| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3744243937.86 |
| 1.利息收入 | 3168124.38 |
| 存款利息收入 | 3168124.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-519282421.11 |
| 股票投资收益 | -886799024.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1325791.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366190811.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3223642613.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-8649163.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4162135.65 |
| 减：二、费用 | 279284174.43 |
| 1.管理人报酬 | 238664525.32 |
| 2.托管费 | 39777420.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 842228.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4023528112.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4023528112.29 |
| 一、收入： | -1879519910.91 |
| 1.利息收入 | 1841289.06 |
| 存款利息收入 | 1841289.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33796502.3 |
| 股票投资收益 | -162519544.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196316046.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1915891583.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2175911.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2909792.64 |
| 减：二、费用 | 160847802.31 |
| 1.管理人报酬 | 137509823.9 |
| 2.托管费 | 22918303.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419674.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2040367713.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2040367713.22 |
| 一、收入： | -2471434645.44 |
| 1.利息收入 | 3502082.44 |
| 存款利息收入 | 3502082.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-300721210.53 |
| 股票投资收益 | -615996549.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315275339.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2180872311.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
886765.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5770028.86 |
| 减：二、费用 | 312556477.79 |
| 1.管理人报酬 | 267121976.36 |
| 2.托管费 | 44520329.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 914172.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2783991123.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2783991123.23 |
| 一、收入： | -886422700.5 |
| 1.利息收入 | 1627318.36 |
| 存款利息收入 | 1627318.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-344219532.5 |
| 股票投资收益 | -527281282.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183061749.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-549450307.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2738953.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2880867.96 |
| 减：二、费用 | 156470721.73 |
| 1.管理人报酬 | 133652824.91 |
| 2.托管费 | 22275470.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 542425.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1042893422.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1042893422.23 |
| 一、收入： | -490227673.26 |
| 1.利息收入 | 3221424.91 |
| 存款利息收入 | 2265280.41 |
| 债券利息收入 | 1423.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3058101188.61 |
| 股票投资收益 | -3046915652.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2445258.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -13630794.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2568538228.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5314351.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1428214.1 |
| 减：二、费用 | 166998405.9 |
| 1.管理人报酬 | 99312840.91 |
| 2.托管费 | 16552140.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50906135.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227284.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-657226079.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-657226079.16 |
| 一、收入： | -2838113865.84 |
| 1.利息收入 | 42939315.79 |
| 存款利息收入 | 9476049.13 |
| 债券利息收入 | 239689.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13882244124.4 |
| 股票投资收益 | 13637572316.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61090.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244732898.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16789352339.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26055033.76 |
| 减：二、费用 | 486737949.85 |
| 1.管理人报酬 | 333289797.12 |
| 2.托管费 | 55548299.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97636717.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263135.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3324851815.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3324851815.69 |
| 一、收入： | -584517502.36 |
| 1.利息收入 | 15780574.41 |
| 存款利息收入 | 5520380.19 |
| 债券利息收入 | 239689.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12188673394.3 |
| 股票投资收益 | 12018250041.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61090.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170484443.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12811392125.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22420654.83 |
| 减：二、费用 | 388352559.61 |
| 1.管理人报酬 | 261294844.56 |
| 2.托管费 | 43549140.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83330402.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178171.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-972870061.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-972870061.97 |
| 一、收入： | 15472779612.0 |
| 1.利息收入 | 9710439.44 |
| 存款利息收入 | 6714309.6 |
| 债券利息收入 | 2505928.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5953294237.93 |
| 股票投资收益 | 5712303645.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 526402.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240464189.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9465329370.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44445564.11 |
| 减：二、费用 | 441113200.63 |
| 1.管理人报酬 | 336830643.47 |
| 2.托管费 | 56138440.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47793572.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350544.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15031666411.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15031666411.4 |
