富国中证红利指数增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6549313.9 |
| 存出保证金 |
518805.91 |
| 交易性金融资产 |
7889198449.42 |
| 股票投资 |
7889198449.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152867.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26971565.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8561519323.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33944838.55 |
| 应付管理人报酬 |
8685126.5 |
| 应付托管费 |
1447521.05 |
| 应付销售服务费 |
455709.77 |
| 应付税费 |
42475.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4743680.9 |
| 负债合计 |
49319352.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7807564954.08 |
| 所有者权益合计 |
8512199971.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
8561519323.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
582089491.02 |
| 结算备付金 |
11579249.91 |
| 存出保证金 |
465218.1 |
| 交易性金融资产 |
6886450411.16 |
| 股票投资 |
6886450411.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000348.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18473981.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7500058700.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19320073.94 |
| 应付管理人报酬 |
7433437.65 |
| 应付托管费 |
1238906.26 |
| 应付销售服务费 |
259172.73 |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5134309.33 |
| 负债合计 |
33428374.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6795071066.62 |
| 所有者权益合计 |
7466630325.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
7500058700.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564334903.14 |
| 结算备付金 |
8069400.46 |
| 存出保证金 |
391637.17 |
| 交易性金融资产 |
5888613654.83 |
| 股票投资 |
5888613654.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150500.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7137303.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6468697399.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4084208.21 |
| 应付管理人报酬 |
6803869.66 |
| 应付托管费 |
1133978.26 |
| 应付销售服务费 |
128399.85 |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5486289.37 |
| 负债合计 |
17679220.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6317657957.52 |
| 所有者权益合计 |
6451018179.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
6468697399.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
404567903.73 |
| 结算备付金 |
6230738.47 |
| 存出保证金 |
747629.37 |
| 交易性金融资产 |
5986649717.93 |
| 股票投资 |
5986649717.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34106345.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5372087.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6437674422.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24309716.0 |
| 应付管理人报酬 |
6419550.66 |
| 应付托管费 |
1069925.09 |
| 应付销售服务费 |
128533.46 |
| 应付税费 |
42475.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3820127.58 |
| 负债合计 |
35790328.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5346666144.58 |
| 所有者权益合计 |
6401884093.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
6437674422.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384824387.89 |
| 结算备付金 |
3935313.09 |
| 存出保证金 |
460432.43 |
| 交易性金融资产 |
5312320319.36 |
| 股票投资 |
5293953698.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18366620.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37945.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7090986.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5708669385.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25418226.45 |
| 应付管理人报酬 |
5725886.07 |
| 应付托管费 |
954314.33 |
| 应付销售服务费 |
57039.11 |
| 应付税费 |
42476.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
903464.11 |
| 负债合计 |
36996103.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4221236954.06 |
| 所有者权益合计 |
5671673281.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5708669385.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517050440.31 |
| 结算备付金 |
2045764.98 |
| 存出保证金 |
306096.03 |
| 交易性金融资产 |
5202549199.06 |
| 股票投资 |
5153421599.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49127600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
128146.34 |
| 应收利息 |
784138.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6671543.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5729535329.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16914785.52 |
| 应付管理人报酬 |
5521513.21 |
| 应付托管费 |
920252.2 |
| 应付销售服务费 |
55321.21 |
| 应付税费 |
42478.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
697931.28 |
| 负债合计 |
25617681.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4385354947.31 |
| 所有者权益合计 |
5703917647.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
5729535329.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292345587.14 |
| 结算备付金 |
2874371.56 |
| 存出保证金 |
207132.66 |
| 交易性金融资产 |
3781329477.05 |
| 股票投资 |
3761076477.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20253000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9848759.59 |
| 应收利息 |
34347.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4564899.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4171204574.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77116952.51 |
| 应付赎回款 |
17678882.22 |
| 应付管理人报酬 |
4230320.41 |
| 应付托管费 |
705053.37 |
| 应付销售服务费 |
7395.24 |
| 应付税费 |
42529.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551190.38 |
| 负债合计 |
103165975.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3210772126.4 |
| 所有者权益合计 |
4068038599.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
4171204574.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236428539.28 |
| 结算备付金 |
2600673.6 |
| 存出保证金 |
298751.49 |
| 交易性金融资产 |
3697050979.05 |
| 股票投资 |
3693191421.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3859557.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
180543755.47 |
| 应收利息 |
