名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成恒生指数(QDI… | 0.7632 | 2.15% |
大成恒生指数(QDI… | 0.7578 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成恒丰宝货币B | 0.5424 | 2.04% |
大成添利宝货币B | 0.5356 | 2.03% |
大成恒丰宝货币E | 0.5314 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2013-10-15 | 5388.34 | 1887.31 | 35.03% | 539.23 | 10.01% | 357.87 | 6.64% | -- | -- |
2013-06-30 | 3625.64 | 1190.48 | 32.84% | 340.14 | 9.38% | 45.12 | 1.24% | -- | -- |
2012-12-31 | 6589.00 | 2233.37 | 33.90% | 638.11 | 9.68% | 54.33 | 0.82% | -- | -- |
2012-06-30 | 3040.17 | 1101.40 | 36.23% | 314.69 | 10.35% | 23.17 | 0.76% | -- | -- |
2011-12-31 | 5489.33 | 2211.89 | 40.29% | 631.97 | 11.51% | 96.52 | 1.76% | -- | -- |
2011-06-30 | 2409.62 | 1122.44 | 46.58% | 320.70 | 13.31% | 68.79 | 2.85% | -- | -- |
2010-12-31 | 689.60 | 478.43 | 69.38% | 136.70 | 19.82% | 60.17 | 8.72% | -- | -- |