富国中证红利指数增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
317035455.55元 |
| 本期利润 |
394894278.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
496485730.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0761元 |
| 期末基金资产净值 |
6338216539.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
326.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
354361850.25元 |
| 本期利润 |
449759029.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
510659953.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.081元 |
| 期末基金资产净值 |
6163126068.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
329.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21078936.49元 |
| 本期利润 |
-172662055.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126561193.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
5906124364.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
299.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85181700.71元 |
| 本期利润 |
85929073.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
842217714.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1517元 |
| 期末基金资产净值 |
5910658310.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
320.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
763671064.43元 |
| 本期利润 |
774848882.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1273684790.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2822元 |
| 期末基金资产净值 |
5388726515.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
312.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172608592.36元 |
| 本期利润 |
571666888.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
726496861.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1554元 |
| 期末基金资产净值 |
5402830586.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
299.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
475414789.52元 |
| 本期利润 |
332859136.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
823737899.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2297元 |
| 期末基金资产净值 |
4036892168.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136236657.62元 |
| 本期利润 |
-204632374.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
412073596.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1021元 |
| 期末基金资产净值 |
3995748868.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197292631.92元 |
| 本期利润 |
689712046.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
716462000.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2109元 |
| 期末基金资产净值 |
3940854495.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92894042.49元 |
| 本期利润 |
526130659.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
622805937.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1805元 |
| 期末基金资产净值 |
3840121134.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27584504.79元 |
| 本期利润 |
-411969026.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239819715.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
3142840653.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17101173.79元 |
| 本期利润 |
-194994071.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342209808.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1622元 |
| 期末基金资产净值 |
2215808543.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153249446.98元 |
| 本期利润 |
239104782.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
409098110.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3413元 |
| 期末基金资产净值 |
1591898219.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43127095.63元 |
| 本期利润 |
129896048.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256967656.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2437元 |
| 期末基金资产净值 |
1299270294.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47640175.87元 |
| 本期利润 |
9176924.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231652414.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.487元 |
| 期末基金资产净值 |
654271139.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9631663.36元 |
| 本期利润 |
-49650242.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135709790.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3457元 |
| 期末基金资产净值 |
484457790.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203611768.44元 |
| 本期利润 |
154968256.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176606325.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7304元 |
| 期末基金资产净值 |
441430881.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134619230.5元 |
| 本期利润 |
232174232.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129253569.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.453元 |
| 期末基金资产净值 |
594126124.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47458483.2元 |
| 本期利润 |
193789935.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40778718.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1106元 |
| 期末基金资产净值 |
537932832.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20291065.52元 |
| 本期利润 |
-12185238.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29711017.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
470771940.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13029886.51元 |
| 本期利润 |
-72152289.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13166722.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
596645553.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49231673.07元 |
| 本期利润 |
-111509100.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24960308.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
739090471.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53004258.74元 |
| 本期利润 |
103712479.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25651834.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
998903540.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15832763.83元 |
| 本期利润 |
43313301.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13379362.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
873772747.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59873682.87元 |
| 本期利润 |
-161767258.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48522986.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
935953838.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17641239.79元 |
| 本期利润 |
27923863.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123883512.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1431元 |
| 期末基金资产净值 |
1052314308.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3742995.51元 |
| 本期利润 |
-105845784.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178103520.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2519元 |
| 期末基金资产净值 |
918557439.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8252310.38元 |
| 本期利润 |
-325924181.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177350590.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1721元 |
| 期末基金资产净值 |
1092557844.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210991226.74元 |
| 本期利润 |
302474637.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
388960352.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4781元 |
| 期末基金资产净值 |
1367014527.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.68元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123253763.82元 |
| 本期利润 |
202087710.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116482264.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3484元 |
| 期末基金资产净值 |
469242164.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132013626.98元 |
| 本期利润 |
16878942.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79204658.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0875元 |
| 期末基金资产净值 |
906669297.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
