| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
| 国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
| 国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
| 国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-23 | 93.42% | -- | 4.6% | 3167.09 |
| 2014-12-31 | 95.56% | -- | 4.55% | 2680.45 |
| 2014-09-30 | 94.86% | -- | 6.21% | 3292.53 |
| 2014-06-30 | 95.01% | -- | 5.95% | 3116.31 |
| 2014-03-31 | 94.58% | -- | 9.39% | 3265.11 |
| 2013-12-31 | 94.49% | -- | 6.72% | 3888.54 |
| 2013-09-30 | 95.55% | -- | 7.17% | 5486.25 |
| 2013-06-30 | 93.8% | -- | 6.48% | 6899.80 |
| 2013-03-31 | 95.6% | -- | 11.06% | 12530.54 |
| 2012-12-31 | 92.64% | -- | 7.52% | 20077.88 |
| 2012-09-30 | 94.05% | -- | 6.2% | 17212.65 |
| 2012-06-30 | 94.96% | 0.0% | 5.54% | 18039.94 |
| 2012-04-09 | 0.0% | 0.0% | 7.28% | 80965.68 |
