富国沪深300指数增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-261848588.66元 |
| 本期利润 |
-486366958.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2002209905.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.379元 |
| 期末基金资产净值 |
7284928491.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3533168.84元 |
| 本期利润 |
139580964.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2393338953.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5008元 |
| 期末基金资产净值 |
7172358949.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-608372448.79元 |
| 本期利润 |
-1159203374.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2111923182.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4694元 |
| 期末基金资产净值 |
6610808422.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-259360263.62元 |
| 本期利润 |
-54275211.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3604995198.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7237元 |
| 期末基金资产净值 |
8586274514.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
919449090.84元 |
| 本期利润 |
40235960.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3263332654.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
6254904653.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
718653016.33元 |
| 本期利润 |
396276726.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3503468353.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2198元 |
| 期末基金资产净值 |
6375717650.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1937795664.48元 |
| 本期利润 |
1717556274.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3467318081.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0956元 |
| 期末基金资产净值 |
6632028803.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
667923598.68元 |
| 本期利润 |
285368044.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3631533931.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7522元 |
| 期末基金资产净值 |
8459111233.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
859777314.49元 |
| 本期利润 |
2638683171.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4897183289.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6998元 |
| 期末基金资产净值 |
11895449861.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
520438964.79元 |
| 本期利润 |
1665818137.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3849314278.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7512元 |
| 期末基金资产净值 |
8973288545.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-199377809.49元 |
| 本期利润 |
-912548659.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1588947597.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37元 |
| 期末基金资产净值 |
5883102662.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.37元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35232746.99元 |
| 本期利润 |
-321629577.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1515260834.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7116元 |
| 期末基金资产净值 |
3644551910.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
325928674.81元 |
| 本期利润 |
514741252.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1009137066.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8296元 |
| 期末基金资产净值 |
2225613372.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114322453.83元 |
| 本期利润 |
256750090.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
803989119.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.625元 |
| 期末基金资产净值 |
2090288492.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58589449.68元 |
| 本期利润 |
-70610862.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
480930295.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4402元 |
| 期末基金资产净值 |
1573336042.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.44元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34951594.87元 |
| 本期利润 |
-173458962.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
386800935.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3399元 |
| 期末基金资产净值 |
1524793244.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1505558854.72元 |
| 本期利润 |
629878186.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
528053177.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5165元 |
| 期末基金资产净值 |
1550486480.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1277943683.45元 |
| 本期利润 |
936499180.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
970302199.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.558元 |
| 期末基金资产净值 |
2958846498.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209920570.12元 |
| 本期利润 |
1306769632.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109540969.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
4376304123.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55438615.57元 |
| 本期利润 |
-110551832.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-777332538.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.222元 |
| 期末基金资产净值 |
2724493113.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30422827.89元 |
| 本期利润 |
-380221371.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-724250476.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1926元 |
| 期末基金资产净值 |
3036982001.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200649158.03元 |
| 本期利润 |
-686249761.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1526959675.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2391元 |
| 期末基金资产净值 |
4860103094.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-306949791.45元 |
| 本期利润 |
608327457.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1051196119.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1184元 |
| 期末基金资产净值 |
7826959981.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16916439.09元 |
| 本期利润 |
318539659.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1069309005.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1494元 |
| 期末基金资产净值 |
6087157243.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-323021879.11元 |
| 本期利润 |
-763934907.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1156800024.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2172元 |
| 期末基金资产净值 |
4168891645.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3315899.45元 |
| 本期利润 |
117573812.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36342387.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
2784105604.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50298696.77元 |
| 本期利润 |
-206272008.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127805092.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
2469589320.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83533339.06元 |
| 本期利润 |
-794423953.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-626407174.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2213元 |
| 期末基金资产净值 |
2203591230.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.1% |
