富国天成红利灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1658123.05 |
| 存出保证金 |
325543.59 |
| 交易性金融资产 |
587265658.99 |
| 股票投资 |
446614485.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140651173.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
305904.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
684872778.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2508596.87 |
| 应付管理人报酬 |
691371.38 |
| 应付托管费 |
115228.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
822869.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699365.3 |
| 负债合计 |
4837431.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736565892.13 |
| 所有者权益合计 |
680035346.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
684872778.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49822244.07 |
| 结算备付金 |
1996105.4 |
| 存出保证金 |
340937.89 |
| 交易性金融资产 |
760740614.43 |
| 股票投资 |
610304544.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150436070.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178883.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
813078784.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6692521.89 |
| 应付管理人报酬 |
1004586.28 |
| 应付托管费 |
167431.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
823083.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1762654.97 |
| 负债合计 |
10450277.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
773671602.39 |
| 所有者权益合计 |
802628507.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
813078784.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74432762.47 |
| 结算备付金 |
2506708.39 |
| 存出保证金 |
491156.32 |
| 交易性金融资产 |
814255203.27 |
| 股票投资 |
649020996.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165234207.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
288957.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
891974788.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1982681.62 |
| 应付管理人报酬 |
1132278.73 |
| 应付托管费 |
188713.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
822907.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1358539.82 |
| 负债合计 |
5485120.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
801016784.22 |
| 所有者权益合计 |
886489667.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
891974788.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86444432.6 |
| 结算备付金 |
1473487.75 |
| 存出保证金 |
598728.72 |
| 交易性金融资产 |
1001593744.5 |
| 股票投资 |
831804751.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169788993.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
925457.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1091035851.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20626347.19 |
| 应付赎回款 |
1054260.07 |
| 应付管理人报酬 |
1279782.0 |
| 应付托管费 |
213296.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
822878.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1487053.95 |
| 负债合计 |
25483618.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
852358398.66 |
| 所有者权益合计 |
1065552233.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1091035851.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64434121.52 |
| 结算备付金 |
5188030.17 |
| 存出保证金 |
663987.04 |
| 交易性金融资产 |
1196196584.5 |
| 股票投资 |
1001337020.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194859564.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14688802.61 |
| 应收利息 |
1701957.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
936856.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1283810339.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1006505.84 |
| 应付管理人报酬 |
1599199.76 |
| 应付托管费 |
266533.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
822884.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194357.46 |
| 负债合计 |
5091465.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724371367.42 |
| 所有者权益合计 |
1278718874.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1283810339.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54284019.26 |
| 结算备付金 |
2641112.51 |
| 存出保证金 |
591125.9 |
| 交易性金融资产 |
1107722973.55 |
| 股票投资 |
904967848.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202755124.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2010916.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1231272.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1168481419.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15940960.12 |
| 应付赎回款 |
5092105.72 |
| 应付管理人报酬 |
1363259.65 |
| 应付托管费 |
227209.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
822834.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185463.84 |
| 负债合计 |
24699345.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644928073.76 |
| 所有者权益合计 |
1143782073.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1168481419.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39753817.49 |
| 结算备付金 |
2475681.1 |
| 存出保证金 |
351798.3 |
| 交易性金融资产 |
1181438078.12 |
| 股票投资 |
972963463.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208474615.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9436.11 |
| 应收利息 |
2715807.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
422835.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1227167453.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3372771.9 |
| 应付管理人报酬 |
1487746.85 |
| 应付托管费 |
247957.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
825628.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204641.0 |
| 负债合计 |
7239309.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665376587.05 |
| 所有者权益合计 |
1219928144.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1227167453.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102808307.31 |
| 结算备付金 |
909470.95 |
| 存出保证金 |
254948.67 |
| 交易性金融资产 |
1238206129.51 |
| 股票投资 |
1048114088.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190092041.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1744560.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4555019.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1348478436.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10253011.36 |
| 应付赎回款 |
8608502.95 |
| 应付管理人报酬 |
1314441.19 |
| 应付托管费 |
219073.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
824006.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129401.76 |
| 负债合计 |
22011431.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
850882815.12 |
| 所有者权益合计 |
1326467004.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1348478436.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33692113.49 |
| 结算备付金 |
1241770.81 |
| 存出保证金 |
314078.09 |
| 交易性金融资产 |