37429.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11235193.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4128195321.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119622466.91 |
| 应付管理人报酬 |
3993433.45 |
| 应付托管费 |
665572.25 |
| 应付销售服务费 |
1031.29 |
| 应付税费 |
42514.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
834896.06 |
| 负债合计 |
126307505.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3589878740.1 |
| 所有者权益合计 |
4001887815.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4128195321.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315180742.72 |
| 结算备付金 |
2235181.45 |
| 存出保证金 |
137697.77 |
| 交易性金融资产 |
3650107230.85 |
| 股票投资 |
3647049177.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3058053.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62167.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4103579.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3971826600.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23640493.5 |
| 应付管理人报酬 |
3892725.19 |
| 应付托管费 |
648787.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42504.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
571043.06 |
| 负债合计 |
30972104.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3018196120.58 |
| 所有者权益合计 |
3940854495.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3971826600.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272631254.47 |
| 结算备付金 |
5910435.78 |
| 存出保证金 |
249386.11 |
| 交易性金融资产 |
3571237607.68 |
| 股票投资 |
3488508186.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82729421.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
941679.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4173436.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3855143799.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9134239.71 |
| 应付管理人报酬 |
3767603.01 |
| 应付托管费 |
627933.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42528.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405042.01 |
| 负债合计 |
15022665.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3065242726.78 |
| 所有者权益合计 |
3840121134.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3855143799.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283885168.49 |
| 结算备付金 |
2216096.03 |
| 存出保证金 |
278612.92 |
| 交易性金融资产 |
2856771032.17 |
| 股票投资 |
2856087567.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
683464.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59713.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60142510.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3203353133.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52739460.98 |
| 应付赎回款 |
2490486.19 |
| 应付管理人报酬 |
3119870.17 |
| 应付托管费 |
519978.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42479.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436266.66 |
| 负债合计 |
60512480.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2903020938.32 |
| 所有者权益合计 |
3142840653.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3203353133.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233734726.4 |
| 结算备付金 |
2446780.36 |
| 存出保证金 |
282433.09 |
| 交易性金融资产 |
1976855132.63 |
| 股票投资 |
1976855132.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
117900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39104.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12800264.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2344058441.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
117900000.0 |
| 应付赎回款 |
6233885.24 |
| 应付管理人报酬 |
2194924.9 |
| 应付托管费 |
365820.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355542.43 |
| 负债合计 |
128249897.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1873598735.31 |
| 所有者权益合计 |
2215808543.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2344058441.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85147107.91 |
| 结算备付金 |
1229013.62 |
| 存出保证金 |
119882.62 |
| 交易性金融资产 |
1442944247.82 |
| 股票投资 |
1442022847.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
921400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66578071.71 |
| 应收利息 |
-2449.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2913934.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1598929809.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3631249.56 |
| 应付管理人报酬 |
1561092.68 |
| 应付托管费 |
260182.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353377.85 |
| 负债合计 |
7031590.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1064798723.26 |
| 所有者权益合计 |
1591898219.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1598929809.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122362741.42 |
| 结算备付金 |
1852012.97 |
| 存出保证金 |
139317.98 |
| 交易性金融资产 |
1178164968.08 |
| 股票投资 |
1178164968.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20444.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3344823.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1305884308.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4198769.32 |
| 应付管理人报酬 |
1208610.43 |
| 应付托管费 |
201435.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263240.89 |
| 负债合计 |
6614014.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936631841.93 |
| 所有者权益合计 |
1299270294.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1305884308.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61027279.24 |
| 结算备付金 |
108053.7 |
| 存出保证金 |
74969.48 |
| 交易性金融资产 |
592635747.43 |
| 股票投资 |
592635747.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10438.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2566534.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656423022.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
781985.29 |
| 应付管理人报酬 |
654635.89 |
| 应付托管费 |
109105.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235510.37 |
| 负债合计 |
2151883.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422618724.89 |
| 所有者权益合计 |
