| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5673 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5646 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5473 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5475 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5627 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -577079986.96 |
| 1.利息收入 | 2892039.26 |
| 存款利息收入 | 2892039.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-242181963.56 |
| 股票投资收益 | -451309746.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1010855.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208116927.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340050403.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2260340.68 |
| 减：二、费用 | 109311129.02 |
| 1.管理人报酬 | 88482595.7 |
| 2.托管费 | 15926867.19 |
| 3.销售服务费 | 3278438.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1623223.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-686391115.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-686391115.98 |
| 一、收入： | 182462805.68 |
| 1.利息收入 | 1347811.53 |
| 存款利息收入 | 1347811.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50235350.93 |
| 股票投资收益 | -53108601.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 892334.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102451618.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129841066.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1038576.97 |
| 减：二、费用 | 49056866.62 |
| 1.管理人报酬 | 40047740.06 |
| 2.托管费 | 7208593.22 |
| 3.销售服务费 | 1056315.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 744214.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133405939.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133405939.06 |
| 一、收入： | -1132376632.24 |
| 1.利息收入 | 2422511.58 |
| 存款利息收入 | 2422511.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-577117169.97 |
| 股票投资收益 | -760839487.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6424051.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177298266.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-563295979.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5614005.17 |
| 减：二、费用 | 84669407.22 |
| 1.管理人报酬 | 69868812.33 |
| 2.托管费 | 12576386.22 |
| 3.销售服务费 | 903866.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1320332.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1217046039.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1217046039.46 |
| 一、收入： | 6113646.99 |
| 1.利息收入 | 1268663.96 |
| 存款利息收入 | 1268663.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236073016.34 |
| 股票投资收益 | -334356709.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5261319.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93022373.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239038109.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1879889.65 |
| 减：二、费用 | 41365148.26 |
| 1.管理人报酬 | 34194066.02 |
| 2.托管费 | 6154931.89 |
| 3.销售服务费 | 368179.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 647965.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35251501.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35251501.27 |
| 一、收入： | 150831309.36 |
| 1.利息收入 | 2582244.63 |
| 存款利息收入 | 1865029.69 |
| 债券利息收入 | 711921.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1019441352.81 |
| 股票投资收益 | 923814849.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5457151.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90169352.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-878501874.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7309586.55 |
| 减：二、费用 | 109942187.68 |
| 1.管理人报酬 | 61496895.25 |
| 2.托管费 | 11069441.22 |
| 3.销售服务费 | 6973.23 |
| 4.交易费用 | 36154666.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1214194.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40889121.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40889121.68 |
| 一、收入： | 456424814.36 |
| 1.利息收入 | 1159013.91 |
| 存款利息收入 | 941185.89 |
| 债券利息收入 | 212534.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
773375751.66 |
| 股票投资收益 | 729970508.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3109220.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40296022.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-322376290.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4266338.83 |
| 减：二、费用 | 60148088.07 |
| 1.管理人报酬 | 31654093.12 |
| 2.托管费 | 5697736.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22175053.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 621189.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
396276726.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
396276726.29 |
| 一、收入： | 1876267290.64 |
| 1.利息收入 | 4437541.64 |
| 存款利息收入 | 3469880.14 |
| 债券利息收入 | 920693.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2073970410.51 |
| 股票投资收益 | 1923758458.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298543.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149913407.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220239389.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18098728.17 |
| 减：二、费用 | 158711015.84 |
| 1.管理人报酬 | 85868116.09 |
| 2.托管费 | 15456260.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55772364.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1614265.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1717556274.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1717556274.8 |
| 一、收入： | 372377623.26 |
| 1.利息收入 | 3024988.17 |
| 存款利息收入 | 2535559.31 |
| 债券利息收入 | 489428.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
741645741.5 |
| 股票投资收益 | 655253049.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1085168.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87477860.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-382555553.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10262447.55 |
| 减：二、费用 | 87009578.54 |
| 1.管理人报酬 | 49401727.06 |
| 2.托管费 | 8892310.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27805523.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 910013.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285368044.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285368044.72 |
| 一、收入： | 2801602969.1 |
| 1.利息收入 | 14009923.35 |
| 存款利息收入 | 5361163.39 |
| 债券利息收入 | 8413646.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
993851090.43 |
| 股票投资收益 | 782970423.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4593203.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206287463.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1778905857.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14836098.25 |
| 减：二、费用 | 162919797.54 |
| 1.管理人报酬 | 99354154.5 |
| 2.托管费 | 17883747.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43833313.87 |
| 5.利息支出 | 18176.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18176.27 |
| 6.其他费用 | 1830355.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2638683171.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2638683171.56 |
| 一、收入： | 1739442525.07 |
| 1.利息收入 | 6593634.1 |
