易方达亚洲精选股票型证券投资基金
2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十四日
1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6
2.5 信息披露方式......6
2.6 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......7
3.1 主要会计数据和财务指标......7
3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告......8
4.1 基金管理人及基金经理情况......8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......9
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11
5 托管人报告......11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12
6 半年度财务会计报告（未经审计）......12
6.1 资产负债表......12
6.2 利润表......13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14
6.4 报表附注......15
7 投资组合报告......31
7.1 期末基金资产组合情况......31
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......32
7.3 期末按行业分类的权益投资组合......32
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细..32
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......36
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
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细 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明
细 38
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 38
7.11 投资组合报告附注......38
8 基金份额持有人信息......39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..40
9 开放式基金份额变动......40
10 重大事件揭示......40
10.1 基金份额持有人大会决议......40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40
10.4 基金投资策略的改变......40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......41
10.8 其他重大事件......43
11 备查文件目录......46
11.1 备查文件目录......46
11.2 存放地点......46
11.3 查阅方式......46
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 易方达亚洲精选股票型证券投资基金
基金简称 易方达亚洲精选股票（QDII）
基金主代码 118001
交易代码 118001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年1月21日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 884,382,797.85份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
本基金主要投资于亚洲企业，追求在有效控制风险的前提
投资目标 下，实现基金资产的持续、稳健增值。
本基金将基于对全球及亚洲宏观经济，各类资产的风险与收
益水平的综合分析与判断在不同区域和行业间进行积极的
资产配置。在构建投资组合方面，本基金坚持价值投资的理
念，以自下而上的基本面分析、深入的公司研究、对股票价
投资策略 值的评估作为股票投资的根本依据，辅以自上而下的宏观经
济分析、国别/地区因素分析、行业分析，争取获得超越比较
基准的回报。固定收益品种与货币市场工具的投资将主要用
于回避投资风险、取得稳定回报，同时，保持必要的灵活性，
及时把握重大的投资机会。
业绩比较基准 MSCIAC亚洲除日本指数
本基金为股票型基金，理论上其风险和收益高于货币市场基
金、债券基金和混合型基金。一方面，本基金投资于境外市
场，承担了汇率风险、国家风险、新兴市场风险等境外投资
风险收益特征 面临的特殊风险；另一方面，本基金对亚洲主要国家/地区进
行分散投资，基金整体风险低于对单一国家/地区投资的风
险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
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姓名 张南 洪渊
信息披露
联系电话 020-85102688 010—66105799
负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008818088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街
注册地址
3号4004-8室 55号
广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街
办公地址
路30号广州银行大厦40-43楼 55号
邮政编码 510620 100140
法定代表人 刘晓艳 易会满
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
StandardCharteredBank(HongKong)
英文无
名称 Limited
中文无 渣打银行（香港）有限公司
香港中环德辅道中四至四A号渣打银
注册地址 无 行大厦32楼
香港九龙观塘光观塘路三百八十八号
办公地址 无 渣打中心15楼
邮政编码 无 无
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州
基金半年度报告备置地点 银行大厦43楼
2.6其他相关资料
项目 名称 办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州
注册登记机构 易方达基金管理有限公司 银行大厦40-43楼
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）
本期已实现收益 -43,324,041.43
本期利润 -86,162,598.13
加权平均基金份额本期利润 -0.0953
本期加权平均净值利润率 -13.93%
本期基金份额净值增长率 -11.74%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配利润 -424,564,354.02
期末可供分配基金份额利润 -0.4801
期末基金资产净值 618,405,168.02
期末基金份额净值 0.699
3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 -30.10%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③ ④
过去一个月 -0.85% 1.37% 3.02% 1.18% -3.87% 0.19%
过去三个月 0.14% 1.19% 2.34% 0.91% -2.20% 0.28%
过去六个月 -11.74% 1.58% 3.34% 1.08% -15.08% 0.50%
过去一年 -25.87% 2.91% -7.91% 1.21% -17.96% 1.70%
过去三年 -10.61% 1.99% 7.23% 0.93% -17.84% 1.06%
自基金合同生效起 -30.10% 1.65% 0.49% 1.08% -30.59% 0.57%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
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易方达亚洲精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年1月21日至2016年6月30日)
注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-30.10%，同期业绩比较基准收益率为0.49%。