877752804.47 |
| 股票投资 |
723722736.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154030068.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4780719.33 |
| 应收利息 |
2947531.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400860.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
921129878.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2411619.33 |
| 应付管理人报酬 |
1155900.93 |
| 应付托管费 |
192650.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
825189.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210504.63 |
| 负债合计 |
5652778.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
791108326.25 |
| 所有者权益合计 |
915477100.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
921129878.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29842193.88 |
| 结算备付金 |
4808795.38 |
| 存出保证金 |
518611.19 |
| 交易性金融资产 |
899036018.59 |
| 股票投资 |
725236039.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173799979.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2061245.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181342.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
936448206.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1944947.62 |
| 应付管理人报酬 |
1106984.16 |
| 应付托管费 |
184497.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
823655.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109249.64 |
| 负债合计 |
5083919.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
907746271.87 |
| 所有者权益合计 |
931364287.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
936448206.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23422604.54 |
| 结算备付金 |
11992149.29 |
| 存出保证金 |
463055.68 |
| 交易性金融资产 |
646602463.68 |
| 股票投资 |
452199541.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194402921.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000000.0 |
| 应收证券清算款 |
47796670.45 |
| 应收利息 |
4848769.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202788.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
905328502.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
454467.22 |
| 应付管理人报酬 |
1109147.6 |
| 应付托管费 |
184857.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
825968.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202072.61 |
| 负债合计 |
53894226.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998726794.67 |
| 所有者权益合计 |
851434276.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
905328502.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17421967.1 |
| 结算备付金 |
3972718.92 |
| 存出保证金 |
627577.47 |
| 交易性金融资产 |
1146176391.37 |
| 股票投资 |
926895844.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219280546.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50043027.4 |
| 应收利息 |
3250555.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2204380.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1223696618.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1249299.89 |
| 应付管理人报酬 |
1525896.48 |
| 应付托管费 |
254316.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
828859.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153612.31 |
| 负债合计 |
5471949.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1117864115.01 |
| 所有者权益合计 |
1218224669.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1223696618.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97264057.95 |
| 结算备付金 |
1375774.23 |
| 存出保证金 |
655303.16 |
| 交易性金融资产 |
1654701337.71 |
| 股票投资 |
1302397771.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
352303566.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
97332493.03 |
| 应收利息 |
6274356.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
774155.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1958377477.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88092360.83 |
| 应付管理人报酬 |
2635184.85 |
| 应付托管费 |
439197.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
822054.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
534157.35 |
| 负债合计 |
93713459.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1592170778.87 |
| 所有者权益合计 |
1864664017.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1958377477.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
599515402.68 |
| 结算备付金 |
1284055.06 |
| 存出保证金 |
369300.19 |
| 交易性金融资产 |
2018808556.56 |
| 股票投资 |
1622742019.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
396066537.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6448338.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227717.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2626653370.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
866522.52 |
| 应付赎回款 |
3060534.09 |
| 应付管理人报酬 |
2896867.1 |
| 应付托管费 |
482811.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
822054.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163247.33 |
| 负债合计 |
8925494.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2140278597.34 |
| 所有者权益合计 |
2617727875.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2626653370.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118653303.62 |
| 结算备付金 |
1310941.67 |
| 存出保证金 |
805230.82 |
| 交易性金融资产 |
1956372933.95 |
| 股票投资 |
1557178952.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399193981.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100020350.03 |
| 应收证券清算款 |
79111538.7 |
| 应收利息 |
9369211.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
404465.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2266047975.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18571407.91 |
| 应付管理人报酬 |
2924663.07 |
| 应付托管费 |
487443.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
822054.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272002.81 |
| 负债合计 |
23986031.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1869288216.35 |
| 所有者权益合计 |
2242061943.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2266047975.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141121769.26 |
| 结算备付金 |
3084799.06 |
| 存出保证金 |
730352.26 |
| 交易性金融资产 |
2589885715.38 |
| 股票投资 |
2127281371.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
462604343.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
125997449.39 |
| 应收利息 |
10190225.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
930013.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2871940323.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4974.28 |
| 应付赎回款 |
16009197.84 |
| 应付管理人报酬 |
3417045.7 |
| 应付托管费 |
569507.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
822054.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212637.95 |
| 负债合计 |
