| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 金鹰持久回报分级债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 年报 | 21706.33 | -- | --% |
| 第四季度报 | 21706.33 | -- | --% |
| 第三季度报 | 21706.33 | -- | --% |
| 中报 | 27924.55 | -- | --% |
| 第二季度报 | 27924.55 | -- | --% |
| 第一季度报 | 27924.55 | -- | --% |
| 年报 | 40587.27 | -- | --% |
| 第四季度报 | 40587.27 | -- | --% |
| 第三季度报 | 40587.27 | -- | --% |
| 中报 | 50345.80 | -- | --% |
| 2013-07-19第二季度报 | 50345.80 | -- | --% |
| 2013-04-19第一季度报 | 50345.80 | -- | --% |
| 2013-03-28年报 | 49632.66 | -- | --% |
| 2013-01-21第四季度报 | 49632.66 | -- | --% |
| 2012-10-26第三季度报 | 49632.66 | -- | --% |
| 2012-08-28中报 | 48846.24 | -- | --% |
| 2012-07-18第二季度报 | 48846.24 | -- | --% |
| 2012-03-23上市公告书 | 14654.08 | -- | --% |
| 2012-03-10基金合同生效公告书 | 48846.24 | -- | --% |
