 | 19564.26 | 4064.32 | 0.26% |
第二季度报 | 19564.26 | -14512.34 | 0.43% |
第一季度报 | 34076.60 | 18576.67 | 1.20% |
年报 | 15499.93 | 9383.61 | 1.53% |
第四季度报 | 15499.93 | 9733.64 | 1.69% |
第三季度报 | 5766.30 | 511.70 | 0.10% |
中报 | 5254.60 | -861.73 | 0.14% |
第二季度报 | 5254.60 | -515.90 | 0.09% |
第一季度报 | 5770.50 | -345.82 | 0.06% |
年报 | 6116.32 | -8336.05 | 0.58% |
第四季度报 | 6116.32 | -503.89 | 0.08% |
第三季度报 | 6620.21 | -819.90 | 0.11% |
中报 | 7440.11 | -7012.26 | 0.49% |
2013-07-18第二季度报 | 7440.11 | -1473.78 | 0.17% |
2013-04-22第一季度报 | 8913.89 | -5538.48 | 0.38% |
2013-03-26年报 | 14452.38 | -84131.02 | 0.85% |
2013-01-19第四季度报 | 14452.38 | -2816.02 | 0.16% |
2012-10-25第三季度报 | 17268.40 | -7910.18 | 0.31% |
2012-08-25中报 | 25178.58 | -73404.82 | 0.74% |
2012-07-20第二季度报 | 25178.58 | -12177.90 | 0.33% |
2012-04-21第一季度报 | 37356.48 | -61226.92 | 0.62% |
2011-12-01基金合同生效公告书 | 98583.40 | -- | --% |