大成景丰分级债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2784157337.37 |
| 结算备付金 |
9942768.25 |
| 存出保证金 |
782766.48 |
| 交易性金融资产 |
597688320.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597688320.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21821238.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3414392431.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
979526.42 |
| 应付托管费 |
279864.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1587681.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402410.88 |
| 负债合计 |
5083873.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3244952652.0 |
| 所有者权益合计 |
3409308557.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3414392431.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198988588.5 |
| 结算备付金 |
36561445.16 |
| 存出保证金 |
359692.28 |
| 交易性金融资产 |
3932120471.01 |
| 股票投资 |
87351323.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3844769147.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13944697.99 |
| 应收利息 |
61302414.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4243277309.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
863893993.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1962584.25 |
| 应付托管费 |
560738.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1587681.2 |
| 应付利息 |
403945.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252904.06 |
| 负债合计 |
868876836.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3244952652.0 |
| 所有者权益合计 |
3374400472.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4243277309.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18022241.84 |
| 结算备付金 |
28765189.8 |
| 存出保证金 |
238340.28 |
| 交易性金融资产 |
5022117732.1 |
| 股票投资 |
94436564.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4927681167.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49912409.91 |
| 应收利息 |
75119309.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5194175223.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1879138878.09 |
| 应付证券清算款 |
26909191.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1920125.44 |
| 应付托管费 |
548607.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1587681.2 |
| 应付利息 |
444547.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202000.0 |
| 负债合计 |
1910773697.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3244952652.0 |
| 所有者权益合计 |
3283401525.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
5194175223.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73270817.15 |
| 结算备付金 |
15047775.29 |
| 存出保证金 |
10731.94 |
| 交易性金融资产 |
3897029128.12 |
| 股票投资 |
118016964.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3779012163.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54412685.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4039771137.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
799999686.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1858001.6 |
| 应付托管费 |
530857.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1515681.2 |
| 应付利息 |
389795.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229736.78 |
| 负债合计 |
804576264.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3244952652.0 |
| 所有者权益合计 |
3235194873.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4039771137.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13588053.32 |
| 结算备付金 |
9592542.21 |
| 存出保证金 |
20780.29 |
| 交易性金融资产 |
3978871708.83 |
| 股票投资 |
174459355.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3804412353.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3964976.76 |
| 应收利息 |
69892336.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4075930397.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
992098206.65 |
| 应付证券清算款 |
54.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1829384.73 |
| 应付托管费 |
522681.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
832337.2 |
| 应付利息 |
716115.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402000.0 |
| 负债合计 |
996599248.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3244952652.0 |
| 所有者权益合计 |
3079331149.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4075930397.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11558078.17 |
| 结算备付金 |
2700385.54 |
| 存出保证金 |
162035.51 |
| 交易性金融资产 |
3926693897.2 |
| 股票投资 |
280286144.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3646407752.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45571141.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3986685537.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
772099092.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1846644.92 |
| 应付托管费 |
527612.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
832337.2 |
| 应付利息 |
660899.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224935.94 |
| 负债合计 |
776401505.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3244952652.0 |
| 所有者权益合计 |
3210284032.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3986685537.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78807668.05 |
| 结算备付金 |
2812828.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2494703971.04 |
| 股票投资 |
394470096.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2100233874.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
704001656.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19339849.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3299665973.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57503907.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1924861.68 |
| 应付托管费 |
549960.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
139014.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93600.0 |
| 负债合计 |
60660088.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3244952652.0 |
| 所有者权益合计 |
3239005884.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3299665973.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3097946860.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
172296449.23 |
| 股票投资 |
60220226.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112076222.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2633824.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1032551.47 |
| 资产总计 |
4273909686.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1027334319.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
622385.06 |
| 应付托管费 |
177824.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14666.63 |
| 负债合计 |
1028199349.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3244952652.0 |
| 所有者权益合计 |
3245710336.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
4273909686.32 |