4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2016年6月30日，易方达旗下共管理92只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，管理公募基金总规模4056.91亿元。
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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理 证券从
姓名 职务 （助理）期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
硕士研究生，曾
本基金的基金经理、易方达新 任易方达基金管
丝路灵活配置混合型证券投资 理有限公司研究
张坤 基金的基金经理、易方达中小 2014-04-08 - 8年 部行业研究员、
盘混合型证券投资基金的基金 基金投资部基金
经理 经理助理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，美国经济复苏的势头出现了一些反复，美联储在上半年没有进行加息。全球其他主要经济体的复苏也不明显，大宗商品虽有反弹但整体仍处于低位。中国方面，政府继续采用宽松的货币政策和财政政策。货币政策方面，央行在3月份宣布下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。二季度后，受人民币汇率和国内实际负利率的制约，暂时没有降息和降准，央行主要通过逆回购的方式投放流动性。财政政策方面，加快了基建项目的审批速度。宏观经济方面，从PMI、水泥价格等指标来看，经济总体呈现弱复苏的态势。
本基金在上半年的股票仓位基本稳定，并对结构进行了调整。市场配置方面，维持了对香港市场较高的配置比例。行业方面，增加了汽车、金融等行业的配置，降低了环保、TMT、医药等行业的配置。个股方面，增加了业务模式有特色、估值水平合理的中小市值公司的投资比例。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.699元，本报告期份额净值增长率为-11.74%，同期业绩比较基准收益率为3.34%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从全球来看，经济复苏的进程比预期要长，且大宗商品价格处于低位，在这种背景下，全球流动性在中期仍将保持较为宽松的水平。然而对美国市场来说，其估值水平已达到近几年的较高水平，企业的ROE也处于高位，在这种情况下，更宜寻找美国以外市场的超额收益机会。中国经济的尾部风险已经基本消除，香港市场中国公司的估值从纵向和横向来看均属于很低的水平。在这种风险收益背景下适宜积极寻找投资机会，特别是一些经营模式有特色的中小市值公司。长期来看，国内资金的海外资产配置需求不断加强，二季度以来“沪港通”南向交易额度的使用明显加快，如果未来“深港通”开通，届时香港中小公司有望迎来增量资金，有助于改善其流动性和估值水平。
在此背景下，本基金计划采取攻守均衡的策略，力求以精选行业和个股为根本来获取超额收益。
行业方面，选择市场空间广阔、竞争格局稳定的行业。个股方面，重点选择长期逻辑清晰、竞争壁垒高和管理优秀的两类企业：一是经过时间考验的行业龙头公司；二是经营模式有特色的中小公司。
本基金将通过分享这些优秀企业的成长为投资者带来回报。
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4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对易方达亚洲精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，易方达亚洲精选股票型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达亚洲精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达亚洲精选股票型证券投资基金未进行利润分配。
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5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达亚洲精选股票型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：易方达亚洲精选股票型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 51,384,836.23 45,280,335.62
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 565,148,731.99 681,854,235.54
其中：股票投资 565,148,731.99 681,854,235.54
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 6,848,389.31
应收利息 6.4.7.5 617.91 879.16
应收股利 3,019,709.79 904,802.40
应收申购款 419,971.07 899,591.05
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 619,973,866.99 735,788,233.08
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
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应付证券清算款 2.79 6.96
应付赎回款 430,660.92 7,110,585.99
应付管理人报酬 752,477.00 912,616.61
应付托管费 175,577.98 212,943.88
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 - 57,545.69
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 209,980.28 446,797.46
负债合计 1,568,698.97 8,740,496.59
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 884,382,797.85 917,604,744.60
未分配利润 6.4.7.10 -265,977,629.83 -190,557,008.11
所有者权益合计 618,405,168.02 727,047,736.49
负债和所有者权益总计 619,973,866.99 735,788,233.08
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.699元，基金份额总额884,382,797.85份。
6.2 利润表
会计主体：易方达亚洲精选股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 -79,849,843.54 -5,778,505.55
1.利息收入 30,185.06 227,798.11
其中：存款利息收入 6.4.7.11 30,185.06 227,798.11
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -38,059,662.99 69,479,899.32
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -46,346,701.83 1,932,268.78
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - 55,302,410.79
股利收益 6.4.7.16 8,287,038.84 12,245,219.75
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -42,838,556.70 -57,933,723.62
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填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 950,060.95 -19,151,361.23
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 68,130.14 1,598,881.87
减：二、费用 6,312,754.59 18,333,625.43
1．管理人报酬 4,612,696.51 8,646,670.79
2．托管费 1,076,295.82 2,017,556.55
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 371,227.27 7,538,631.81