654271139.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
656423022.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25997375.12 |
| 结算备付金 |
754509.54 |
| 存出保证金 |
96309.41 |
| 交易性金融资产 |
441312084.02 |
| 股票投资 |
440595098.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
716985.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18003566.0 |
| 应收利息 |
8580.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253216.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
486425640.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8404.92 |
| 应付赎回款 |
706157.41 |
| 应付管理人报酬 |
469057.97 |
| 应付托管费 |
78176.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236770.35 |
| 负债合计 |
1967849.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348748000.97 |
| 所有者权益合计 |
484457790.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
486425640.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43712905.11 |
| 结算备付金 |
130415.15 |
| 存出保证金 |
47069.63 |
| 交易性金融资产 |
399607162.04 |
| 股票投资 |
399607162.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8720.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48225.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443554497.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
738633.52 |
| 应付管理人报酬 |
448507.38 |
| 应付托管费 |
74751.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495053.69 |
| 负债合计 |
2123615.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214831652.03 |
| 所有者权益合计 |
441430881.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
443554497.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65273622.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
86666.4 |
| 交易性金融资产 |
541385342.33 |
| 股票投资 |
541385342.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10665.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2355429.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609111725.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13476449.0 |
| 应付管理人报酬 |
652345.19 |
| 应付托管费 |
108724.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437098.82 |
| 负债合计 |
14985601.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253511823.28 |
| 所有者权益合计 |
594126124.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
609111725.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28263758.64 |
| 结算备付金 |
286319.01 |
| 存出保证金 |
41841.0 |
| 交易性金融资产 |
499941378.08 |
| 股票投资 |
499941378.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13005948.13 |
| 应收利息 |
8698.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
709321.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542257264.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2820988.1 |
| 应付管理人报酬 |
536919.28 |
| 应付托管费 |
89486.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
502979.75 |
| 负债合计 |
4324432.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327718300.05 |
| 所有者权益合计 |
537932832.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
542257264.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44913907.6 |
| 结算备付金 |
987968.73 |
| 存出保证金 |
150453.62 |
| 交易性金融资产 |
426168731.89 |
| 股票投资 |
426168731.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8388.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49986.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472279436.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
255525.02 |
| 应付管理人报酬 |
457429.87 |
| 应付托管费 |
76238.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301704.79 |
| 负债合计 |
1507495.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433712809.86 |
| 所有者权益合计 |
470771940.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
472279436.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57768510.81 |
| 结算备付金 |
584660.15 |
| 存出保证金 |
108849.87 |
| 交易性金融资产 |
540604675.68 |
| 股票投资 |
540604675.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11018.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84943.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599162657.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
535291.69 |
| 应付管理人报酬 |
624236.48 |
| 应付托管费 |
104039.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395142.54 |
| 负债合计 |
2517104.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539969513.11 |
| 所有者权益合计 |
596645553.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
599162657.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71327103.88 |
| 结算备付金 |
1128448.56 |
| 存出保证金 |
298891.86 |
| 交易性金融资产 |
666159618.48 |
| 股票投资 |
666159618.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13994.24 |
| 应收股利 |
4297582.37 |
| 应收申购款 |
698626.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
743924265.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
817215.85 |
| 应付管理人报酬 |
792125.07 |
| 应付托管费 |
132020.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2303857.97 |
| 负债合计 |
4833794.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
711032915.89 |
| 所有者权益合计 |
739090471.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
743924265.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58149031.87 |
| 结算备付金 |
1491513.77 |
| 存出保证金 |
1128156.49 |
| 交易性金融资产 |
902915886.93 |
| 股票投资 |
902915886.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17456.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40464497.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1004166542.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
542779.55 |
| 应付管理人报酬 |
883752.76 |
| 应付托管费 |
147292.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2746006.52 |
| 负债合计 |
5263002.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
840786196.13 |
| 所有者权益合计 |
998903540.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1004166542.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82902691.56 |
| 结算备付金 |
1116858.93 |
| 存出保证金 |
1377048.12 |
| 交易性金融资产 |
791600176.04 |
