名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4846 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.5319 | 2.08% |
招商招福宝货币A | 0.4206 | 2.04% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6034 | 2.02% |
招商招益宝货币B | 0.6059 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2016-12-31 | 455.04 | 268.81 | 59.07% | 59.14 | 13.00% | 62.74 | 13.79% | -- | -- |
2016-06-30 | 218.70 | 129.63 | 59.27% | 28.52 | 13.04% | 28.51 | 13.04% | -- | -- |
2015-12-31 | 2068.71 | 1083.65 | 52.38% | 238.40 | 11.52% | 673.03 | 32.53% | -- | -- |
2015-06-30 | 1680.61 | 877.14 | 52.19% | 192.97 | 11.48% | 569.77 | 33.90% | -- | -- |
2014-12-31 | 1962.35 | 1055.19 | 53.77% | 232.14 | 11.83% | 603.65 | 30.76% | -- | -- |
2014-06-30 | 467.41 | 254.88 | 54.53% | 56.07 | 12.00% | 124.20 | 26.57% | -- | -- |
2013-12-31 | 430.89 | 224.63 | 52.13% | 49.42 | 11.47% | 92.03 | 21.36% | -- | -- |
2013-06-30 | 207.97 | 101.73 | 48.92% | 22.38 | 10.76% | 51.28 | 24.66% | -- | -- |
2012-12-31 | 409.46 | 239.50 | 58.49% | 52.69 | 12.87% | 78.98 | 19.29% | -- | -- |