易方达双债增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77873855.16元 |
| 本期利润 |
87147348.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
395444784.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3239元 |
| 期末基金资产净值 |
2014021612.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55273924.27元 |
| 本期利润 |
107875434.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
815217073.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3142元 |
| 期末基金资产净值 |
4300216771.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129678580.34元 |
| 本期利润 |
-87014052.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
940351192.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2947元 |
| 期末基金资产净值 |
5177753659.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72617368.86元 |
| 本期利润 |
8506564.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
891926822.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2786元 |
| 期末基金资产净值 |
5271326700.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102254039.04元 |
| 本期利润 |
240134101.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
510764789.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2545元 |
| 期末基金资产净值 |
3275845820.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21001953.25元 |
| 本期利润 |
112365175.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316732243.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4688元 |
| 期末基金资产净值 |
1215157876.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82156381.09元 |
| 本期利润 |
24960536.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297606650.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4439元 |
| 期末基金资产净值 |
1108711780.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22380376.15元 |
| 本期利润 |
-4875871.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180391990.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3601元 |
| 期末基金资产净值 |
787562041.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3671184.64元 |
| 本期利润 |
11115907.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33771883.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2876元 |
| 期末基金资产净值 |
175302162.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
536617.02元 |
| 本期利润 |
-445075.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4011723.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2418元 |
| 期末基金资产净值 |
21470258.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-199393.22元 |
| 本期利润 |
64327.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2529300.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2281元 |
| 期末基金资产净值 |
13942673.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-404328.96元 |
| 本期利润 |
-325949.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2347193.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2091元 |
| 期末基金资产净值 |
13704973.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297489.51元 |
| 本期利润 |
470683.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3669317.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2397元 |
| 期末基金资产净值 |
19102768.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-367884.5元 |
| 本期利润 |
73193.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3313762.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2009元 |
| 期末基金资产净值 |
20162004.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3123381.57元 |
| 本期利润 |
613969.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5328256.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.216元 |
| 期末基金资产净值 |
30049433.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1818111.47元 |
| 本期利润 |
453467.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6885557.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1808元 |
| 期末基金资产净值 |
46485312.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5727237.55元 |
| 本期利润 |
9112103.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8544625.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1495元 |
| 期末基金资产净值 |
69013961.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
746306.73元 |
| 本期利润 |
1205267.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3142280.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1124元 |
| 期末基金资产净值 |
31979289.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10090696.46元 |
| 本期利润 |
10819617.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2009090.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0861元 |
| 期末基金资产净值 |
25596817.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90426.39元 |
| 本期利润 |
1727961.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3362943.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1095元 |
| 期末基金资产净值 |
34691268.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10358201.84元 |
| 本期利润 |
4116133.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3403639.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.075元 |
| 期末基金资产净值 |
48815424.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9593316.89元 |
| 本期利润 |
5046265.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6214697.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0907元 |
| 期末基金资产净值 |
74738807.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15226893.84元 |
| 本期利润 |
17270839.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3469381.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
111893578.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11351996.72元 |
| 本期利润 |
18679288.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14422938.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
515575526.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
