| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -104307383.34 |
| 1.利息收入 | 681791.63 |
| 存款利息收入 | 681791.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89609554.77 |
| 股票投资收益 | -103947829.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6453463.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7884811.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15724137.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344516.91 |
| 减：二、费用 | 13076439.6 |
| 1.管理人报酬 | 11026187.6 |
| 2.托管费 | 1837698.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211177.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117383822.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117383822.94 |
| 一、收入： | -22509279.33 |
| 1.利息收入 | 227002.81 |
| 存款利息收入 | 227002.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43108522.92 |
| 股票投资收益 | -51095890.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1452634.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6534733.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20243619.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128621.08 |
| 减：二、费用 | 7714720.67 |
| 1.管理人报酬 | 6520479.24 |
| 2.托管费 | 1086746.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106700.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30224000.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30224000.0 |
| 一、收入： | -285851938.27 |
| 1.利息收入 | 884695.86 |
| 存款利息收入 | 773024.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-242273098.06 |
| 股票投资收益 | -248976934.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -282624.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6986461.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44903007.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439471.76 |
| 减：二、费用 | 18132309.22 |
| 1.管理人报酬 | 15346770.49 |
| 2.托管费 | 2557795.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226832.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-303984247.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-303984247.49 |
| 一、收入： | -178313470.59 |
| 1.利息收入 | 482085.57 |
| 存款利息收入 | 370414.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-200540713.72 |
| 股票投资收益 | -203838930.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2438373.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5736590.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21478628.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266529.44 |
| 减：二、费用 | 9435272.44 |
| 1.管理人报酬 | 7989356.52 |
| 2.托管费 | 1331559.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113872.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187748743.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187748743.03 |
| 一、收入： | 188009361.9 |
| 1.利息收入 | 4267459.21 |
| 存款利息收入 | 612220.39 |
| 债券利息收入 | 3612783.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510969595.54 |
| 股票投资收益 | 492191679.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15843651.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2934264.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-327873087.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645394.39 |
| 减：二、费用 | 37226285.08 |
| 1.管理人报酬 | 17002901.83 |
| 2.托管费 | 2833816.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17143325.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244944.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150783076.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150783076.82 |
| 一、收入： | 141696858.69 |
| 1.利息收入 | 1994553.68 |
| 存款利息收入 | 280396.63 |
| 债券利息收入 | 1714157.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221708323.52 |
| 股票投资收益 | 210721548.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8971076.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2015698.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82446165.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
440146.89 |
| 减：二、费用 | 15858889.89 |
| 1.管理人报酬 | 8086047.69 |
| 2.托管费 | 1347674.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6303093.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121297.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125837968.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125837968.8 |
| 一、收入： | 601661193.74 |
| 1.利息收入 | 5311962.59 |
| 存款利息收入 | 419412.4 |
| 债券利息收入 | 4879324.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
411892363.05 |
| 股票投资收益 | 387581660.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18890856.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5419845.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183355028.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1101839.78 |
| 减：二、费用 | 24892659.6 |
| 1.管理人报酬 | 16192074.43 |
| 2.托管费 | 2698679.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5761506.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236831.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
576768534.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
576768534.14 |
| 一、收入： | 343403252.23 |
| 1.利息收入 | 2866569.89 |
| 存款利息收入 | 218929.01 |
| 债券利息收入 | 2634415.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118409082.48 |
| 股票投资收益 | 113644346.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223483.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4541252.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
221767856.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359743.1 |
| 减：二、费用 | 10610331.51 |
| 1.管理人报酬 | 7118889.43 |
| 2.托管费 | 1186481.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2185024.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117941.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
332792920.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
332792920.72 |
| 一、收入： | 358779756.37 |
| 1.利息收入 | 6588529.11 |
| 存款利息收入 | 442640.69 |
| 债券利息收入 | 5445413.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125063660.72 |
