| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 703056157.5 |
| 1.利息收入 | 1669741.8 |
| 存款利息收入 | 1466631.26 |
| 债券利息收入 | 203110.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311648600.31 |
| 股票投资收益 | 262239589.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3871199.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45537811.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
382631357.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7106457.6 |
| 减：二、费用 | 50813567.33 |
| 1.管理人报酬 | 37040957.06 |
| 2.托管费 | 8149010.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4515450.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1108142.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
652242590.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
652242590.17 |
| 一、收入： | -43376097.29 |
| 1.利息收入 | 1053076.34 |
| 存款利息收入 | 880159.49 |
| 债券利息收入 | 172916.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29944560.05 |
| 股票投资收益 | 15316753.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3962672.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10665133.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76059276.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1685542.35 |
| 减：二、费用 | 21988551.81 |
| 1.管理人报酬 | 16599605.72 |
| 2.托管费 | 3651913.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1248414.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488611.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65364649.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65364649.1 |
| 一、收入： | 1003731579.16 |
| 1.利息收入 | 1346657.55 |
| 存款利息收入 | 1157964.56 |
| 债券利息收入 | 178505.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69619046.06 |
| 股票投资收益 | 51497440.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300181.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17821423.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
926621791.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6144083.84 |
| 减：二、费用 | 30260165.39 |
| 1.管理人报酬 | 20316182.11 |
| 2.托管费 | 4469560.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4747606.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 726815.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
973471413.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
973471413.77 |
| 一、收入： | 800903364.9 |
| 1.利息收入 | 629334.92 |
| 存款利息收入 | 557097.69 |
| 债券利息收入 | 62050.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34466497.26 |
| 股票投资收益 | 33491194.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300181.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 675120.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
760797407.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5010124.97 |
| 减：二、费用 | 15145734.72 |
| 1.管理人报酬 | 9332998.88 |
| 2.托管费 | 2053259.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3415770.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343704.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
785757630.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
785757630.18 |
| 一、收入： | -1179953001.57 |
| 1.利息收入 | 3139703.96 |
| 存款利息收入 | 2376149.36 |
| 债券利息收入 | 35273.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1452819818.9 |
| 股票投资收益 | -1525986111.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4798.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73161494.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
252153385.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17573728.34 |
| 减：二、费用 | 56218729.45 |
| 1.管理人报酬 | 37204175.85 |
| 2.托管费 | 8184918.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9698198.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1131436.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1236171731.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1236171731.02 |
| 一、收入： | -970546232.21 |
| 1.利息收入 | 1872320.14 |
| 存款利息收入 | 1347173.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191985590.41 |
| 股票投资收益 | -211249744.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19264153.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-782482345.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2049383.31 |
| 减：二、费用 | 30806555.24 |
| 1.管理人报酬 | 20960380.5 |
| 2.托管费 | 4611283.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4620185.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 614705.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1001352787.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1001352787.45 |
| 一、收入： | -373158819.01 |
| 1.利息收入 | 2780075.26 |
| 存款利息收入 | 2121563.33 |
| 债券利息收入 | 1752.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-257046434.48 |
| 股票投资收益 | -307974770.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3472803.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47455532.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121841109.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2948649.45 |
| 减：二、费用 | 48791633.82 |
| 1.管理人报酬 | 35589356.79 |
| 2.托管费 | 7829658.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4275974.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1096643.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-421950452.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-421950452.83 |
| 一、收入： | -123311227.56 |
| 1.利息收入 | 1072411.12 |
| 存款利息收入 | 973345.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77972277.81 |
| 股票投资收益 | -95527822.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17555544.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47201807.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790446.56 |
| 减：二、费用 | 23121628.94 |
| 1.管理人报酬 | 17589296.04 |
| 2.托管费 | 3869645.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1120575.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 542112.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146432856.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146432856.5 |
| 一、收入： | -742711661.47 |
| 1.利息收入 | 2002738.28 |
| 存款利息收入 | 1975697.07 |
| 债券利息收入 | 204.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-769239147.48 |
| 股票投资收益 | -857709268.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 427302.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88042818.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19458376.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5066370.8 |
| 减：二、费用 | 59137502.01 |
| 1.管理人报酬 | 41090783.41 |
| 2.托管费 | 9039972.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7807368.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1199378.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-801849163.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-801849163.48 |
| 一、收入： | -780510024.5 |
| 1.利息收入 | 1030068.42 |
| 存款利息收入 | 1020187.21 |
| 债券利息收入 | 204.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-558433025.46 |
| 股票投资收益 | -591703443.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 427302.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32843115.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226454804.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3347736.72 |
| 减：二、费用 | 28963389.67 |
| 1.管理人报酬 | 20016425.56 |
| 2.托管费 | 4403613.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3958812.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 584537.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-809473414.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-809473414.17 |
| 一、收入： | -3887095271.62 |
| 1.利息收入 | 3035276.82 |
| 存款利息收入 | 3035276.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2971176037.58 |
| 股票投资收益 | -3011928891.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40752853.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-928998360.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10043849.34 |
| 减：二、费用 | 71713373.97 |
| 1.管理人报酬 | 35909990.25 |
| 2.托管费 | 7900197.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26816627.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1086558.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3958808645.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3958808645.59 |
| 一、收入： | -1655753995.38 |
| 1.利息收入 | 1024975.38 |
| 存款利息收入 | 1024975.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20899291.26 |
| 股票投资收益 | -3630088.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24529379.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1678678503.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000241.14 |
| 减：二、费用 | 27665711.45 |
| 1.管理人报酬 | 13264334.57 |
| 2.托管费 | 2918153.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11093150.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390073.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1683419706.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1683419706.83 |
