| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
| 国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
| 国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
| 国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-23 | 18.87 | 7.01 | 37.17% | 1.54 | 8.18% | 2.36 | 12.49% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 78.37 | 32.78 | 41.83% | 7.21 | 9.20% | 3.74 | 4.78% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 50.34 | 16.85 | 33.47% | 3.71 | 7.36% | 1.69 | 3.36% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 215.93 | 95.40 | 44.18% | 20.99 | 9.72% | 41.30 | 19.13% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 145.35 | 67.80 | 46.65% | 14.92 | 10.26% | 33.43 | 23.00% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 338.30 | 186.43 | 55.11% | 41.01 | 12.12% | 56.78 | 16.78% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 171.92 | 100.67 | 58.56% | 22.15 | 12.88% | 31.51 | 18.33% | -- | -- |