| 股票投资收益 | 114714784.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3460547.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6888328.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
226628629.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498936.83 |
| 减：二、费用 | 23201090.79 |
| 1.管理人报酬 | 13867028.13 |
| 2.托管费 | 2311171.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6759745.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260350.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335578665.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335578665.58 |
| 一、收入： | 198534379.8 |
| 1.利息收入 | 3956480.73 |
| 存款利息收入 | 256033.45 |
| 债券利息收入 | 3126482.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46823359.86 |
| 股票投资收益 | 42856033.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 768800.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3198525.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147514398.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240140.55 |
| 减：二、费用 | 12191148.25 |
| 1.管理人报酬 | 6937325.48 |
| 2.托管费 | 1156220.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3960211.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135819.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186343231.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186343231.55 |
| 一、收入： | -236702662.71 |
| 1.利息收入 | 10784338.96 |
| 存款利息收入 | 584288.76 |
| 债券利息收入 | 8707885.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64711130.32 |
| 股票投资收益 | -73752544.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 615717.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8425696.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184066201.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1290330.36 |
| 减：二、费用 | 28082694.12 |
| 1.管理人报酬 | 17659843.19 |
| 2.托管费 | 2943307.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7121343.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349826.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264785356.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264785356.83 |
| 一、收入： | -19471034.94 |
| 1.利息收入 | 5389474.43 |
| 存款利息收入 | 273023.75 |
| 债券利息收入 | 4897859.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46348982.1 |
| 股票投资收益 | 39449836.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -334082.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7233227.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72168945.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
959453.95 |
| 减：二、费用 | 15805995.92 |
| 1.管理人报酬 | 10136961.83 |
| 2.托管费 | 1689493.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3800072.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173394.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35277030.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35277030.86 |
| 一、收入： | 339076184.96 |
| 1.利息收入 | 18722650.05 |
| 存款利息收入 | 1753831.67 |
| 债券利息收入 | 15850357.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186413711.37 |
| 股票投资收益 | 172003393.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2922217.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17332534.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131890137.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2049686.39 |
| 减：二、费用 | 45600163.82 |
| 1.管理人报酬 | 32732955.2 |
| 2.托管费 | 5455492.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7061358.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350357.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293476021.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293476021.14 |
| 一、收入： | 154530688.67 |
| 1.利息收入 | 7927532.23 |
| 存款利息收入 | 862067.55 |
| 债券利息收入 | 6875569.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2900599.5 |
| 股票投资收益 | -11867250.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1124469.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10091120.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148530988.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
972767.16 |
| 减：二、费用 | 20390589.36 |
| 1.管理人报酬 | 15113061.71 |
| 2.托管费 | 2518843.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2584795.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173888.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134140099.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134140099.31 |
| 一、收入： | -227145464.27 |
| 1.利息收入 | 20056263.84 |
| 存款利息收入 | 1849335.26 |
| 债券利息收入 | 18069346.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121215324.82 |
| 股票投资收益 | 114421566.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3249501.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10043259.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-369812471.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1395418.6 |
| 减：二、费用 | 50367332.05 |
| 1.管理人报酬 | 37262013.15 |
| 2.托管费 | 6210335.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6541208.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353775.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-277512796.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-277512796.32 |
| 一、收入： | -189888125.95 |
| 1.利息收入 | 11217574.55 |
| 存款利息收入 | 992697.91 |
| 债券利息收入 | 10197126.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60566659.8 |
| 股票投资收益 | 54451461.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1522477.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7637675.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-262154361.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482001.53 |
| 减：二、费用 | 24015423.95 |
| 1.管理人报酬 | 18119786.64 |
| 2.托管费 | 3019964.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2699357.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176315.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-213903549.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-213903549.9 |
| 一、收入： | 2098047907.81 |
| 1.利息收入 | 37670797.73 |
| 存款利息收入 | 2402354.07 |
| 债券利息收入 | 32141250.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 3127192.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1839137686.32 |
