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基金买卖网 > 基金净值 > 银华金瑞 (150059)
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银华金瑞150059
基金类型:封闭式、创新封闭式、股票型     成立日期:2011-12-08     基金规模:0.13亿份     基金经理: 马君 
基金全称:银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 

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名称 成立以来收益 操作

银华金瑞收益分配

(单位:元)

一、收入: -84865.65
1.利息收入 5680.94
存款利息收入 --
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-84730.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-5816.43
减:二、费用 75371.47
1.管理人报酬 --
2.托管费 --
3.销售服务费 --
4.交易费用 75196.42
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 175.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-160237.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-160237.12
一、收入: -6773416.99
1.利息收入 14449.27
存款利息收入 9257.29
债券利息收入 5191.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-358898.76
股票投资收益 -1025312.08
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 666413.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6436838.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7871.25
减:二、费用 530534.36
1.管理人报酬 264083.99
2.托管费 52816.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 11160.96
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 202472.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7303951.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7303951.35
一、收入: 9573237.71
1.利息收入 30754.82
存款利息收入 30640.08
债券利息收入 114.74
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5409216.78
股票投资收益 -6821949.67
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1412732.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
14867348.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
84350.93
减:二、费用 1216769.56
1.管理人报酬 631505.96
2.托管费 126301.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 53457.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 405505.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8356468.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8356468.15
一、收入: 8717787.88
1.利息收入 16307.36
存款利息收入 16307.36
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4922932.49
股票投资收益 -5574699.97
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 651767.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13546140.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
78272.54
减:二、费用 663972.35
1.管理人报酬 330870.94
2.托管费 66174.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 35599.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 231327.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8053815.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8053815.53
一、收入: -28025083.88
1.利息收入 41351.36
存款利息收入 41351.36
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1974774.04
股票投资收益 -3709039.4
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1734265.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-26125771.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
34110.65
减:二、费用 1637806.75
1.管理人报酬 806623.93
2.托管费 161324.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 44080.9
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 625777.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-29662890.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-29662890.63
一、收入: -14236948.31
1.利息收入 21495.98
存款利息收入 21495.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1427724.36
股票投资收益 397275.97
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1030448.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-15713050.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
26881.87
减:二、费用 879033.14
1.管理人报酬 448757.19
2.托管费 89751.43
3.销售服务费 --
4.交易费用 28891.37
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 311633.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-15115981.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-15115981.45
一、收入: 22600922.87
1.利息收入 65264.55
存款利息收入 65264.55
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2339186.95
股票投资收益 -4093884.95
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1754698.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
24698878.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
175966.97
减:二、费用 2322238.35
1.管理人报酬 1248885.24
2.托管费 249777.03
3.销售服务费 --
4.交易费用 194759.84
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 628816.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
20278684.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
20278684.52
一、收入: 6271462.92
1.利息收入 29618.32
存款利息收入 29618.32
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4892429.91
股票投资收益 -5121451.14
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 229021.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11087437.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
46836.87
减:二、费用 1181334.23
1.管理人报酬 655320.1
2.托管费 131064.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 82709.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 312240.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5090128.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5090128.69
一、收入: -3389262.4
1.利息收入 81460.47
存款利息收入 81460.47
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-13983486.87
股票投资收益 -14971714.43
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 988227.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10372625.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
140138.2
减:二、费用 2745116.52
1.管理人报酬 1575184.98
2.托管费 315037.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 226015.44
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 628878.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6134378.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6134378.92
一、收入: -9646592.17
1.利息收入 45940.14
存款利息收入 45940.14
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-11218913.91
股票投资收益 -11548267.56
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 329353.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1430417.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
95964.19
减:二、费用 1401537.95
1.管理人报酬 790068.45
2.托管费 158013.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 139398.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 314057.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11048130.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11048130.12
一、收入: 17959999.71
1.利息收入 202398.87
存款利息收入 202398.87
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
85520885.05
股票投资收益 82655746.4
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2865138.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-68906933.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1143649.7
减:二、费用 6498268.79
1.管理人报酬 3216009.26
2.托管费 643201.99
3.销售服务费 --
4.交易费用 1996760.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 642296.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11461730.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11461730.92
一、收入: 101958177.44
1.利息收入 148695.02
存款利息收入 148695.02
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
115334281.22
股票投资收益 113391013.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1943267.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14434553.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
909754.25
减:二、费用 4777731.67
1.管理人报酬 2369815.24
2.托管费 473963.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 1593875.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 340077.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
97180445.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
97180445.77
一、收入: 76563235.26
1.利息收入 284649.4
存款利息收入 284649.4
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-229242837.75
股票投资收益 -237984487.08
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8741649.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
304243500.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1277923.28
减:二、费用 9580577.19
1.管理人报酬 5660865.69
2.托管费 1132173.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 2109252.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 678285.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
66982658.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
66982658.07
一、收入: -81139826.07
1.利息收入 179876.81
存款利息收入 179876.81
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-210862808.03
股票投资收益 -213803444.92
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2940636.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
128623282.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
919823.04
减:二、费用 5961157.05
1.管理人报酬 3438766.87
2.托管费 687753.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 1495399.29
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 339237.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-87100983.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-87100983.12
一、收入: -470645991.24
1.利息收入 970642.05
存款利息收入 970642.05
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-206129982.77
股票投资收益 -227775568.0
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 21645585.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-267459610.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1972960.11
减:二、费用 22371892.2
1.管理人报酬 13413759.78
2.托管费 2682751.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 5498512.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 776868.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-493017883.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-493017883.44
一、收入: -334090062.09
1.利息收入 205050.1
存款利息收入 205050.1
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-532849.64
股票投资收益 -6793950.37
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6261100.73
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-334159241.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
396978.66
减:二、费用 6134983.18
1.管理人报酬 3890217.96
2.托管费 778043.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 1127713.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 339008.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-340225045.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-340225045.27
一、收入: -1644730.15
1.利息收入 351160.41
存款利息收入 351160.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4632783.87
股票投资收益 -10309146.71
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5676362.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1495215.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1141677.79
减:二、费用 10215219.63
1.管理人报酬 5537434.19
2.托管费 1107486.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 2938759.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 631538.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11859949.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11859949.78
一、收入: -17444025.32
1.利息收入 171252.89
存款利息收入 171252.89
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17207003.38
股票投资收益 13718432.62
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3488570.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-35453819.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
631537.51
减:二、费用 4388701.59
1.管理人报酬 2122039.32
2.托管费 424407.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 1523565.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 318689.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-21832726.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-21832726.91
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