| 存款利息收入 | 2254633.82 |
| 债券利息收入 | 4103887.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
578621327.68 |
| 股票投资收益 | 467596559.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4448554.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106576213.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1145379172.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8848390.94 |
| 减：二、费用 | 73624387.93 |
| 1.管理人报酬 | 42625072.26 |
| 2.托管费 | 7672513.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22506194.07 |
| 5.利息支出 | 18176.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18176.27 |
| 6.其他费用 | 802414.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1665818137.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1665818137.14 |
| 一、收入： | -844154244.83 |
| 1.利息收入 | 4291882.03 |
| 存款利息收入 | 3326987.17 |
| 债券利息收入 | 29872.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138062503.65 |
| 股票投资收益 | -222121350.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4966.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84053880.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-713170850.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2787226.82 |
| 减：二、费用 | 68394414.69 |
| 1.管理人报酬 | 41119912.61 |
| 2.托管费 | 7401584.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18995447.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 877470.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-912548659.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-912548659.52 |
| 一、收入： | -289600583.05 |
| 1.利息收入 | 1764008.37 |
| 存款利息收入 | 1323340.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64380071.47 |
| 股票投资收益 | 28956560.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35423510.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-356862324.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1117661.32 |
| 减：二、费用 | 32028994.17 |
| 1.管理人报酬 | 17079476.13 |
| 2.托管费 | 3074305.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11493176.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382036.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-321629577.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-321629577.22 |
| 一、收入： | 557180023.91 |
| 1.利息收入 | 1581983.75 |
| 存款利息收入 | 1327499.17 |
| 债券利息收入 | 824.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
364846599.57 |
| 股票投资收益 | 322348957.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 640001.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41857640.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188812577.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1938863.17 |
| 减：二、费用 | 42438771.68 |
| 1.管理人报酬 | 21199234.92 |
| 2.托管费 | 3815862.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16865390.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 558283.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
514741252.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
514741252.23 |
| 一、收入： | 278156447.41 |
| 1.利息收入 | 768457.77 |
| 存款利息收入 | 666450.42 |
| 债券利息收入 | 532.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133969403.72 |
| 股票投资收益 | 114211272.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61626.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19696505.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142427636.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
990949.57 |
| 减：二、费用 | 21406357.23 |
| 1.管理人报酬 | 9972032.33 |
| 2.托管费 | 1794965.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9371082.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268276.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256750090.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256750090.18 |
| 一、收入： | -41336023.28 |
| 1.利息收入 | 1087470.49 |
| 存款利息收入 | 1002058.35 |
| 债券利息收入 | 440.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85209632.61 |
| 股票投资收益 | 54856156.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27377.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30326098.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129200312.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1567185.87 |
| 减：二、费用 | 29274839.29 |
| 1.管理人报酬 | 15329033.76 |
| 2.托管费 | 2759226.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10722378.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464200.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70610862.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70610862.57 |
| 一、收入： | -158640131.9 |
| 1.利息收入 | 566478.5 |
| 存款利息收入 | 548200.84 |
| 债券利息收入 | 220.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21564628.82 |
| 股票投资收益 | -36001388.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6562.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14430196.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138507367.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
865386.32 |
| 减：二、费用 | 14818830.87 |
| 1.管理人报酬 | 7655264.88 |
| 2.托管费 | 1377947.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5554216.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231401.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173458962.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173458962.77 |
| 一、收入： | 677801860.83 |
| 1.利息收入 | 1588189.2 |
| 存款利息收入 | 1446413.36 |
| 债券利息收入 | 386.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1543535768.47 |
| 股票投资收益 | 1500225109.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1220395.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42090263.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-875680668.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8358571.19 |
| 减：二、费用 | 47923674.14 |
| 1.管理人报酬 | 25456384.16 |
| 2.托管费 | 4582149.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17258438.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 626702.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
629878186.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
629878186.69 |
| 一、收入： | 968859121.85 |
| 1.利息收入 | 983699.55 |
| 存款利息收入 | 841933.89 |
| 债券利息收入 | 376.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1303495540.03 |
| 股票投资收益 | 1280683980.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 885110.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21926449.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-341444503.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5824385.46 |
| 减：二、费用 | 32359941.59 |
| 1.管理人报酬 | 16779201.7 |
| 2.托管费 | 3020256.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12183061.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377422.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
936499180.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
936499180.26 |
| 一、收入： | 1352459812.41 |
| 1.利息收入 | 1795588.4 |
| 存款利息收入 | 1120429.66 |
| 债券利息收入 | 366947.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250031916.88 |
| 股票投资收益 | 184034773.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 589029.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65408113.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1096849062.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3783244.75 |
