名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5181 | 2.03% |
银华惠增利货币A | 0.5054 | 1.94% |
银华活钱宝货币F | 0.5065 | 1.91% |
银华货币B | 0.4743 | 1.91% |
银华日利B | None | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -84865.65 |
1.利息收入 | 5680.94 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84730.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-5816.43 |
减:二、费用 | 75371.47 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 75196.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-160237.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-160237.12 |
一、收入: | -6773416.99 |
1.利息收入 | 14449.27 |
存款利息收入 | 9257.29 |
债券利息收入 | 5191.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-358898.76 |
股票投资收益 | -1025312.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 666413.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6436838.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7871.25 |
减:二、费用 | 530534.36 |
1.管理人报酬 | 264083.99 |
2.托管费 | 52816.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11160.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202472.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7303951.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7303951.35 |
一、收入: | 9573237.71 |
1.利息收入 | 30754.82 |
存款利息收入 | 30640.08 |
债券利息收入 | 114.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5409216.78 |
股票投资收益 | -6821949.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1412732.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14867348.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84350.93 |
减:二、费用 | 1216769.56 |
1.管理人报酬 | 631505.96 |
2.托管费 | 126301.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 53457.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 405505.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8356468.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8356468.15 |
一、收入: | 8717787.88 |
1.利息收入 | 16307.36 |
存款利息收入 | 16307.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4922932.49 |
股票投资收益 | -5574699.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 651767.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13546140.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78272.54 |
减:二、费用 | 663972.35 |
1.管理人报酬 | 330870.94 |
2.托管费 | 66174.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35599.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231327.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8053815.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8053815.53 |
一、收入: | -28025083.88 |
1.利息收入 | 41351.36 |
存款利息收入 | 41351.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1974774.04 |
股票投资收益 | -3709039.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1734265.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26125771.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34110.65 |
减:二、费用 | 1637806.75 |
1.管理人报酬 | 806623.93 |
2.托管费 | 161324.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 44080.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 625777.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29662890.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29662890.63 |
一、收入: | -14236948.31 |
1.利息收入 | 21495.98 |
存款利息收入 | 21495.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1427724.36 |
股票投资收益 | 397275.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1030448.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15713050.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26881.87 |
减:二、费用 | 879033.14 |
1.管理人报酬 | 448757.19 |
2.托管费 | 89751.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28891.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 311633.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15115981.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15115981.45 |
一、收入: | 22600922.87 |
1.利息收入 | 65264.55 |
存款利息收入 | 65264.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2339186.95 |
股票投资收益 | -4093884.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1754698.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24698878.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
175966.97 |
减:二、费用 | 2322238.35 |
1.管理人报酬 | 1248885.24 |
2.托管费 | 249777.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 194759.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 628816.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20278684.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20278684.52 |
一、收入: | 6271462.92 |
1.利息收入 | 29618.32 |
存款利息收入 | 29618.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4892429.91 |
股票投资收益 | -5121451.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 229021.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11087437.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46836.87 |
减:二、费用 | 1181334.23 |
1.管理人报酬 | 655320.1 |
2.托管费 | 131064.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 82709.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 312240.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5090128.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5090128.69 |
一、收入: | -3389262.4 |
1.利息收入 | 81460.47 |
存款利息收入 | 81460.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13983486.87 |
股票投资收益 | -14971714.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 988227.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10372625.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
140138.2 |
减:二、费用 | 2745116.52 |
1.管理人报酬 | 1575184.98 |
2.托管费 | 315037.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 226015.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 628878.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6134378.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6134378.92 |
一、收入: | -9646592.17 |
1.利息收入 | 45940.14 |
存款利息收入 | 45940.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11218913.91 |
股票投资收益 | -11548267.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 329353.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1430417.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95964.19 |
减:二、费用 | 1401537.95 |
1.管理人报酬 | 790068.45 |
2.托管费 | 158013.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 139398.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314057.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11048130.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11048130.12 |
一、收入: | 17959999.71 |
1.利息收入 | 202398.87 |
存款利息收入 | 202398.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85520885.05 |
股票投资收益 | 82655746.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2865138.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68906933.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1143649.7 |
减:二、费用 | 6498268.79 |
1.管理人报酬 | 3216009.26 |
2.托管费 | 643201.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1996760.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 642296.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11461730.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11461730.92 |
一、收入: | 101958177.44 |
1.利息收入 | 148695.02 |
存款利息收入 | 148695.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
115334281.22 |
股票投资收益 | 113391013.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1943267.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14434553.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
909754.25 |
减:二、费用 | 4777731.67 |
1.管理人报酬 | 2369815.24 |
2.托管费 | 473963.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1593875.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 340077.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97180445.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97180445.77 |
一、收入: | 76563235.26 |
1.利息收入 | 284649.4 |
存款利息收入 | 284649.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-229242837.75 |
股票投资收益 | -237984487.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8741649.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
304243500.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1277923.28 |
减:二、费用 | 9580577.19 |
1.管理人报酬 | 5660865.69 |
2.托管费 | 1132173.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2109252.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 678285.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66982658.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66982658.07 |
一、收入: | -81139826.07 |
1.利息收入 | 179876.81 |
存款利息收入 | 179876.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-210862808.03 |
股票投资收益 | -213803444.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2940636.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
128623282.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
919823.04 |
减:二、费用 | 5961157.05 |
1.管理人报酬 | 3438766.87 |
2.托管费 | 687753.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1495399.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 339237.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87100983.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87100983.12 |
一、收入: | -470645991.24 |
1.利息收入 | 970642.05 |
存款利息收入 | 970642.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-206129982.77 |
股票投资收益 | -227775568.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21645585.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-267459610.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1972960.11 |
减:二、费用 | 22371892.2 |
1.管理人报酬 | 13413759.78 |
2.托管费 | 2682751.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5498512.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 776868.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-493017883.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-493017883.44 |
一、收入: | -334090062.09 |
1.利息收入 | 205050.1 |
存款利息收入 | 205050.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-532849.64 |
股票投资收益 | -6793950.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6261100.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-334159241.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
396978.66 |
减:二、费用 | 6134983.18 |
1.管理人报酬 | 3890217.96 |
2.托管费 | 778043.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1127713.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 339008.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-340225045.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-340225045.27 |
一、收入: | -1644730.15 |
1.利息收入 | 351160.41 |
存款利息收入 | 351160.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4632783.87 |
股票投资收益 | -10309146.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5676362.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1495215.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1141677.79 |
减:二、费用 | 10215219.63 |
1.管理人报酬 | 5537434.19 |
2.托管费 | 1107486.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2938759.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 631538.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11859949.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11859949.78 |
一、收入: | -17444025.32 |
1.利息收入 | 171252.89 |
存款利息收入 | 171252.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17207003.38 |
股票投资收益 | 13718432.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3488570.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35453819.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
631537.51 |
减:二、费用 | 4388701.59 |
1.管理人报酬 | 2122039.32 |
2.托管费 | 424407.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1523565.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 318689.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21832726.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21832726.91 |