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.20 252,534.99 130,766.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -86,162,598.13 -24,112,130.98
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -86,162,598.13 -24,112,130.98
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达亚洲精选股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金 917,604,744.60 -190,557,008.11 727,047,736.49
净值）
二、本期经营活动产生的基 - -86,162,598.13 -86,162,598.13
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减 -33,221,946.75 10,741,976.41 -22,479,970.34
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 50,320,216.80 -15,695,254.43 34,624,962.37
2.基金赎回款 -83,542,163.55 26,437,230.84 -57,104,932.71
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金 884,382,797.85 -265,977,629.83 618,405,168.02
净值）
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金 315,600,999.47 -65,831,446.99 249,769,552.48
第14页共47页
净值）
二、本期经营活动产生的基 - -24,112,130.98 -24,112,130.98
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减 1,406,453,585.86 -8,916,485.05 1,397,537,100.81
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 2,731,298,510.10 -28,892,551.73 2,702,405,958.37
2.基金赎回款 -1,324,844,924.24 19,976,066.68 -1,304,868,857.56
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金 1,722,054,585.33 -98,860,063.02 1,623,194,522.31
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
易方达亚洲精选股票型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1064号《关于核准易方达亚洲精选股票型证券投资基金募集的批复》和证监许可[2009]367号《关于核准易方达亚洲精选股票型证券投资基金备案的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2010年1月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为592,067,217.31份基金份额，其中认购资金利息折合107,302.70份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为渣打银行（香港）有限公司。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
第15页共47页
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内免征营业税且暂不征收企业所得税。
(2)自2016年5月1日起，基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内免征增值税且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 51,384,836.23
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
存款期限3个月-1年 -
存款期限1个月以内 -
其他存款 -
合计 51,384,836.23
6.4.7.2交易性金融资产
第16页共47页
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 715,835,934.79 565,148,731.99 -150,687,202.80
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 715,835,934.79 565,148,731.99 -150,687,202.80
注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 617.91
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 617.91
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
第17页共47页
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,128.00
预提费用 208,852.28
合计 209,980.28
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 917,604,744.60 917,604,744.60
本期申购 50,320,216.80 50,320,216.80
本期赎回（以“-”号填列） -83,542,163.55 -83,542,163.55
本期末 884,382,797.85 884,382,797.85
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -396,597,746.66 206,040,738.55 -190,557,008.11
本期利润 -43,324,041.43 -42,838,556.70 -86,162,598.13
本期基金份额交易产生的 15,357,434.07 -4,615,457.66 10,741,976.41
变动数
其中：基金申购款 -22,521,228.99 6,825,974.56 -15,695,254.43
基金赎回款 37,878,663.06 -11,441,432.22 26,437,230.84
本期已分配利润 - - -
本期末 -424,564,354.02 158,586,724.19 -265,977,629.83
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 30,154.14
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 30.92
合计 30,185.06
6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入
第18页共47页
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 131,300,603.10
减：卖出股票成本总额 177,647,304.93
买卖股票差价收入 -46,346,701.83
6.4.7.13基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 8,287,038.84
基金投资产生的股利收益 -
合计 8,287,038.84
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -42,838,556.70
——股票投资 -42,838,556.70
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -42,838,556.70
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 68,130.14
合计 68,130.14
第19页共47页
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 371,227.27
银行间市场交易费用 -
合计 371,227.27
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 59,672.34
信息披露费 149,179.94
银行汇划费 1,924.56