| 减：二、费用 | 45690179.91 |
| 1.管理人报酬 | 25935230.22 |
| 2.托管费 | 4668341.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14452437.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 634170.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1306769632.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1306769632.5 |
| 一、收入： | -88513992.03 |
| 1.利息收入 | 760508.75 |
| 存款利息收入 | 485027.57 |
| 债券利息收入 | 254897.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35201591.39 |
| 股票投资收益 | -64859608.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29649166.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55113217.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1040308.01 |
| 减：二、费用 | 22037840.94 |
| 1.管理人报酬 | 12423353.87 |
| 2.托管费 | 2236203.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7070651.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307632.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110551832.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110551832.97 |
| 一、收入： | -276959437.62 |
| 1.利息收入 | 2520087.99 |
| 存款利息收入 | 2508777.0 |
| 债券利息收入 | 11310.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122637834.58 |
| 股票投资收益 | 1155335.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 968920.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120513578.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-410644199.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8526838.85 |
| 减：二、费用 | 103261933.53 |
| 1.管理人报酬 | 52873448.31 |
| 2.托管费 | 9517220.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39805441.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1065823.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-380221371.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-380221371.15 |
| 一、收入： | -621730412.86 |
| 1.利息收入 | 1521551.48 |
| 存款利息收入 | 1521551.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258479646.55 |
| 股票投资收益 | 193469225.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65010420.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-886898919.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5167308.15 |
| 减：二、费用 | 64519348.15 |
| 1.管理人报酬 | 32584159.27 |
| 2.托管费 | 5865148.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25439578.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 630462.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-686249761.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-686249761.01 |
| 一、收入： | 706021072.84 |
| 1.利息收入 | 2613678.39 |
| 存款利息收入 | 2522241.13 |
| 债券利息收入 | 91437.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-218058675.09 |
| 股票投资收益 | -335058417.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42120.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117041863.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
915277249.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6188820.49 |
| 减：二、费用 | 97693615.24 |
| 1.管理人报酬 | 59169179.22 |
| 2.托管费 | 10650452.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26707646.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1166337.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
608327457.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
608327457.6 |
| 一、收入： | 362807441.45 |
| 1.利息收入 | 1117876.06 |
| 存款利息收入 | 1117876.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58429419.04 |
| 股票投资收益 | -11348758.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69778177.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
301623220.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1636925.59 |
| 减：二、费用 | 44267781.6 |
| 1.管理人报酬 | 26428524.55 |
| 2.托管费 | 4757134.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12550017.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 532105.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318539659.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318539659.85 |
| 一、收入： | -688384889.51 |
| 1.利息收入 | 1414059.65 |
| 存款利息收入 | 1410279.46 |
| 债券利息收入 | 3780.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251999640.56 |
| 股票投资收益 | -295867170.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 427171.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43440358.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-440913027.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3113719.38 |
| 减：二、费用 | 75550017.58 |
| 1.管理人报酬 | 31167000.24 |
| 2.托管费 | 5610060.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38054996.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 717960.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-763934907.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-763934907.09 |
| 一、收入： | 151710539.33 |
| 1.利息收入 | 580497.84 |
| 存款利息收入 | 576717.65 |
| 债券利息收入 | 3780.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34788007.98 |
| 股票投资收益 | 2698837.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 427171.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31661998.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114257912.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2084120.81 |
| 减：二、费用 | 34136727.18 |
| 1.管理人报酬 | 12208919.56 |
| 2.托管费 | 2197605.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19426055.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304146.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117573812.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117573812.15 |
| 一、收入： | -149044718.04 |
| 1.利息收入 | 1234966.17 |
| 存款利息收入 | 1229515.89 |
| 债券利息收入 | 5450.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102657815.12 |
| 股票投资收益 | 67624763.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 306769.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34726282.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-256570705.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3633205.74 |
| 减：二、费用 | 57227290.26 |
| 1.管理人报酬 | 28471203.18 |
| 2.托管费 | 5124816.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22962398.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 668872.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206272008.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206272008.3 |
| 一、收入： | -768722464.65 |
| 1.利息收入 | 578710.83 |
| 存款利息收入 | 574325.48 |
| 债券利息收入 | 4385.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59570513.24 |
| 股票投资收益 | -82836539.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161494.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23104531.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-710890614.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1159952.29 |
| 减：二、费用 | 25701488.94 |
| 1.管理人报酬 | 14644802.14 |
| 2.托管费 | 2636064.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8083756.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336865.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-794423953.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-794423953.59 |