| 股票投资收益 | 1820912200.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4561191.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 24034.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13640259.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211639520.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9599903.7 |
| 减：二、费用 | 101528907.69 |
| 1.管理人报酬 | 64235428.42 |
| 2.托管费 | 10705904.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26099680.71 |
| 5.利息支出 | 125168.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125168.98 |
| 6.其他费用 | 362724.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1996519000.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1996519000.12 |
| 一、收入： | 2422673057.33 |
| 1.利息收入 | 22484203.11 |
| 存款利息收入 | 1733030.97 |
| 债券利息收入 | 18014498.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 2736673.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1756158323.94 |
| 股票投资收益 | 1741616137.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1704929.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12837256.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
637517303.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6513227.19 |
| 减：二、费用 | 67850971.73 |
| 1.管理人报酬 | 41118346.63 |
| 2.托管费 | 6853057.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19567185.75 |
| 5.利息支出 | 125168.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125168.98 |
| 6.其他费用 | 187212.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2354822085.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2354822085.6 |
| 一、收入： | 932655096.58 |
| 1.利息收入 | 51173341.15 |
| 存款利息收入 | 4235905.31 |
| 债券利息收入 | 37999564.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 4402169.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
909440524.1 |
| 股票投资收益 | 852570398.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13965393.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42904731.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32149756.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4190987.66 |
| 减：二、费用 | 104623592.78 |
| 1.管理人报酬 | 70506854.32 |
| 2.托管费 | 11751142.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22006157.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359438.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
828031503.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
828031503.8 |
| 一、收入： | 109286324.17 |
| 1.利息收入 | 22841076.09 |
| 存款利息收入 | 1619826.77 |
| 债券利息收入 | 17079233.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 1436191.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196773024.34 |
| 股票投资收益 | 161609189.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8234930.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26928904.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111348155.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1020379.46 |
| 减：二、费用 | 44130239.04 |
| 1.管理人报酬 | 32728613.27 |
| 2.托管费 | 5454768.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5770976.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175880.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65156085.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65156085.13 |
| 一、收入： | 486617214.55 |
| 1.利息收入 | 27417694.05 |
| 存款利息收入 | 1402936.5 |
| 债券利息收入 | 15896033.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239538661.47 |
| 股票投资收益 | 212996353.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6064758.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20477550.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
218681088.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
979770.43 |
| 减：二、费用 | 50956814.52 |
| 1.管理人报酬 | 35182911.47 |
| 2.托管费 | 5863818.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9317968.72 |
| 5.利息支出 | 280949.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280949.97 |
| 6.其他费用 | 311165.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
435660400.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
435660400.03 |
| 一、收入： | 126298635.53 |
| 1.利息收入 | 10411847.79 |
| 存款利息收入 | 660752.34 |
| 债券利息收入 | 6483297.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139210224.13 |
| 股票投资收益 | 123111687.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5326628.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10771907.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23668733.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345296.97 |
| 减：二、费用 | 21452147.36 |
| 1.管理人报酬 | 14620979.86 |
| 2.托管费 | 2436830.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3961306.46 |
| 5.利息支出 | 280777.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280777.81 |
| 6.其他费用 | 152253.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104846488.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104846488.17 |
| 一、收入： | 135465935.71 |
| 1.利息收入 | 10706630.83 |
| 存款利息收入 | 1092450.14 |
| 债券利息收入 | 9169566.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12073513.66 |
| 股票投资收益 | -31188293.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5717780.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13396998.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136347474.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485344.0 |
| 减：二、费用 | 26408990.25 |
| 1.管理人报酬 | 18904452.26 |
| 2.托管费 | 3150742.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4154562.63 |
| 5.利息支出 | 4094.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4094.75 |
| 6.其他费用 | 195138.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109056945.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109056945.46 |
| 一、收入： | 55047970.19 |
| 1.利息收入 | 5084749.31 |
| 存款利息收入 | 559296.37 |
| 债券利息收入 | 4208421.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15369325.34 |
| 股票投资收益 | -24284046.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1029786.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7884934.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65032126.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300420.2 |