银行间账户维护费 6,000.00
其他 35,758.15
合计 252,534.99
注：“其他”主要包含支付给交易所的结算服务费用和存托凭证托管机构的存托服务费用。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售
易方达基金管理有限公司 机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
渣打银行（香港）有限公司(以下简称“渣打银行”) 境外资产托管人
广东省易方达教育基金会 基金管理人发起的教育基金会
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
第20页共47页
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管 4,612,696.51 8,646,670.79
理费
其中：支付销售机构的客户 763,232.50 1,060,185.94
维护费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E1.5%当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托 1,076,295.82 2,017,556.55
管费
注：本基金的托管费（包括境外托管费）按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E0.35%当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30
第21页共47页
日 日
期初持有的基金份额 222,261,977.48 249,064,757.16
期间申购/买入总份额 - 103,197,220.32
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 222,261,977.48 352,261,977.48
期末持有的基金份额占基金总 25.13% 20.46%
份额比例
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
持有的基金
关联方名称 持有的基金份
持有的 份额占基金 持有的 额占基金总份
基金份额 总份额的比 基金份额 额的比例
例
广东省易方达教 20,160,282.26 2.28% 20,160,282.26 2.20%
育基金会
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 3,594,958.01 26,767.72 80,868,314.92 217,510.68
渣打银行 47,789,878.22 3,386.42 18,883,739.86 8,999.13
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和渣打银行（香港）有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未发生利润分配。
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
第22页共47页
金额单位：人民币元
复牌
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额
价
China
940 Animal2015-03重大事 4.44 - - 850,000 3,230,137.153,777,641.40-
HK Healthc -30 项停牌
areLtd
Sound
967 2016-04重大事
Global 2.55 - - 300,000 1,741,184.48 764,074.98-
HK -13 项停牌
Ltd
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金属股票基金，投资于股票及其他权益类证券占基金资产的比例不低于６０％，其中投资于在亚洲地区（日本除外）证券市场交易的企业以及在其他证券市场交易的亚洲企业（日本除外），合计不低于股票资产的８０％（亚洲企业指注册登记或者总部在亚洲的企业）。理论上其风险和收益高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。一方面，本基金投资于境外市场，承担了汇率风险、国家风险、新兴市场风险等境外投资面临的特殊风险；另一方面，本基金对亚洲主要国家／地区进行分散投资，基金整体风险低于对单一国家／地区投资的风险。
第23页共47页
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任（本基金为进行避险和组合的有效管理可以投资衍生品）,或者基金所投资证券之发行人出现违约（包括国家信用风险）、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的投资备选库制度和交易对手备选库制度及分散化投资方式防范信用风险。期末本基金没有进行衍生品投资和债券投资。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有三方机构评级的短期融资券。
3.债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3.债券投资以全价列示。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险指基金在短时间内购买以及售出金融工具，成交价格较远地偏离了真实价值。当某国／地区的资本市场规模较小，金融市场不发达，某金融品种流通市值较低，参与机构数量较少，成交不活跃，以及基金需要在短时间内进行大量交易时，有可能发生流动性风险，导致基金难以快速建仓，或在出现大额赎回时，被迫在不利价格大量抛售证券，使基金净值遭受不利影响。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市,主要投资的交易所流动性较好，因此本基金面临的流动性风险较小。
第24页共47页
6.4.13.4市场风险
本基金投资于海外市场，面临市场波动带来的风险。影响金融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等，都将影响基金净值的升跌。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日
资产
银行存款 51,384,836.23 - - -51,384,836.23
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
565,148,731.9
交易性金融资产 - - - 565,148,731.99 9
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资 - - - - -
产
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 617.91 617.91
应收股利 - - - 3,019,709.79 3,019,709.79
应收申购款 10,022.03 - - 409,949.04 419,971.07
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
619,973,866.9
资产总计 51,394,858.26 - - 568,579,008.73
9
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资 - - - - -
产款
应付证券清算款 - - - 2.79 2.79
应付赎回款 - - - 430,660.92 430,660.92
应付管理人报酬 - - - 752,477.00 752,477.00
第25页共47页
应付托管费 - - - 175,577.98 175,577.98
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 209,980.28 209,980.28
1,568,698.9
负债总计 - - - 1,568,698.97
7
618,405,168.0
利率敏感度缺口 51,394,858.26 - - 567,010,309.76
2
上年度末
2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 45,280,335.62 - - -45,280,335.62
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
681,854,235.5
交易性金融资产 - - - 681,854,235.54 4
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资 - - - - -
产
应收证券清算款 - - - 6,848,389.31 6,848,389.31
应收利息 - - - 879.16 879.16
