| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5181 | 2.03% |
| 银华惠增利货币A | 0.5054 | 1.94% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5065 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.4743 | 1.91% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 银华金瑞规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 18108.56 | 1346.56 | 0.34% |
| 年报 | 13631.48 | -6858.82 | 0.63% |
| 第四季度报 | 13631.48 | 348.10 | 0.10% |
| 第三季度报 | 12712.31 | -4155.03 | 0.54% |
| 中报 | 24612.26 | -3051.88 | 0.28% |
| 第二季度报 | 24612.26 | -139.90 | 0.02% |
| 第一季度报 | 29361.89 | -2911.98 | 0.27% |
| 年报 | 35180.98 | -26230.64 | 0.71% |
| 第四季度报 | 35180.98 | -1511.95 | 0.12% |
| 第三季度报 | 38711.65 | -5745.35 | 0.32% |
| 中报 | 52605.26 | -18973.34 | 0.51% |
| 第二季度报 | 52605.26 | -4189.20 | 0.19% |
| 第一季度报 | 64525.45 | -14784.13 | 0.40% |
| 年报 | 129740.59 | 3698.76 | 0.11% |
| 第四季度报 | 129740.59 | -79826.84 | 0.68% |
| 第三季度报 | 307294.75 | 57521.87 | 0.97% |
| 中报 | 169388.90 | 26003.73 | 0.78% |
| 2013-07-17第二季度报 | 169388.90 | 31180.40 | 1.11% |
| 2013-04-20第一季度报 | 84004.21 | -5176.67 | 0.16% |
| 2013-03-30年报 | 95281.81 | 31903.33 | 22.21% |
| 2013-01-22第四季度报 | 95281.81 | 8848.24 | 0.36% |
| 2012-10-24第三季度报 | 69032.67 | 10003.44 | 0.69% |
| 2012-08-24中报 | 45149.76 | 13051.65 | 9.08% |
| 2012-07-19第二季度报 | 45149.76 | -4932.20 | 0.25% |
| 2012-04-24第一季度报 | 56435.33 | 17983.85 | 12.52% |
| 2011-12-16上市公告书 | 23957.80 | -- | --% |
| 2011-12-09基金合同生效公告书 | 130196.57 | -- | --% |
