富国天成红利灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101659685.83元 |
| 本期利润 |
-117383822.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56530545.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
680035346.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
299.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50467619.7元 |
| 本期利润 |
-30224000.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28956905.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
802628507.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
348.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-259081239.66元 |
| 本期利润 |
-303984247.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85472883.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1067元 |
| 期末基金资产净值 |
886489667.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
365.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-209227371.15元 |
| 本期利润 |
-187748743.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213193834.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2501元 |
| 期末基金资产净值 |
1065552233.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
426.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
478656164.06元 |
| 本期利润 |
150783076.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
554347507.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7653元 |
| 期末基金资产净值 |
1278718874.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
512.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208284134.2元 |
| 本期利润 |
125837968.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382089437.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5925元 |
| 期末基金资产净值 |
1143782073.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
500.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
393413505.82元 |
| 本期利润 |
576768534.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
344821102.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5182元 |
| 期末基金资产净值 |
1219928144.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
439.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111025063.96元 |
| 本期利润 |
332792920.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136179073.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16元 |
| 期末基金资产净值 |
1326467004.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
346.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108950035.87元 |
| 本期利润 |
335578665.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44074734.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
915477100.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38828832.89元 |
| 本期利润 |
186343231.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13256701.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
931364287.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80719155.12元 |
| 本期利润 |
-264785356.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147292518.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1475元 |
| 期末基金资产净值 |
851434276.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36891914.56元 |
| 本期利润 |
-35277030.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100360554.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
1218224669.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161585883.99元 |
| 本期利润 |
293476021.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212031693.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
1864664017.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14390889.47元 |
| 本期利润 |
134140099.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
367623801.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1718元 |
| 期末基金资产净值 |
2617727875.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92299675.21元 |
| 本期利润 |
-277512796.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372773727.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1994元 |
| 期末基金资产净值 |
2242061943.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48250811.93元 |
| 本期利润 |
-213903549.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553452868.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2491元 |
| 期末基金资产净值 |
2849915631.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1784879480.06元 |
| 本期利润 |
1996519000.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1106617180.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7542元 |
| 期末基金资产净值 |
2912532558.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1717304782.51元 |
| 本期利润 |
2354822085.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1786929004.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7547元 |
| 期末基金资产净值 |
4970400529.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
860181260.13元 |
| 本期利润 |
828031503.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
550690905.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1782元 |
| 期末基金资产净值 |
4381716188.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176504240.85元 |
| 本期利润 |
65156085.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356586466.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1091元 |
| 期末基金资产净值 |
4350774610.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216979311.43元 |
| 本期利润 |
435660400.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266322170.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
4097109964.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128515221.53元 |
| 本期利润 |
104846488.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135279990.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
2216769562.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27290529.08元 |
| 本期利润 |
109056945.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15522279.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
1573343845.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21828269.34元 |
| 本期利润 |
43203856.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29046046.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
1223868980.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24991265.28元 |
| 本期利润 |
-197286415.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69959093.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.083元 |
| 期末基金资产净值 |
930089953.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32730630.2元 |
| 本期利润 |
-22691641.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97604951.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1762元 |
| 期末基金资产净值 |
726546189.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87347904.08元 |
| 本期利润 |
80941582.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88846403.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1879元 |
| 期末基金资产净值 |
681026776.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17298766.01元 |
| 本期利润 |
-50641063.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20744483.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0617元 |
| 期末基金资产净值 |
386523360.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46925427.34元 |
| 本期利润 |
117938100.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25055025.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
582909276.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6766621.61元 |
| 本期利润 |
54188474.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9353291.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08元 |
| 期末基金资产净值 |
135706465.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36039789.48元 |
| 本期利润 |
-68254160.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34753742.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2039元 |
| 期末基金资产净值 |
135718238.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.39% |