应收股利 - - - 904,802.40 904,802.40
应收申购款 12,424.03 - - 887,167.02 899,591.05
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
735,788,233.0
资产总计 45,292,759.65 - - 690,495,473.43
8
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资 - - - - -
产款
第26页共47页
应付证券清算款 - - - 6.96 6.96
应付赎回款 - - - 7,110,585.99 7,110,585.99
应付管理人报酬 - - - 912,616.61 912,616.61
应付托管费 - - - 212,943.88 212,943.88
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 57,545.69 57,545.69
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 446,797.46 446,797.46
负债总计 - - - 8,740,496.59 8,740,496.59
727,047,736.4
利率敏感度缺口 45,292,759.65 - - 681,754,976.84
9
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
2016年6月30日 2015年12月31日
1.市场利率下降25个基点 - -
2.市场利率上升25个基点 - -
注：本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
项目
美元 港币 其他币种
合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
第27页共47页
以外币计价
的资产
银行存款 1,306,678.03 46,484,329.70 41.61 47,791,049.34
结算备付金 - - - -
交易性金融资 47,476,275.34 517,672,456.65 - 565,148,731.99
产
衍生金融资产 - - - -
应收证券清算 - - - -
款
应收利息 - - 0.08 0.08
应收股利 - 3,019,709.79 - 3,019,709.79
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产合计 48,782,953.37 567,176,496.14 41.69 615,959,491.20
以外币计价
的负债
应付证券清算 - - - -
款
应付赎回款 - - - -
其他负债 - - - -
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞 48,782,953.37 567,176,496.14 41.69 615,959,491.20
口净额
上年度末
2015年12月31日
项目
美元 港币 其他币种
合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价
的资产
银行存款 15,742.56 41,882,739.74 39.98 41,898,522.28
结算备付金 - - - -
交易性金融资 18,937,285.68 662,916,949.86 - 681,854,235.54
产
衍生金融资产 - - - -
应收证券清算 - 6,848,389.31 - 6,848,389.31
款
第28页共47页
应收利息 - 2.79 0.01 2.80
应收股利 - 904,802.40 - 904,802.40
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产合计 18,953,028.24 712,552,884.10 39.99 731,505,952.33
以外币计价
的负债
应付证券清算 - - - -
款
应付赎回款 - - - -
其他负债 - - - -
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞 18,953,028.24 712,552,884.10 39.99 731,505,952.33
口净额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率外其他因素保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
分析
假设人民币对一揽子货币平均升 -30,159,536.07 -35,780,244.40
值5%
假设人民币对一揽子货币平均贬 30,159,536.07 35,780,244.40
值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
第29页共47页
2016年6月30日 2015年12月31日
占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例
（%） （%）
565,148,731.9 681,854,235.5
交易性金融资产－股票投资 91.39 93.78
9 4
交易性金融资产—基金投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
565,148,731.9 681,854,235.5
合计 91.39 93.78
9 4
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2016年6月30日 2015年12月31日
1.业绩比较基准上升5% 28,257,436.54 34,092,711.71
2.业绩比较基准下降5% -28,257,436.54 -34,092,711.71
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为560,607,015.61元，属于第二层次的余额为4,541,716.38元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次674,046,125.94元，第二层次7,808,109.60元，无属于第三层次的余额)。
第30页共47页
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额 例（%）
1 权益投资 565,148,731.99 91.16
其中：普通股 517,672,456.65 83.50
存托凭证 47,476,275.34 7.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
第31页共47页
资产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 51,384,836.23 8.29
8 其他各项资产 3,440,298.77 0.55
9 合计 619,973,866.99 100.00
注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为12,768,769.80元，占净值比例2.06%。
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
香港 517,672,456.65 83.71
美国 47,476,275.34 7.68
合计 565,148,731.99 91.39
注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。
2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
7.3期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
能源 - -
材料 29,742,516.00 4.81
工业 115,639,842.35 18.70
非必需消费品 121,097,337.63 19.58
必需消费品 - -
保健 88,691,328.04 14.34
金融 109,883,835.04 17.77
信息技术 99,329,797.95 16.06
电信服务 - -
公用事业 764,074.98 0.12
合计 565,148,731.99 91.39
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称 公司名称 证券代码 所在证 所属国家数量（股） 公允价值 占基金资
第32页共47页
(英文) (中文) 券市场 (地区) 产净值比
例（％）
Dongjiang东江环保 香港证
Environm
1 股份有限 895HK 券交易 香港 5,000,000 56,750,088.00 9.18
entalCo 公司 所
Ltd
Guangzho
u 广州汽车 香港证
