| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5817.45 | 4856.62 | 83.48% | 910.62 | 15.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3010.08 | 2518.49 | 83.67% | 472.22 | 15.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7079.77 | 5901.19 | 83.35% | 1106.47 | 15.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3619.78 | 3032.82 | 83.78% | 568.65 | 15.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 14621.43 | 8330.77 | 56.98% | 1562.02 | 10.68% | 4652.07 | 31.82% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7282.68 | 4332.79 | 59.49% | 812.40 | 11.16% | 2109.90 | 28.97% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7459.09 | 3979.15 | 53.35% | 746.09 | 10.00% | 2690.95 | 36.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2978.73 | 1506.92 | 50.59% | 282.55 | 9.49% | 1173.08 | 39.38% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6376.46 | 3151.19 | 49.42% | 590.85 | 9.27% | 2582.49 | 40.50% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3447.28 | 1616.52 | 46.89% | 303.10 | 8.79% | 1505.30 | 43.67% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8416.88 | 3849.22 | 45.73% | 721.73 | 8.57% | 3799.50 | 45.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4187.30 | 1919.32 | 45.84% | 359.87 | 8.59% | 1888.65 | 45.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6232.38 | 3516.09 | 56.42% | 659.27 | 10.58% | 2014.76 | 32.33% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2889.49 | 1700.75 | 58.86% | 318.89 | 11.04% | 855.33 | 29.60% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4094.81 | 2357.43 | 57.57% | 442.02 | 10.79% | 1254.58 | 30.64% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1677.43 | 954.77 | 56.92% | 179.02 | 10.67% | 526.42 | 31.38% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3806.16 | 2077.98 | 54.60% | 389.62 | 10.24% | 1291.49 | 33.93% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1766.72 | 885.09 | 50.10% | 165.95 | 9.39% | 701.87 | 39.73% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1464.35 | 690.62 | 47.16% | 129.49 | 8.84% | 624.08 | 42.62% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 411.70 | 192.45 | 46.75% | 36.09 | 8.76% | 175.93 | 42.73% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 186.36 | 87.79 | 47.11% | 16.46 | 8.83% | 75.08 | 40.29% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 84.04 | 36.84 | 43.83% | 6.91 | 8.22% | 36.32 | 43.22% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 122.05 | 64.49 | 52.83% | 12.09 | 9.91% | 29.28 | 23.99% | -- | -- |
