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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 (100061)
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富国中国中小盘混合(QDII)人民币100061
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2012-09-04     基金规模:19.20亿份     基金经理: 张峰 
基金全称:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 净值 日增长率
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中欧盛世成长混合(LOF)C 2.7156 7.99%
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泰达高研发6个月持有混合C 1.5142 6.72%
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泰达转型机遇股票A 3.7830 6.12%
泰达转型机遇股票C 3.7800 6.09%
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富国中国中小盘混合(QDII)人民币收益分配

(单位:元)

一、收入: 550558921.3
1.利息收入 635810.3
存款利息收入 635810.3
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
504659721.62
股票投资收益 420321300.97
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 84338420.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
49118018.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-5735338.14
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1880708.9
减:二、费用 72826846.29
1.管理人报酬 43327866.4
2.托管费 8123974.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 21099041.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 275963.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
477732075.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
477732075.01
一、收入: 1112980678.73
1.利息收入 593055.78
存款利息收入 593055.78
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
704248018.04
股票投资收益 676325134.96
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 27922883.08
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
420890384.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-14420513.75
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1669734.31
减:二、费用 74590940.18
1.管理人报酬 39791522.53
2.托管费 7460910.46
3.销售服务费 --
4.交易费用 26909457.58
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 429049.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1038389738.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1038389738.55
一、收入: 530318523.36
1.利息收入 337049.71
存款利息收入 337049.71
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
159896116.12
股票投资收益 140534688.77
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19361427.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
367535139.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
1763554.11
5.其他收入
(损失以'-'填列)
786664.03
减:二、费用 29787307.37
1.管理人报酬 15069227.72
2.托管费 2825480.23
3.销售服务费 --
4.交易费用 11730803.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 161796.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
500531215.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
500531215.99
一、收入: 417942958.65
1.利息收入 1030024.19
存款利息收入 1030024.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
145716179.39
股票投资收益 102729579.09
基金投资收益 87333.02
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 550983.85
股利收益 42348283.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
269409146.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
9598.04
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1778010.65
减:二、费用 63764610.13
1.管理人报酬 31511908.96
2.托管费 5908482.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 25824869.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 518932.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
354178348.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
354178348.52
一、收入: 218027641.13
1.利息收入 427182.19
存款利息收入 427182.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
73764484.11
股票投资收益 53115888.17
基金投资收益 87333.02
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 550983.85
股利收益 20010279.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
144063871.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-795299.93
5.其他收入
(损失以'-'填列)
567403.07
减:二、费用 34472813.81
1.管理人报酬 16165175.48
2.托管费 3030970.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 15052998.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 223253.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
183554827.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
183554827.32
一、收入: -256856985.17
1.利息收入 1469352.51
存款利息收入 1271945.55
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
51349246.16
股票投资收益 4959783.42
基金投资收益 -90548.1
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 46480010.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-333408057.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
22413992.06
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1318481.68
减:二、费用 84168775.69
1.管理人报酬 38492173.05
2.托管费 7217282.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 37994977.63
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 464119.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-341025760.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-341025760.86
一、收入: 170886084.67
1.利息收入 1020819.35
存款利息收入 823412.39
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
218794917.85
股票投资收益 192280025.59
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 26514892.26
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-58560597.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
8881746.52
5.其他收入
(损失以'-'填列)
749198.15
减:二、费用 41873007.38
1.管理人报酬 19193189.81
2.托管费 3598723.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 18886529.37
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 194565.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
129013077.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
129013077.29
一、收入: 588322339.07
1.利息收入 1795534.16
存款利息收入 1756742.49
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
383968092.7
股票投资收益 337102593.15
基金投资收益 128047.68
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 46737451.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
207136840.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-6145183.95
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1567055.3
减:二、费用 62323774.02
1.管理人报酬 35160911.25
2.托管费 6592670.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 20147643.15
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 422548.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
525998565.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
525998565.05
一、收入: 300792209.63
1.利息收入 935344.83
存款利息收入 896553.16
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
157802024.31
股票投资收益 130542313.4
基金投资收益 128047.68
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 27131663.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