| 一、收入： | 3434411253.54 |
| 1.利息收入 | 4809127.24 |
| 存款利息收入 | 2967410.55 |
| 债券利息收入 | 1689238.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2286110566.32 |
| 股票投资收益 | 2108051027.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 513420.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177546118.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1125864319.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17627240.11 |
| 减：二、费用 | 161992784.92 |
| 1.管理人报酬 | 120856030.79 |
| 2.托管费 | 20142671.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20823482.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170600.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3272418468.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3272418468.62 |
| 一、收入： | 6740006132.51 |
| 1.利息收入 | 24086370.21 |
| 存款利息收入 | 6732376.76 |
| 债券利息收入 | 12097020.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
796058353.14 |
| 股票投资收益 | 573088064.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3089595.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219880693.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5887319283.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32542125.73 |
| 减：二、费用 | 287746303.18 |
| 1.管理人报酬 | 221182208.84 |
| 2.托管费 | 36863701.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29347907.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352479.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6452259829.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6452259829.33 |
| 一、收入： | 4830027717.67 |
| 1.利息收入 | 9189268.22 |
| 存款利息收入 | 3298179.16 |
| 债券利息收入 | 4371534.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12290075.2 |
| 股票投资收益 | -125913936.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3089595.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110534266.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4817344633.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15783891.12 |
| 减：二、费用 | 119042782.13 |
| 1.管理人报酬 | 88552920.7 |
| 2.托管费 | 14758820.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15565254.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165780.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4710984935.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4710984935.54 |
| 一、收入： | -1587730912.21 |
| 1.利息收入 | 14212044.19 |
| 存款利息收入 | 2767465.94 |
| 债券利息收入 | 10947324.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10498440.1 |
| 股票投资收益 | -128154389.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 945840.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116710109.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1603148370.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11703853.96 |
| 减：二、费用 | 145375850.45 |
| 1.管理人报酬 | 107595398.12 |
| 2.托管费 | 17932566.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19344138.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 503744.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1733106762.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1733106762.66 |
| 一、收入： | 306096634.44 |
| 1.利息收入 | 5480788.12 |
| 存款利息收入 | 1254412.42 |
| 债券利息收入 | 4116290.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104503601.42 |
| 股票投资收益 | 50255857.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 674640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53573104.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191422594.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4689650.76 |
| 减：二、费用 | 58208442.96 |
| 1.管理人报酬 | 42453192.84 |
| 2.托管费 | 7075532.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8440429.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239288.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247888191.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247888191.48 |
| 一、收入： | 1433059415.65 |
| 1.利息收入 | 14414693.1 |
| 存款利息收入 | 2779747.32 |
| 债券利息收入 | 4407600.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
560057546.29 |
| 股票投资收益 | 512399584.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33090.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47624871.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
851924926.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6662249.55 |
| 减：二、费用 | 74438025.32 |
| 1.管理人报酬 | 57367623.68 |
| 2.托管费 | 9561270.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7021421.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 487709.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1358621390.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1358621390.33 |
| 一、收入： | 736468310.42 |
| 1.利息收入 | 8004525.35 |
| 存款利息收入 | 1522863.02 |
| 债券利息收入 | 1253090.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192040119.63 |
| 股票投资收益 | 166273068.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25767051.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
534559927.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1863737.67 |
| 减：二、费用 | 30065051.81 |
| 1.管理人报酬 | 22347918.11 |
| 2.托管费 | 3724653.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3749925.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242555.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
706403258.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
706403258.61 |
| 一、收入： | 123375222.12 |
| 1.利息收入 | 2413989.21 |
| 存款利息收入 | 1289037.27 |
| 债券利息收入 | 1085604.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62778496.72 |
| 股票投资收益 | 37842694.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24922542.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57224215.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
958521.17 |
| 减：二、费用 | 27956186.59 |
| 1.管理人报酬 | 20930288.03 |
| 2.托管费 | 3488381.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3074175.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463342.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95419035.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95419035.53 |