| 股票投资 |
791600176.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15416.37 |
| 应收股利 |
481527.9 |
| 应收申购款 |
146133.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
877639851.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221102.93 |
| 应付管理人报酬 |
865222.06 |
| 应付托管费 |
144203.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2052161.81 |
| 负债合计 |
3867104.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783976868.88 |
| 所有者权益合计 |
873772747.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
877639851.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91847216.19 |
| 结算备付金 |
1958496.94 |
| 存出保证金 |
1352629.05 |
| 交易性金融资产 |
844918388.4 |
| 股票投资 |
844918388.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19393.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145328.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
940241452.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
368655.26 |
| 应付管理人报酬 |
946763.25 |
| 应付托管费 |
157793.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1994285.31 |
| 负债合计 |
4287614.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
844991618.84 |
| 所有者权益合计 |
935953838.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
940241452.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97540571.84 |
| 结算备付金 |
1128916.88 |
| 存出保证金 |
797516.01 |
| 交易性金融资产 |
952650067.19 |
| 股票投资 |
952650067.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1850998.52 |
| 应收利息 |
17762.54 |
| 应收股利 |
3324398.34 |
| 应收申购款 |
1428880.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1058739111.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2685537.76 |
| 应付赎回款 |
1328568.18 |
| 应付管理人报酬 |
1001638.35 |
| 应付托管费 |
166939.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
558135.21 |
| 负债合计 |
6424803.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
769104219.16 |
| 所有者权益合计 |
1052314308.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1058739111.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64901278.44 |
| 结算备付金 |
1886147.75 |
| 存出保证金 |
768251.08 |
| 交易性金融资产 |
857522466.38 |
| 股票投资 |
848452716.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9069750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2316426.5 |
| 应收利息 |
23336.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
416962.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
927834869.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5691204.3 |
| 应付赎回款 |
631225.39 |
| 应付管理人报酬 |
939204.44 |
| 应付托管费 |
156534.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
555018.47 |
| 负债合计 |
9277430.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
628065048.68 |
| 所有者权益合计 |
918557439.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
927834869.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60677845.48 |
| 结算备付金 |
3808777.45 |
| 存出保证金 |
874367.55 |
| 交易性金融资产 |
1021717161.18 |
| 股票投资 |
1003718286.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17998874.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7469983.67 |
| 应收利息 |
20638.98 |
| 应收股利 |
253719.0 |
| 应收申购款 |
1122155.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1095944648.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
621961.81 |
| 应付管理人报酬 |
1145977.2 |
| 应付托管费 |
190996.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
573816.75 |
| 负债合计 |
3386804.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
915207253.49 |
| 所有者权益合计 |
1092557844.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1095944648.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107941518.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
791377.95 |
| 交易性金融资产 |
1256669375.48 |
| 股票投资 |
1246541375.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10128000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22977467.62 |
| 应收利息 |
303352.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60984047.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1449667139.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76603862.65 |
| 应付赎回款 |
3041026.03 |
| 应付管理人报酬 |
1227356.65 |
| 应付托管费 |
204559.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462230.84 |
| 负债合计 |
82652611.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
722787376.97 |
| 所有者权益合计 |
1367014527.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1449667139.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36315324.3 |
| 结算备付金 |
1174644.1 |
| 存出保证金 |
943610.27 |
| 交易性金融资产 |
444059384.62 |
| 股票投资 |
433978384.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10081000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100245.88 |
| 应收股利 |
62599.32 |
| 应收申购款 |
885293.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29677.46 |
| 资产总计 |
483570779.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11722353.21 |
| 应付赎回款 |
973644.76 |
| 应付管理人报酬 |
540585.01 |
| 应付托管费 |
90097.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554510.27 |
| 负债合计 |
14328615.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297025952.44 |
| 所有者权益合计 |
469242164.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
483570779.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
358405307.33 |
| 结算备付金 |
453633.4 |
| 存出保证金 |
348780.49 |
| 交易性金融资产 |
245808453.2 |
| 股票投资 |
48321200.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197487253.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300093000.0 |
| 应收利息 |
1939682.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1021322.78 |
| 资产总计 |
908070179.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
623660.07 |
| 应付托管费 |
103943.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362148.35 |
| 负债合计 |
1400881.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
804544654.78 |
| 所有者权益合计 |
906669297.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
908070179.41 |
