中欧基金管理有限公司旗下基金
2014年6月30日基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值公告
截至2014年6月30日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
166001 中欧新趋势股票(LOF) 2,202,406,050.86 0.8083 1.0683
166002 中欧新蓝筹混合 1,710,381,086.28 1.1460 1.7260
166003 中欧稳健收益债券A 43,576,865.81 1.0972 1.2677
166004 中欧稳健收益债券C 67,042,682.77 1.0908 1.2438
166005 中欧价值发现股票 1,209,807,160.17 1.149 1.149
166006 中欧中小盘股票(LOF) 868,950,450.55 0.7023 0.7523
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 128,319,594.51 0.7582 0.8032
166008 中欧增强回报债券(LOF) 158,342,706.69 1.0371 1.1321
166009 中欧新动力股票(LOF) 1,226,277,933.78 1.2381 1.2381
166010 中欧鼎利分级债券 124,460,763.21 1.000 1.115
150039 中欧鼎利分级债券A 1.002 1.130
150040 中欧鼎利分级债券B 0.995 1.079
166011 中欧盛世成长分级股票 621,322,157.65 1.550 1.550
150071 中欧盛世成长分级股票A 1.147 1.147
150072 中欧盛世成长分级股票B 1.953 1.953
166012 中欧信用增利分级债券 412,377,376.04 1.108 1.143
166013 中欧信用增利分级债券A 1.009 1.096
150087 中欧信用增利分级债券B 1.176 1.176
166016 中欧纯债分级债券 525,727,881.91 1.088 1.104
166017 中欧纯债分级债券A 1.018 1.060
150119 中欧纯债分级债券B 1.131 1.131
166019 中欧价值智选混合 195,341,872.22 1.145 1.145
166020 中欧成长优选混合 2,141,571,603.78 1.087 1.087
166021 中欧纯债添利分级债券 935,452,800.65 1.052 1.065
166022 中欧纯债添利分级债券A 1.005 1.029
150159 中欧纯债添利分级债券B 1.107 1.107
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)
166014 中欧货币A 589,812,000.76 1.0887 3.948
166015 中欧货币B 2,357,368,491.94 1.1561 4.211
注:本表所列数据已经基金托管银行复核。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2014年7月1日