名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有… | 0.7734 | 5.04% |
国泰民安养老2040… | 1.2128 | 3.75% |
国泰民安养老2040… | 1.2045 | 3.74% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6984 | 2.01% |
国泰瞬利货币A | 0.6984 | 2.01% |
国泰货币B | 0.5388 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-12-31 | 288125.41 | 78726.80 | 27.32% | 81.96 | 0.03% | 4852.35 | 1.68% |
2020-06-30 | 64791.59 | 15440.16 | 23.83% | 0.77 | 0.00% | 4110.16 | 6.34% |
2019-12-31 | 97782.24 | 30653.75 | 31.35% | 59.42 | 0.06% | 3145.10 | 3.22% |
2019-06-30 | 81284.31 | 14474.18 | 17.81% | 14.17 | 0.02% | 2544.83 | 3.13% |
2018-12-31 | -37487.77 | 7397.21 | -19.73% | 0.00 | 0.00% | 2809.74 | -7.50% |
2018-06-30 | 861.96 | 8581.25 | 995.55% | 0.00 | 0.00% | 1768.64 | 205.19% |
2017-12-31 | 37966.64 | 20956.57 | 55.20% | -- | -- | 1148.71 | 3.03% |
2017-06-30 | 17045.35 | 12290.37 | 72.10% | -- | -- | 980.01 | 5.75% |
2016-12-31 | 11454.55 | 10184.26 | 88.91% | -- | -- | 2891.66 | 25.24% |
2016-06-30 | 1936.69 | 529.59 | 27.35% | -- | -- | 1709.15 | 88.25% |
2015-12-31 | 26429.84 | 20358.25 | 77.03% | -- | -- | 4093.29 | 15.49% |
2015-06-30 | 83782.64 | 22262.74 | 26.57% | -- | -- | 3086.47 | 3.68% |
2014-12-31 | 12344.44 | 709.99 | 5.75% | -- | -- | -- | -- |