2 Automobi集团股份 2238HK 券交易 香港 6,500,000 51,387,033.75 8.31
leGroup 有限公司 所
CoLtd
Haitong
Internatio 海通证券 香港证
3 nal 股份有限 665HK 券交易 香港 11,200,000 44,511,213.60 7.20
Securities 公司 所
GroupLtd
Guangdon
gYueyun 广东粤运 香港证
4 Transport 交通股份 3399HK 券交易 香港 10,350,000 38,479,380.08 6.22
ationCo 有限公司 所
Ltd-H
Poly 保利文化 香港证
Culture
5 集团股份 3636HK 券交易 香港 2,400,000 36,798,671.52 5.95
Group 有限公司 所
CorpLtd
Guotai
Junan 国泰君安 香港证
Internatio
6 国际控股 1788HK 券交易 香港 15,000,000 33,716,731.50 5.45
nal 有限公司 所
Holdings
Ltd
Noah 纽约证
7 Holdings - NOAHUS 券交易 美国 198,000 31,655,889.94 5.12
Ltd 所
香港证
Cogobuy 科通芯城
8 400HK 券交易 香港 2,900,000 30,783,504.06 4.98
Group 集团 所
Bloomage华熙生物 香港证
BioTechn
9 科技有限 963HK 券交易 香港 2,900,000 29,742,516.00 4.81
ology 公司 所
CorpLtd
金山软件 香港证
Kingsoft
10 股份有限 3888HK 券交易 香港 2,000,000 25,537,539.60 4.13
CorpLtd 公司 所
11 HuaHan 华瀚健康 587HK 香港证 香港 31,500,000 18,576,252.45 3.00
第33页共47页
Health 产业控股 券交易
Industry 有限公司 所
Holdings
Ltd
Kingdee
Internatio 金蝶国际 香港证
nal
12 软件集团 268HK 券交易 香港 8,800,000 17,975,419.44 2.91
Software 有限公司 所
GroupCo
Ltd
Beijing
TongRen 北京同仁 香港证
Tang
13 堂国药有 8138HK 券交易 香港 2,200,000 17,279,718.06 2.79
Chinese 限公司 所
Medicine
CoLtd
Technovat同方泰德 香港证
or
14 国际科技 1206HK 券交易 香港 5,100,000 17,173,738.98 2.78
Internatio 有限公司 所
nalLtd
Sinosoft 中国擎天 香港证
Technolog软件科技
15 1297HK 券交易 香港 4,500,000 16,807,085.55 2.72
yGroup 集团有限 所
Ltd 公司
Shanghai 上海集优 香港证
Prime
16 机械股份 2345HK 券交易 香港 15,800,000 14,989,202.46 2.42
Machiner 有限公司 所
yCoLtd
YiChang
HEC 宜昌东阳
ChangJian 香港证
光长江药
17 g 1558HK 券交易 香港 1,100,000 14,910,572.82 2.41
业股份有
Pharmace 所
限公司
uticalCo
Ltd
China
Grand
Pharmace 远大医药 香港证
uticaland
18 健康控股 512HK 券交易 香港 6,960,000 8,208,934.42 1.33
Healthcar 有限公司 所
e
Holdings
Ltd
Qihoo360 纽约证
19 - QIHUUS 美国 15,000 7,266,137.40 1.17
Technolog 券交易
第34页共47页
yCoLtd 所
Essex 亿胜生物 香港证
20 Bio-techn 科技有限 1061HK 券交易 香港 2,000,000 6,922,827.00 1.12
ologyLtd 公司 所
Lee's
Pharmace 李氏大药 香港证
21 utical 厂控股有 950HK 券交易 香港 1,230,000 6,034,141.13 0.98
Holdings 限公司 所
Ltd
United
Laboratori
es 联邦制药 香港证
22 Internatio 国际控股 3933HK 券交易 香港 2,300,000 5,995,510.05 0.97
nal 有限公司 所
Holdings
Ltd/The
Lansen
Pharmace 朗生医药 香港证
23 utical 控股有限 503HK 券交易 香港 3,600,000 5,692,102.20 0.92
Holdings 公司 所
Ltd
Digital 神州数码 香港证
China
24 控股有限 861HK 券交易 香港 1,000,000 4,999,819.50 0.81
Holdings 公司 所
Ltd
纳斯达
25 YYInc - YYUS 克证券 美国 20,000 4,491,974.88 0.73
交易所
纳斯达
21Vianet
26 - VNETUS 克证券 美国 60,000 4,062,273.12 0.66
GroupInc 交易所
China 中国动物 香港证
Animal
27 保健品有 940HK 券交易 香港 850,000 3,777,641.40 0.61
Healthcar 限公司 所
eLtd
CW 创达科技 香港证
Group
28 控股有限 1322HK 券交易 香港 2,200,000 3,553,717.86 0.57
Holdings 公司 所
Ltd
Haichang
Ocean 海昌海洋 香港证
29 Park 公园控股 2255HK 券交易 香港 1,500,000 2,128,128.30 0.34
Holdings 有限公司 所
Ltd
30 China 中国南方 1055HK 香港证 香港 500,000 1,867,453.95 0.30
第35页共47页
Southern 航空股份 券交易
Airlines 有限公司 所
CoLtd
Jilin
Province 吉林省辉
Huinan 南长龙生 香港证
Changlon
31 化药业股 8049HK 券交易 香港 880,000 1,293,628.51 0.21
g 份有限公 所
Bio-phar 司
macyCo
Ltd
Yeebo
Internatio亿都(国际 香港证
32 nal 控股)有限 259HK 券交易 香港 558,000 1,015,809.48 0.16
Holdings 公司 所
Ltd
Sound 香港证
桑德国际
33 Global 967HK 券交易 香港 300,000 764,074.98 0.12
有限公司
Ltd 所
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例
（％）
1 NoahHoldingsLtd NOAHUS 21,266,250.35 2.93
YiChangHECChangJiang
2 1558HK 14,863,280.64 2.04
PharmaceuticalCoLtd
ChinaSouthernAirlinesCo
3 1055HK 7,059,508.13 0.97
Ltd
Qihoo360TechnologyCo
4 QIHUUS 6,920,249.33 0.95
Ltd
5 YYInc YYUS 6,746,827.40 0.93
6 21VianetGroupInc VNETUS 6,310,040.28 0.87
7 WisdomSportsGroup 1661HK 5,819,042.04 0.80
8 DigitalChinaHoldingsLtd 861HK 5,459,311.72 0.75
9 KingsoftCorpLtd 3888HK 5,239,645.08 0.72
UnitedLaboratories
10 3933HK 2,849,920.89 0.39
InternationalHoldingsLtd
11 ChinaEverbrightLtd 165HK 2,622,977.74 0.36
第36页共47页
KingdeeInternational
12 268HK 2,354,023.36 0.32
SoftwareGroupCoLtd
TrulyInternational
13 732HK 2,180,229.97 0.30
HoldingsLtd
YeeboInternational
14 259HK 2,159,149.11 0.30
HoldingsLtd
HaichangOceanPark
15 2255HK 2,095,206.30 0.29
HoldingsLtd
16 CNOOCLtd 883HK 1,520,390.03 0.21
DynagreenEnvironmental
17 1330HK 1,201,995.61 0.17
ProtectionGroupCoLtd
