| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4846 | 2.29% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5319 | 2.08% |
| 招商招福宝货币A | 0.4206 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6034 | 2.02% |
| 招商招益宝货币B | 0.6059 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | -173.87 | 1443.71 | -830.34% | -- | -- | 152.42 | -87.67% |
| 2016-06-30 | -3129.41 | 340.44 | -10.88% | -- | -- | 86.30 | -2.76% |
| 2015-12-31 | 73282.29 | 94150.85 | 128.48% | 3.94 | 0.01% | 485.44 | 0.66% |
| 2015-06-30 | 85755.47 | 89018.61 | 103.81% | 1.56 | 0.00% | 378.34 | 0.44% |
| 2014-12-31 | 42656.51 | 15213.15 | 35.66% | 3.31 | 0.01% | 778.78 | 1.83% |
| 2014-06-30 | -33.06 | -595.96 | 1802.39% | 3.31 | -10.02% | 388.92 | -1176.23% |
| 2013-12-31 | -2215.31 | -693.82 | 31.32% | -- | -- | 260.05 | -11.74% |
| 2013-06-30 | -4287.06 | -230.53 | 5.38% | -- | -- | 138.95 | -3.24% |
| 2012-12-31 | -878.88 | -560.94 | 63.82% | -- | -- | 80.86 | -9.20% |
