国泰国证食品饮料行业指数分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
801842288.48元 |
| 本期利润 |
2820280125.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
66.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
88.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2447411996.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4531元 |
| 期末基金资产净值 |
7306590059.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
470.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183713849.45元 |
| 本期利润 |
628405129.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1298462753.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5008元 |
| 期末基金资产净值 |
3497588014.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
272.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
316293758.8元 |
| 本期利润 |
945368884.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1038417487.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4319元 |
| 期末基金资产净值 |
2683530635.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161864435.21元 |
| 本期利润 |
799168635.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
676815941.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3666元 |
| 期末基金资产净值 |
1949440750.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85650642.25元 |
| 本期利润 |
-399248291.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
633529761.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4477元 |
| 期末基金资产净值 |
1502664421.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95305462.32元 |
| 本期利润 |
-4843457.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
594071833.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4544元 |
| 期末基金资产净值 |
1760728706.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210870587.31元 |
| 本期利润 |
364552290.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
438636647.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3844元 |
| 期末基金资产净值 |
1529736373.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127415096.38元 |
| 本期利润 |
163369924.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163884974.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2777元 |
| 期末基金资产净值 |
610245372.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112293150.0元 |
| 本期利润 |
90715375.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153678653.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1304元 |
| 期末基金资产净值 |
1033174791.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11461739.46元 |
| 本期利润 |
4713214.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99557814.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
1413643488.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214939434.45元 |
| 本期利润 |
226534072.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111758358.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
1929135668.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236756711.88元 |
| 本期利润 |
816835035.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239099855.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
3728498665.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3824876.0元 |
| 本期利润 |
119186464.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2379166.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
1791220596.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.63% |