22024691.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2222180705.14 |
| 所有者权益合计 |
2849915631.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2871940323.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
395244684.12 |
| 结算备付金 |
1160831.75 |
| 存出保证金 |
2520267.27 |
| 交易性金融资产 |
2500711322.36 |
| 股票投资 |
2027242350.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
473468971.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16291928.52 |
| 应收利息 |
12023449.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23720451.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2951672934.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32066573.68 |
| 应付管理人报酬 |
3637332.91 |
| 应付托管费 |
606222.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
822054.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221692.33 |
| 负债合计 |
39140375.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1467304397.17 |
| 所有者权益合计 |
2912532558.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2951672934.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375285681.82 |
| 结算备付金 |
8028150.59 |
| 存出保证金 |
2131729.53 |
| 交易性金融资产 |
4305746944.25 |
| 股票投资 |
3479007446.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
726459497.66 |
| 资产支持证券投资 |
100280000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
381580066.21 |
| 应收利息 |
16829833.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7436635.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5097039041.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109344093.63 |
| 应付管理人报酬 |
7298460.74 |
| 应付托管费 |
1216410.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
822054.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
759191.3 |
| 负债合计 |
126638512.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2367865657.36 |
| 所有者权益合计 |
4970400529.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
5097039041.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
391636391.59 |
| 结算备付金 |
7692035.86 |
| 存出保证金 |
1200032.97 |
| 交易性金融资产 |
3821441456.25 |
| 股票投资 |
3041880122.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
678991334.06 |
| 资产支持证券投资 |
100570000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
244251931.3 |
| 应收利息 |
18724448.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10590444.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4495536740.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98562587.31 |
| 应付管理人报酬 |
6522951.05 |
| 应付托管费 |
1087158.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
822054.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
676893.74 |
| 负债合计 |
113820551.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3089882043.87 |
| 所有者权益合计 |
4381716188.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4495536740.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207767912.38 |
| 结算备付金 |
916588.33 |
| 存出保证金 |
818799.03 |
| 交易性金融资产 |
3725062223.77 |
| 股票投资 |
3027962644.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
596169579.5 |
| 资产支持证券投资 |
100930000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
206856750.28 |
| 应收证券清算款 |
200106927.24 |
| 应收利息 |
17974302.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1680881.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4361184384.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23039.21 |
| 应付赎回款 |
2041937.07 |
| 应付管理人报酬 |
5221763.29 |
| 应付托管费 |
870293.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
822054.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158856.03 |
| 负债合计 |
10409773.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3268219514.06 |
| 所有者权益合计 |
4350774610.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4361184384.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195861741.03 |
| 结算备付金 |
5940132.5 |
| 存出保证金 |
629967.77 |
| 交易性金融资产 |
3559801280.55 |
| 股票投资 |
2866366548.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
693434731.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270491125.74 |
| 应收证券清算款 |
43335263.15 |
| 应收利息 |
16511227.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92633782.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4185204520.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77398436.99 |
| 应付赎回款 |
2675608.44 |
| 应付管理人报酬 |
4288767.63 |
| 应付托管费 |
714794.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
822054.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204157.03 |
| 负债合计 |
88094556.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3047505637.61 |
| 所有者权益合计 |
4097109964.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4185204520.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37419308.03 |
| 结算备付金 |
7619942.79 |
| 存出保证金 |
600141.08 |
| 交易性金融资产 |
1786085194.45 |
| 股票投资 |
1447320680.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338764513.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
396001034.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6890845.36 |
| 应收股利 |
639413.3 |
| 应收申购款 |
1175256.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2236431135.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13778189.77 |
| 应付赎回款 |
908992.22 |
| 应付管理人报酬 |
2736850.96 |
| 应付托管费 |
456141.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
731370.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155692.7 |
| 负债合计 |
19661573.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1833186073.7 |
| 所有者权益合计 |
2216769562.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2236431135.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190551695.52 |
| 结算备付金 |
2675156.45 |
| 存出保证金 |
532443.35 |
| 交易性金融资产 |
1339875301.3 |
| 股票投资 |
1097888374.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241986926.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
34254855.84 |
| 应收利息 |
5919625.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
704168.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1724513246.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93473208.17 |
| 应付赎回款 |
53112565.66 |
| 应付管理人报酬 |
1931033.26 |
| 应付托管费 |
321838.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
640866.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
870977.76 |
| 负债合计 |
151169400.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1371375552.29 |
| 所有者权益合计 |
1573343845.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1724513246.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179702058.9 |
| 结算备付金 |
908947.35 |
| 存出保证金 |
501072.56 |
| 交易性金融资产 |
1045222770.81 |
| 股票投资 |
