易方达积极成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1108798759.85元 |
| 本期利润 |
-996597869.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
689492814.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1401元 |
| 期末基金资产净值 |
2641202787.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
739.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-635515637.35元 |
| 本期利润 |
-406493441.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1292536529.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2484元 |
| 期末基金资产净值 |
3356323908.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
908.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64475452.61元 |
| 本期利润 |
-1068924705.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2809734794.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2847元 |
| 期末基金资产净值 |
6724757873.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
964.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-210967885.5元 |
| 本期利润 |
-319549547.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1915393275.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31元 |
| 期末基金资产净值 |
4586408178.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1060.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
827161786.38元 |
| 本期利润 |
952625872.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1645329124.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3891元 |
| 期末基金资产净值 |
3701059345.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1197.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321054541.17元 |
| 本期利润 |
252885490.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1156242721.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4099元 |
| 期末基金资产净值 |
2305818453.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
905.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
638562871.59元 |
| 本期利润 |
645916846.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1118956135.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4233元 |
| 期末基金资产净值 |
2262418899.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
797.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258472599.55元 |
| 本期利润 |
412676929.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
843219153.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2884元 |
| 期末基金资产净值 |
2260751328.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
710.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127206155.84元 |
| 本期利润 |
650216931.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
863054714.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2926元 |
| 期末基金资产净值 |
2130902800.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
567.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51611170.67元 |
| 本期利润 |
408231514.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
761935468.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2458元 |
| 期末基金资产净值 |
1991555627.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
493.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-288202149.74元 |
| 本期利润 |
-646985333.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
379544977.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1184元 |
| 期末基金资产净值 |
1650800695.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
376.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48065008.46元 |
| 本期利润 |
-188351917.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
832927238.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2632元 |
| 期末基金资产净值 |
2088335014.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
510.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244423430.01元 |
| 本期利润 |
465698756.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1364656036.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4617元 |
| 期末基金资产净值 |
2537077895.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
564.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23795803.14元 |
| 本期利润 |
161255551.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1221918174.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3663元 |
| 期末基金资产净值 |
2545055692.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
490.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2475325.72元 |
| 本期利润 |
-122863897.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1128449513.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3194元 |
| 期末基金资产净值 |
2529909569.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
454.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128887283.81元 |
| 本期利润 |
-139655184.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1021168137.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.313元 |
| 期末基金资产净值 |
2315249470.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
449.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1193566053.65元 |
| 本期利润 |
1013785661.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1484813273.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5491元 |
| 期末基金资产净值 |
2557379509.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
482.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1571656055.97元 |
| 本期利润 |
1534496596.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2078466223.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7032元 |
| 期末基金资产净值 |
3302050911.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
588.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
816136700.43元 |
| 本期利润 |
-99590827.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1456884736.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2864元 |
| 期末基金资产净值 |
3861787886.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
367.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74608161.36元 |
| 本期利润 |
-460311612.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
917139428.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1474元 |
| 期末基金资产净值 |
4351694085.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
330.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219569598.64元 |
| 本期利润 |
927777934.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1396644324.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2155元 |
| 期末基金资产净值 |
5510578091.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
369.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33760783.38元 |
| 本期利润 |
436320792.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1242149137.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.177元 |
| 期末基金资产净值 |
5467724303.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
329.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-774870936.85元 |
| 本期利润 |
198121435.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1695636142.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2614元 |
| 期末基金资产净值 |
5144700818.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
296.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-421355834.93元 |
| 本期利润 |
283651757.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2102466679.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3151元 |
| 期末基金资产净值 |
5371604528.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106284406.68元 |
| 本期利润 |
-2127873994.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2852464866.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.373元 |
| 期末基金资产净值 |
5897886938.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71851485.09元 |
| 本期利润 |
-981606423.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3076707993.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3962元 |
| 期末基金资产净值 |
7152805679.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
360.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
527865032.25元 |
| 本期利润 |
424234057.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3429405856.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4766元 |
| 期末基金资产净值 |
8240817741.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
424.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353874179.76元 |
| 本期利润 |
-1311648830.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3546745200.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5324元 |
| 期末基金资产净值 |
6493036721.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
315.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1735541115.42元 |
| 本期利润 |
4001313035.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3918002339.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.627元 |
| 期末基金资产净值 |
8315725477.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
398.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
586381461.42元 |
| 本期利润 |
2707132692.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3661117823.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5215元 |
| 期末基金资产净值 |
8468434490.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1216827150.65元 |
| 本期利润 |
-7111936680.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-65.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-45.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3656606696.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4411元 |
| 期末基金资产净值 |
7134786112.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
521397423.96元 |
| 本期利润 |
-5254032543.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5753488865.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6443元 |
| 期末基金资产净值 |
9570341801.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
280.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7842554742.2元 |
| 本期利润 |
12142900266.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
113.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7301772516.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6944元 |
| 期末基金资产净值 |
18016363126.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
463.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2523824045.86元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4849290191.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3489元 |
| 期末基金资产净值 |
18390170607.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
310.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
754135448.2元 |
| 本期利润 |
1638414734.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
81.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
151.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3478元 |
| 期末基金资产净值 |
2361216624.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326376277.71元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
79.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139728712.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0879元 |
| 期末基金资产净值 |
2687007007.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17041265.23元 |
| 本期利润 |
83714475.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7375649.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
1290935957.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4939427.2元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
1274977553.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1156319.67元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1126837.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
1164444589.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