| 一、收入： | 54757110.53 |
| 1.利息收入 | 929234.84 |
| 存款利息收入 | 452878.28 |
| 债券利息收入 | 465939.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11159505.34 |
| 股票投资收益 | -21694568.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10521243.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64817092.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170288.97 |
| 减：二、费用 | 9791197.24 |
| 1.管理人报酬 | 7247442.35 |
| 2.托管费 | 1207906.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1109953.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225894.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44965913.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44965913.29 |
| 一、收入： | 376571658.17 |
| 1.利息收入 | 2595827.02 |
| 存款利息收入 | 853454.18 |
| 债券利息收入 | 1742372.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
692751013.49 |
| 股票投资收益 | 668788903.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169573.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23792535.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-320445281.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1670099.12 |
| 减：二、费用 | 28433389.4 |
| 1.管理人报酬 | 18121528.06 |
| 2.托管费 | 3020254.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6822794.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468812.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
348138268.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
348138268.77 |
| 一、收入： | 487854114.07 |
| 1.利息收入 | 1284845.2 |
| 存款利息收入 | 149113.78 |
| 债券利息收入 | 1135731.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
495431632.84 |
| 股票投资收益 | 479917009.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138713.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15375909.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9514130.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651766.91 |
| 减：二、费用 | 16577407.78 |
| 1.管理人报酬 | 10546732.94 |
| 2.托管费 | 1757788.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4037767.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235118.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
471276706.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
471276706.29 |
| 一、收入： | 457479669.02 |
| 1.利息收入 | 5238434.64 |
| 存款利息收入 | 696742.35 |
| 债券利息收入 | 4054131.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296108537.79 |
| 股票投资收益 | 262589078.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 537455.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32982003.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155130184.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1002512.47 |
| 减：二、费用 | 37178756.97 |
| 1.管理人报酬 | 26486202.27 |
| 2.托管费 | 4414367.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5806444.87 |
| 5.利息支出 | 3737.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3737.81 |
| 6.其他费用 | 468004.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
420300912.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
420300912.05 |
| 一、收入： | -996074.15 |
| 1.利息收入 | 3084141.75 |
| 存款利息收入 | 511408.37 |
| 债券利息收入 | 2085172.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106136476.48 |
| 股票投资收益 | 81694435.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24375480.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110475931.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259239.13 |
| 减：二、费用 | 18988003.88 |
| 1.管理人报酬 | 13447478.94 |
| 2.托管费 | 2241246.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3067579.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231699.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19984078.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19984078.03 |
| 一、收入： | 266846120.19 |
| 1.利息收入 | 7042078.85 |
| 存款利息收入 | 603932.09 |
| 债券利息收入 | 5395010.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242949235.7 |
| 股票投资收益 | 217334789.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76746.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25691192.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16309601.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545204.26 |
| 减：二、费用 | 46079584.98 |
| 1.管理人报酬 | 33065569.47 |
| 2.托管费 | 5510928.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7032265.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470821.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220766535.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220766535.21 |
| 一、收入： | 141548878.03 |
| 1.利息收入 | 2975768.41 |
| 存款利息收入 | 302016.85 |
| 债券利息收入 | 2450057.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132008073.33 |
| 股票投资收益 | 115506703.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27472.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16473897.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6262063.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302973.28 |
| 减：二、费用 | 24146065.76 |
| 1.管理人报酬 | 17255301.53 |
| 2.托管费 | 2875883.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3781934.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232946.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117402812.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117402812.27 |
| 一、收入： | 177993091.62 |
| 1.利息收入 | 6679482.32 |
| 存款利息收入 | 1964019.48 |
| 债券利息收入 | 3845820.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-389177095.73 |
| 股票投资收益 | -411583736.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 284258.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22122382.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
559453022.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1037682.06 |
| 减：二、费用 | 51708348.1 |
| 1.管理人报酬 | 37874412.18 |
| 2.托管费 | 6312402.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7064392.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457141.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126284743.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126284743.52 |