SinosoftTechnologyGroup
18 1297HK 1,177,127.60 0.16
Ltd
BloomageBioTechnology
19 963HK 1,025,402.56 0.14
CorpLtd
HuaHanHealthIndustry
20 587HK 1,020,919.30 0.14
HoldingsLtd
注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金
本期累计卖出
序号 公司名称（英文） 证券代码 资产净值比例
金额 （％）
1 PolyCultureGroupCorpLtd 3636HK 15,566,952.40 2.14
2 KingsoftCorpLtd 3888HK 12,502,418.43 1.72
3 DongjiangEnvironmentalCoLtd 895HK 10,016,902.19 1.38
4 DynagreenEnvironmentalProtectionGroupCoLtd 1330HK 9,529,003.54 1.31
5 CogobuyGroup 400HK 8,970,262.48 1.23
6 ChinaCindaAssetManagementCoLtd 1359HK 7,243,584.48 1.00
7 ChinaSouthernAirlinesCoLtd 1055HK 7,205,776.74 0.99
8 HuaHanHealthIndustryHoldingsLtd 587HK 6,825,612.27 0.94
9 KingdeeInternationalSoftwareGroupCoLtd 268HK 6,448,807.75 0.89
10 ShanghaiPrimeMachineryCoLtd 2345HK 6,072,825.50 0.84
11 BloomageBioTechnologyCorpLtd 963HK 5,091,317.57 0.70
12 CheetahMobileInc CMCMUS 4,163,318.03 0.57
13 WisdomSportsGroup 1661HK 4,058,213.83 0.56
14 TechnovatorInternationalLtd 1206HK 3,733,777.79 0.51
15 PetroChinaCoLtd 857HK 3,397,564.27 0.47
16 GuangdongYueyunTransportationCoLtd-H 3399HK 3,156,311.81 0.43
17 TrulyInternationalHoldingsLtd 732HK 3,068,911.25 0.42
18 ChinaEverbrightLtd 165HK 2,448,988.18 0.34
19 DigitalChinaHoldingsLtd 861HK 2,136,860.07 0.29
第37页共47页
20 BeijingTongRenTangChineseMedicineCoLtd 8138HK 2,055,370.68 0.28
注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 103,780,358.08
卖出收入（成交）总额 131,300,603.10
注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
第38页共47页
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 3,019,709.79
4 应收利息 617.91
5 应收申购款 419,971.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,440,298.77
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金可以将不高于20%的股票资产投资于除在亚洲地区（日本除外）证券市场交易的企业以及在其他证券市场交易的亚洲企业（日本除外）之外的其他企业，本报告期末投资于美国市场的股票占净值的比例为7.97%。
8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
户均持有的基 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
17,651 50,103.84 272,730,507.16 30.84% 611,652,290.69 69.16%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基 23,346,774.06 2.6399%
金
第39页共47页
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和 >=100
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 >=100
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年1月21日）基金份额总额 592,067,217.31
本报告期期初基金份额总额 917,604,744.60
本报告期基金总申购份额 50,320,216.80
减：本报告期基金总赎回份额 83,542,163.55
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 884,382,797.85
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2016年4月30日发布公告，自2016年4月30日起聘任詹余引先生担任公司董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
第40页共47页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量 额的比例 比例
China
Merchants 1 41,579,276.38 17.69% 33,263.37 20.02%-
Securities(HK)
CoLtd
ChinaIntl
CapitalCorp 1 35,963,316.84 15.30% 28,770.63 17.32%-
HKSecsLtd
Citigroup
GlobalMarkets 1 50,168,655.43 21.34% 26,474.29 15.93%-
Limited
Shenyin
Wanguo 1 24,305,789.63 10.34% 19,444.63 11.70%-
SecuritiesHK
Ltd
UBSSecurities 1 16,936,429.62 7.20% 16,936.44 10.19%-
AsiaLimited
MorganStanley
&Co. 1 31,586,308.89 13.44% 15,793.21 9.51%-
International
PLC
GuotaiJunan
Securities 1 10,903,036.75 4.64% 10,903.06 6.56%-
(HongKong)
Limited
第41页共47页
GoldmanSachs 1 9,149,252.91 3.89% 7,319.44 4.41%-
GFSecurities
(HongKong) 1 14,488,894.70 6.16% 7,244.47 4.36%-
Brokerage
Limited
Haitong
International
Securities 1 - - - --
Company
Limited
国信证券 1 - - - --
长江证券 1 - - - --
申万宏源 1 - - - --
银河证券 1 - - - --
ShinHan
Investment 1 - - - --
Corp.
Hyundai
Securities 1 - - - --
(Asia)Limited
Daishin
Securities 1 - - - --
(Asia)Ltd
DeutscheBank 1 - - - --
AGLondon
NomuraAsset
Management 1 - - - --
HongKong
Limited
CLSALimited 1 - - - --
MiraeAsset
SecuritiesCo., 1 - - - --
Ltd
JPMorgan
Securities 1 - - - --
Limited
KnightCapital 1 - - - --
EuropeLimited
CCB
International 1 - - - --
Securities
Limited
BOBOM 1 - - - --
International
第42页共47页
Securities
Limited
Daewoo 1 - - - --
Securities
Woori
Investment& 1 - - - --
Securities
FirstShanghai 1 - - - --
SecuritiesLtd.
