国联安双力B中小板综指主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3477500.04元 |
| 本期利润 |
9611963.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7632313.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4163元 |
| 期末基金资产净值 |
31670880.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3929203.8元 |
| 本期利润 |
7154630.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5203958.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2467元 |
| 期末基金资产净值 |
26804479.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1252471.66元 |
| 本期利润 |
1061864.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3344167.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1125元 |
| 期末基金资产净值 |
31163140.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8231684.54元 |
| 本期利润 |
23938272.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3153441.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0851元 |
| 期末基金资产净值 |
38885391.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3909087.43元 |
| 本期利润 |
13105833.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5211514.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
68998003.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3295180.62元 |
| 本期利润 |
-14896002.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21192683.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0955元 |
| 期末基金资产净值 |
200778806.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1957658.2元 |
| 本期利润 |
-5442989.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5745247.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
180399354.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.1% |