| 一、收入： | 122110882.91 |
| 1.利息收入 | 1144994.56 |
| 存款利息收入 | 1144994.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125992742.38 |
| 股票投资收益 | -139376020.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13383277.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
246353438.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605192.15 |
| 减：二、费用 | 24958191.23 |
| 1.管理人报酬 | 19699414.92 |
| 2.托管费 | 3283235.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1759519.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216020.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97152691.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97152691.68 |
| 一、收入： | -908757204.48 |
| 1.利息收入 | 2297224.96 |
| 存款利息收入 | 2296480.26 |
| 债券利息收入 | 744.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89546621.19 |
| 股票投资收益 | -111072153.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154663.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21370869.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-823697606.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2189798.09 |
| 减：二、费用 | 57055165.05 |
| 1.管理人报酬 | 45425872.41 |
| 2.托管费 | 7570978.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3616755.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441558.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-965812369.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-965812369.53 |
| 一、收入： | -313645806.1 |
| 1.利息收入 | 1099791.08 |
| 存款利息收入 | 1099046.38 |
| 债券利息收入 | 744.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10989071.34 |
| 股票投资收益 | -26989445.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154663.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15845710.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305028029.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1271503.7 |
| 减：二、费用 | 28293881.13 |
| 1.管理人报酬 | 22393415.99 |
| 2.托管费 | 3732236.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1953225.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215003.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-341939687.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-341939687.23 |
| 一、收入： | 299732356.53 |
| 1.利息收入 | 1298048.22 |
| 存款利息收入 | 1297489.7 |
| 债券利息收入 | 558.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46268044.85 |
| 股票投资收益 | 36622192.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9645852.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
249560513.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2605749.51 |
| 减：二、费用 | 37196049.19 |
| 1.管理人报酬 | 26700572.63 |
| 2.托管费 | 4450095.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5605038.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440342.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262536307.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262536307.34 |
| 一、收入： | -319567660.3 |
| 1.利息收入 | 494498.9 |
| 存款利息收入 | 494498.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14369895.66 |
| 股票投资收益 | 6975456.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7394438.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-335350289.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
918234.89 |
| 减：二、费用 | 15941181.53 |
| 1.管理人报酬 | 11541006.04 |
| 2.托管费 | 1923500.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2275885.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200789.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-335508841.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-335508841.83 |
| 一、收入： | 550146622.06 |
| 1.利息收入 | 2305608.03 |
| 存款利息收入 | 841086.4 |
| 债券利息收入 | 1464521.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
322318125.5 |
| 股票投资收益 | 309963549.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6531336.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5823240.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223043315.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2479573.18 |
| 减：二、费用 | 27909238.46 |
| 1.管理人报酬 | 14970616.79 |
| 2.托管费 | 2495102.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10038462.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405056.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
522237383.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
522237383.6 |
| 一、收入： | 290831133.38 |
| 1.利息收入 | 1663981.18 |
| 存款利息收入 | 427778.45 |
| 债券利息收入 | 1236202.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236217989.69 |
| 股票投资收益 | 224176329.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6633599.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5408060.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51919161.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1030000.85 |
| 减：二、费用 | 13957427.12 |
| 1.管理人报酬 | 6294066.23 |
| 2.托管费 | 1049011.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6406686.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207663.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276873706.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276873706.26 |
| 一、收入： | -15204570.42 |
| 1.利息收入 | 9771321.86 |
| 存款利息收入 | 1846846.5 |
| 债券利息收入 | 7107863.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64829340.01 |
| 股票投资收益 | -75428803.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9982400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 617063.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39088920.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764527.05 |
| 减：二、费用 | 12048533.7 |
| 1.管理人报酬 | 8238092.86 |
| 2.托管费 | 1373015.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2177726.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259698.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27253104.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27253104.12 |