注：a）本报告期内本基金无减少交易账户，无新增交易账户。
b）本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准如下：
1）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质量的成交结果；
2）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等；
3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面；
4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训；
5）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献；
6）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。
c）基金交易账户的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。
2）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。
10.8 其他重大事件
法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式
期
易方达亚洲精选股票型证券投资基金2016年 中国证券报、上海证券
1 2016-01-13
1月18日暂停申购、赎回、转换及定期定额 报、证券时报及基金管理
第43页共47页
投资业务的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
2 式基金参加平安证券申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2016-01-20
率优惠活动的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
3 式基金增加中经北证为销售机构、参加中经北 报、证券时报及基金管理 2016-01-28
证申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
4 报、证券时报及基金管理 2016-01-28
时更新身份证件或者身份证明文件的公告 人网站
易方达亚洲精选股票型证券投资基金2016年 中国证券报、上海证券
5 2月15日暂停申购、赎回、转换及定期定额 报、证券时报及基金管理 2016-02-03
投资业务的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
6 式基金增加汇付金融为销售机构、参加汇付金 报、证券时报及基金管理 2016-03-03
融申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
7 式基金增加富济财富为销售机构、参加富济财 报、证券时报及基金管理 2016-03-08
富申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于在大同证券推 中国证券报、上海证券
8 出旗下部分开放式基金定期定额投资业务的 报、证券时报及基金管理 2016-03-10
公告 人网站
易方达亚洲精选股票型证券投资基金2016年 中国证券报、上海证券
9 3月25日和3月28日暂停申购、赎回、转换 报、证券时报及基金管理 2016-03-22
及定期定额投资业务的公告 人网站
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
10 报、证券时报及基金管理 2016-03-25
式基金参加同花顺费率优惠活动的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
11 式基金参加中国工商银行个人电子银行申购 报、证券时报及基金管理 2016-03-30
费率优惠活动的公告 人网站
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
12 报、证券时报及基金管理 2016-04-07
式基金参加好买基金费率优惠活动的公告 人网站
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
13 报、证券时报及基金管理 2016-04-08
式基金增加宁波银行为销售机构的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
式基金增加浙江泰隆商业银行为销售机构、参
14 报、证券时报及基金管理 2016-04-08
加浙江泰隆商业银行申购与定期定额投资费 人网站
率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
15 式基金增加中正达广为销售机构、参加中正达 报、证券时报及基金管理 2016-04-21
广申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站
第44页共47页
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
式基金增加中国邮政储蓄银行为销售机构、参
16 报、证券时报及基金管理 2016-04-22
加中国邮政储蓄银行定期定额投资费率优惠 人网站
活动的公告
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
17 报、证券时报及基金管理 2016-04-22
式基金增加锦州银行为销售机构的公告 人网站
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
18 报、证券时报及基金管理 2016-04-28
式基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 人网站
中国证券报、上海证券
关于易方达基金管理有限公司从业人员在易
19 报、证券时报及基金管理 2016-04-30
方达资产管理有限公司兼职情况变更的公告 人网站
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
20 报、证券时报及基金管理 2016-04-30
公告 人网站
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
21 报、证券时报及基金管理 2016-04-30
公告 人网站
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司关于官方淘宝店关
22 报、证券时报及基金管理 2016-05-05
闭服务的公告 人网站
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司关于网上直销支付
23 报、证券时报及基金管理 2016-05-05
宝基金支付业务下线的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
24 式基金参加民生银行直销银行申购费率优惠 报、证券时报及基金管理 2016-05-13
活动的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
25 式基金增加大智慧为销售机构、参加大智慧申 报、证券时报及基金管理 2016-05-20
购费率优惠活动的公告 人网站
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
26 报、证券时报及基金管理 2016-05-20
式基金增加奕丰金融为销售机构的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
27 式基金增加川财证券为销售机构、参加川财证 报、证券时报及基金管理 2016-05-27
券申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
28 式基金增加大连银行为销售机构、参加大连银 报、证券时报及基金管理 2016-05-31
行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
29 式基金增加鼎信汇金为销售机构、参加鼎信汇 报、证券时报及基金管理 2016-06-01
金申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站
30 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2016-06-01
第45页共47页
式基金增加钱景财富为销售机构、参加钱景财 报、证券时报及基金管理
富申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
31 式基金增加鑫鼎盛为销售机构、参加鑫鼎盛申 报、证券时报及基金管理 2016-06-22
购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
式基金增加余杭农村商业银行为销售机构、参
32 报、证券时报及基金管理 2016-06-23
加余杭农村商业银行申购与定期定额投资费 人网站
率优惠活动的公告
易方达亚洲精选股票型证券投资基金2016年 中国证券报、上海证券
33 7月1日暂停申购、赎回、转换及定期定额投 报、证券时报及基金管理 2016-06-28
资业务的公告 人网站
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券
34 式基金参加交通银行网上银行、手机银行申购 报、证券时报及基金管理 2016-06-30
费率优惠活动的公告 人网站
中国证券报、上海证券
易方达基金管理有限公司关于在官方京东店
35 报、证券时报及基金管理 2016-06-30
开展基金申购费率优惠活动的公告 人网站
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达亚洲精选股票型证券投资基金募集的文件；
2.中国证监会核准易方达亚洲精选股票型证券投资基金备案的文件；
3.《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.《易方达亚洲精选股票型证券投资基金托管协议》；
6.基金管理人业务资格批件和营业执照。
11.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
第46页共47页
易方达基金管理有限公司
二〇一六年八月二十四日
第47页共47页
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