144310532.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-3080571.04
5.其他收入
(损失以'-'填列)
824879.02
减:二、费用 28894866.53
1.管理人报酬 17007506.21
2.托管费 3188907.46
3.销售服务费 --
4.交易费用 8553322.76
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 145130.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
271897343.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
271897343.1
一、收入: 24020034.79
1.利息收入 1687732.59
存款利息收入 1687732.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-55334839.98
股票投资收益 -86452742.42
基金投资收益 1026477.29
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -85985.83
股利收益 30177410.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
68692879.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
7329363.64
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1644899.4
减:二、费用 40948114.68
1.管理人报酬 23574342.37
2.托管费 4420189.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 12545752.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 407830.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-16928079.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-16928079.89
一、收入: -114542655.01
1.利息收入 652881.64
存款利息收入 652881.64
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-144324437.46
股票投资收益 -163044701.56
基金投资收益 456378.1
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 18263886.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
25804903.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
2575691.2
5.其他收入
(损失以'-'填列)
748306.35
减:二、费用 16774315.97
1.管理人报酬 9547677.91
2.托管费 1790189.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 5264169.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 172279.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-131316970.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-131316970.98
一、收入: -168145717.81
1.利息收入 1224690.8
存款利息收入 1224690.8
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-98386379.15
股票投资收益 -119814992.05
基金投资收益 515562.43
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 10822.04
股利收益 20902228.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-75305547.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
1978351.16
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2343166.56
减:二、费用 38061553.77
1.管理人报酬 20779804.91
2.托管费 3896213.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 12914926.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 470609.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-206207271.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-206207271.58
一、收入: 76133885.79
1.利息收入 514082.58
存款利息收入 514082.58
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
101410681.64
股票投资收益 84415955.69
基金投资收益 472741.94
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 10822.04
股利收益 16511161.97
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-18684020.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-8216344.35
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1109486.77
减:二、费用 17667245.3
1.管理人报酬 8850874.19
2.托管费 1659538.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 7018714.29
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 138117.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
58466640.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
58466640.49
一、收入: 25048377.55
1.利息收入 790392.05
存款利息收入 423708.31
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19937122.03
股票投资收益 13955714.01
基金投资收益 -609089.42
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6590497.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5229523.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-1620090.41
5.其他收入
(损失以'-'填列)
711430.07
减:二、费用 14643453.49
1.管理人报酬 6906185.5
2.托管费 1294909.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 6240829.72
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 201528.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10404924.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10404924.06
一、收入: 5122219.9
1.利息收入 216890.97
存款利息收入 126402.77
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10945104.58
股票投资收益 7604211.7
基金投资收益 -48924.03
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3389816.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4764629.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-1382178.71
5.其他收入
(损失以'-'填列)
107032.8
减:二、费用 4116977.31
1.管理人报酬 1924537.39
2.托管费 360850.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 1759338.72
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 72250.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1005242.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1005242.59
一、收入: 18543815.36
1.利息收入 75606.79
存款利息收入 47599.71
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17284651.81
股票投资收益 16144755.26
基金投资收益 -14169.11
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 481.56
股利收益 1153584.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
938654.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
106434.82
5.其他收入
(损失以'-'填列)
138467.11
减:二、费用 1863621.35
1.管理人报酬 877913.19
2.托管费 164608.75
3.销售服务费 --
4.交易费用 750812.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 70287.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16680194.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16680194.01
一、收入: 6472425.03
1.利息收入 24213.25
存款利息收入 24213.25
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10548674.34
股票投资收益 9693454.89
基金投资收益 6524.62
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 481.56
股利收益 848213.27
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4082707.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-112423.2
5.其他收入
(损失以'-'填列)
94668.12
减:二、费用 840436.1
1.管理人报酬 368352.54
2.托管费 69066.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 363195.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 39822.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5631988.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5631988.93
一、收入: 8950448.6
1.利息收入 640678.02
存款利息收入 114447.89
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3272203.75
股票投资收益 3189726.13
基金投资收益 -2312.7
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 84790.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4639596.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
130041.66
5.其他收入
(损失以'-'填列)
267928.3
减:二、费用 1220515.5
1.管理人报酬 644851.64
2.托管费 120909.65
3.销售服务费 --
4.交易费用 292772.71
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 161981.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7729933.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7729933.1
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