| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.564 | 2.00% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5826 | 1.99% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5826 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-18 | 244.06 | 135.56 | 55.54% | 22.59 | 9.26% | 79.73 | 32.67% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 1957.75 | 1034.99 | 52.87% | 172.50 | 8.81% | 704.26 | 35.97% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 961.67 | 542.35 | 56.40% | 90.39 | 9.40% | 306.01 | 31.82% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 2047.44 | 1315.41 | 64.25% | 219.23 | 10.71% | 466.81 | 22.80% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 1017.25 | 681.36 | 66.98% | 113.56 | 11.16% | 202.48 | 19.90% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 1802.19 | 1170.83 | 64.97% | 195.14 | 10.83% | 388.31 | 21.55% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 689.87 | 478.22 | 69.32% | 79.70 | 11.55% | 107.19 | 15.54% | -- | -- |