| 减：二、费用 | 11844113.51 |
| 1.管理人报酬 | 8557036.46 |
| 2.托管费 | 1426172.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1760086.25 |
| 5.利息支出 | 4094.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4094.75 |
| 6.其他费用 | 96723.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43203856.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43203856.68 |
| 一、收入： | -178529029.11 |
| 1.利息收入 | 5494381.64 |
| 存款利息收入 | 729373.68 |
| 债券利息收入 | 4681429.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12763736.74 |
| 股票投资收益 | -16307173.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183702.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3359733.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172295150.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1035476.57 |
| 减：二、费用 | 18757386.75 |
| 1.管理人报酬 | 12988512.22 |
| 2.托管费 | 2164751.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3069472.98 |
| 5.利息支出 | 353338.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 353338.21 |
| 6.其他费用 | 181311.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197286415.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197286415.86 |
| 一、收入： | -14971894.4 |
| 1.利息收入 | 1779902.92 |
| 存款利息收入 | 271012.54 |
| 债券利息收入 | 1500498.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38422605.44 |
| 股票投资收益 | 34341669.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1863501.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2217434.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55422272.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247869.3 |
| 减：二、费用 | 7719747.46 |
| 1.管理人报酬 | 5085693.35 |
| 2.托管费 | 847615.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1414079.62 |
| 5.利息支出 | 282642.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282642.58 |
| 6.其他费用 | 89716.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22691641.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22691641.86 |
| 一、收入： | 93886667.08 |
| 1.利息收入 | 2500136.42 |
| 存款利息收入 | 485471.74 |
| 债券利息收入 | 2014664.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96958412.97 |
| 股票投资收益 | 91987217.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2733179.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2238016.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6406321.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
834438.8 |
| 减：二、费用 | 12945084.11 |
| 1.管理人报酬 | 7307628.65 |
| 2.托管费 | 1217938.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3956184.72 |
| 5.利息支出 | 281767.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281767.36 |
| 6.其他费用 | 181565.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80941582.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80941582.97 |
| 一、收入： | -45028083.37 |
| 1.利息收入 | 1042193.69 |
| 存款利息收入 | 159637.56 |
| 债券利息收入 | 882556.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21603154.21 |
| 股票投资收益 | 19111976.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1279091.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1212086.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67939829.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266397.88 |
| 减：二、费用 | 5612979.77 |
| 1.管理人报酬 | 3102135.13 |
| 2.托管费 | 517022.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1818961.09 |
| 5.利息支出 | 84637.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84637.21 |
| 6.其他费用 | 90223.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50641063.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50641063.14 |
| 一、收入： | 130828235.24 |
| 1.利息收入 | 2130668.6 |
| 存款利息收入 | 280643.74 |
| 债券利息收入 | 1850024.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56521032.3 |
| 股票投资收益 | 54756827.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404602.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 240335.64 |
| 股利收益 | 1119266.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71012672.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1163861.64 |
| 减：二、费用 | 12890135.2 |
| 1.管理人报酬 | 6221029.45 |
| 2.托管费 | 1036838.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5248841.22 |
| 5.利息支出 | 190607.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190607.75 |
| 6.其他费用 | 192818.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117938100.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117938100.04 |
| 一、收入： | 56504046.83 |
| 1.利息收入 | 421427.24 |
| 存款利息收入 | 37451.13 |
| 债券利息收入 | 383976.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8570868.72 |
| 股票投资收益 | 6971446.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 865349.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734072.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47421852.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89898.07 |
| 减：二、费用 | 2315572.42 |
| 1.管理人报酬 | 1067965.26 |
| 2.托管费 | 177994.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 975589.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94023.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54188474.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54188474.41 |
| 一、收入： | -64472848.63 |
| 1.利息收入 | 1637047.87 |
| 存款利息收入 | 305390.01 |
| 债券利息收入 | 1328331.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34074096.69 |
| 股票投资收益 | -37285864.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2093478.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 362468.34 |
| 股利收益 | 755820.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32214370.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178570.91 |
| 减：二、费用 | 3781311.57 |
| 1.管理人报酬 | 2259901.28 |
| 2.托管费 | 376650.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 999090.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145669.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68254160.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68254160.2 |
