| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 易方达亚洲精选股票(QDII)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 90854.53 | -905.95 | 0.01% |
| 年报 | 91760.47 | 60200.37 | 1.91% |
| 第四季度报 | 91760.47 | -11713.61 | 0.11% |
| 第三季度报 | 103474.08 | -68731.37 | 0.40% |
| 中报 | 172205.46 | 140645.36 | 4.46% |
| 第二季度报 | 172205.46 | 139665.25 | 4.29% |
| 第一季度报 | 32540.21 | 980.11 | 0.03% |
| 年报 | 31560.10 | 22225.22 | 2.38% |
| 第四季度报 | 31560.10 | 23856.13 | 3.10% |
| 第三季度报 | 7703.97 | -726.11 | 0.09% |
| 中报 | 8430.08 | -904.80 | 0.10% |
| 第二季度报 | 8430.08 | -452.13 | 0.05% |
| 第一季度报 | 8882.20 | -452.67 | 0.05% |
| 年报 | 9334.88 | -2173.78 | 0.19% |
| 第四季度报 | 9334.88 | -570.42 | 0.06% |
| 第三季度报 | 9905.29 | -611.87 | 0.06% |
| 中报 | 10517.16 | -991.50 | 0.09% |
| 2013-07-17第二季度报 | 10517.16 | -488.10 | 0.04% |
| 2013-04-20第一季度报 | 11005.26 | -503.40 | 0.04% |
| 2013-03-30年报 | 11508.66 | -1301.56 | 0.10% |
| 2013-01-22第四季度报 | 11508.66 | -436.87 | 0.04% |
| 2012-10-24第三季度报 | 11945.53 | -294.10 | 0.02% |
| 2012-08-24中报 | 12239.63 | -570.58 | 0.04% |
| 2012-07-19第二季度报 | 12239.63 | -431.73 | 0.03% |
| 2012-04-24第一季度报 | 12671.36 | -138.85 | 0.01% |
| 2012-03-27年报 | 12810.21 | -4814.34 | 0.27% |
| 2012-01-18第四季度报 | 12810.21 | -277.45 | 0.02% |
| 2011-10-25第三季度报 | 13087.66 | -1251.37 | 0.09% |
| 2011-08-26中报 | 14339.03 | -3285.52 | 0.19% |
| 2011-07-21第二季度报 | 14339.03 | -512.24 | 0.03% |
| 2011-04-22第一季度报 | 14851.27 | -2773.28 | 0.16% |
| 2011-03-30年报 | 17624.55 | -41582.17 | 0.70% |
| 2011-01-22第四季度报 | 17624.55 | -10110.29 | 0.36% |
| 2010-10-28第三季度报 | 27734.84 | -5503.56 | 0.17% |
| 2010-08-28中报 | 33238.40 | -25968.32 | 0.44% |
| 2010-07-19第二季度报 | 33238.40 | -25968.32 | 0.44% |
| 2010-04-21第一季度报 | 59206.72 | -- | --% |
| 2010-01-22基金合同生效公告书 | 59206.72 | -- | --% |