840737610.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204485160.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3725875.31 |
| 应收股利 |
269100.0 |
| 应收申购款 |
340331.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1310670156.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
82712862.46 |
| 应付赎回款 |
503716.44 |
| 应付管理人报酬 |
1523473.75 |
| 应付托管费 |
253912.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
640866.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
598719.27 |
| 负债合计 |
86801176.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1094600158.41 |
| 所有者权益合计 |
1223868980.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1310670156.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83365699.83 |
| 结算备付金 |
876723.33 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
814739869.78 |
| 股票投资 |
650529079.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164210789.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7589274.24 |
| 应收利息 |
4083925.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118711.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
971274204.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37297294.07 |
| 应付赎回款 |
433826.09 |
| 应付管理人报酬 |
1435729.42 |
| 应付托管费 |
239288.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
583205.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688731.28 |
| 负债合计 |
41184251.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
842846862.25 |
| 所有者权益合计 |
930089953.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
971274204.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31903719.13 |
| 结算备付金 |
1139136.05 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
622939437.29 |
| 股票投资 |
512274351.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110665086.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68253065.56 |
| 应收利息 |
2458121.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1766871.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
728960350.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106001.56 |
| 应付管理人报酬 |
874692.82 |
| 应付托管费 |
145782.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
316127.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
603973.91 |
| 负债合计 |
2414160.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
553926927.17 |
| 所有者权益合计 |
726546189.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
728960350.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21495670.94 |
| 结算备付金 |
1405993.32 |
| 存出保证金 |
341473.6 |
| 交易性金融资产 |
661370806.73 |
| 股票投资 |
538463275.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122907530.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6806156.31 |
| 应收利息 |
1111606.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1951688.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
694483395.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9593508.5 |
| 应付赎回款 |
1221761.63 |
| 应付管理人报酬 |
893184.81 |
| 应付托管费 |
148864.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
259666.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
589287.73 |
| 负债合计 |
13456618.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472727665.1 |
| 所有者权益合计 |
681026776.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
694483395.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72854914.52 |
| 结算备付金 |
1548999.0 |
| 存出保证金 |
3234748.67 |
| 交易性金融资产 |
337367359.79 |
| 股票投资 |
270402780.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66964578.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6925625.23 |
| 应收利息 |
822554.2 |
| 应收股利 |
109800.0 |
| 应收申购款 |
665337.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
423529339.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155032.33 |
| 应付管理人报酬 |
494825.86 |
| 应付托管费 |
82470.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
202588.6 |
| 应付利息 |
19431.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
592042.71 |
| 负债合计 |
37005978.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336417728.41 |
| 所有者权益合计 |
386523360.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
423529339.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24726633.17 |
| 结算备付金 |
1684292.84 |
| 存出保证金 |
924833.66 |
| 交易性金融资产 |
520064850.34 |
| 股票投资 |
404958322.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115106528.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39043934.05 |
| 应收利息 |
1201028.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302432.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587948004.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2721454.86 |
| 应付管理人报酬 |
762332.35 |
| 应付托管费 |
127055.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60540.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570443.14 |
| 负债合计 |
5038728.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
437055590.7 |
| 所有者权益合计 |
582909276.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
587948004.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7331623.73 |
| 结算备付金 |
433124.31 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
127278093.86 |
| 股票投资 |
100872727.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26405365.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
594000.0 |
| 应收利息 |
429893.75 |
| 应收股利 |
30172.5 |
| 应收申购款 |
2427078.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139023986.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
728343.21 |
| 应付赎回款 |
1470051.49 |
| 应付管理人报酬 |
166794.4 |
| 应付托管费 |
27799.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
611846.32 |
| 负债合计 |
3317521.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116945396.11 |
| 所有者权益合计 |
135706465.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
139023986.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1938247.21 |
| 结算备付金 |
149125.48 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
132393187.89 |
| 股票投资 |
96340437.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36052750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1136028.77 |
| 应收利息 |
614742.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19032.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136750364.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31516.31 |
| 应付赎回款 |
86452.53 |
| 应付管理人报酬 |
200032.18 |
| 应付托管费 |
33338.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570344.62 |
| 负债合计 |
1032126.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170471980.61 |
| 所有者权益合计 |
135718238.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
136750364.64 |
