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基金买卖网 > 基金净值 > 招商中证银行指数分级A (150249)
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招商中证银行指数分级A150249
基金类型:封闭式、创新封闭式、股票型     成立日期:2015-05-20     基金规模:--亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商中证银行指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 

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名称 成立以来收益 操作

招商中证银行指数分级A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
平安银行 000001 4995860.0 96619932.4 7.67%
浦发银行 600000 6044712.0 58512812.16 4.64%
宁波银行 002142 1554584.0 54938998.56 4.36%
农业银行 601288 14801875.0 46477887.5 3.69%
招商银行 600036 4014949.0 176457008.55 14.01%
兴业银行 601166 7486991.0 156253502.17 12.4%
交通银行 601328 14145983.0 63374003.84 5.03%
中金公司 601995 24951.0 1714383.21 0.14%
中芯国际 688981 17264.0 996996.0 0.08%
康希诺 688185 1500.0 561165.0 0.04%
工商银行 601398 18045502.0 90047054.98 7.15%
奇安信 688561 12980.0 1594333.4 0.13%
金龙鱼 300999 7420.0 655111.8 0.05%
民生银行 600016 10954555.0 56963686.0 4.52%
上海银行 601229 5119926.0 40140219.84 3.19%
兴业银行 601166 7080391.0 114206706.83 9.28%
交通银行 601328 15607883.0 70859788.82 5.76%
宁波银行 002142 1706384.0 53716968.32 4.37%
农业银行 601288 16321475.0 51739075.75 4.2%
上海银行 601229 5648426.0 45978187.64 3.74%
工商银行 601398 19907602.0 97945401.84 7.96%
招商银行 600036 4930117.0 177484212.0 14.42%
民生银行 600016 12085155.0 64051321.5 5.21%
平安银行 000001 5511360.0 83607331.2 6.79%
奇安信 688561 12980.0 1042034.4 0.08%
中芯国际 688981 17264.0 857157.6 0.07%
金龙鱼 300999 74193.0 1906760.1 0.15%
金博股份 688598 7645.0 739347.95 0.06%
浦发银行 600000 6669012.0 62622022.68 5.09%
康希诺 688185 1500.0 517500.0 0.04%
浦发银行 600000 4886535.0 51699540.3 5.83%
工商银行 601398 14586538.0 72640959.24 8.19%
招商银行 600036 3612029.0 121797617.88 13.73%
兴业银行 601166 5247856.0 82811167.68 9.34%
交通银行 601328 11434083.0 58656845.79 6.61%
平安银行 000001 4038195.0 51688896.0 5.83%
民生银行 600016 8855920.0 50213066.4 5.66%
神州细胞 688520 4351.0 328587.52 0.04%
成都先导 688222 9201.0 402083.7 0.05%
上海银行 601229 4138530.0 34349799.0 3.87%
国盛智科 688558 8488.0 299286.88 0.03%
金博股份 688598 7645.0 595851.3 0.07%
农业银行 601288 11957875.0 40417617.5 4.56%
宁波银行 002142 1250184.0 32842333.68 3.7%
中科星图 688568 11020.0 178634.2 0.02%
交通银行 601328 10337683.0 53342444.28 6.85%
中国银行 601988 7939021.0 27627793.08 3.55%
招商银行 600036 3413429.0 110185488.12 14.14%
工商银行 601398 8146238.0 41953125.7 5.39%
农业银行 601288 14469675.0 48762804.75 6.26%
华峰测控 688200 3780.0 735399.0 0.09%
浦发银行 600000 4465235.0 45322135.25 5.82%
邮储银行 601658 796578.0 4126274.04 0.53%
平安银行 000001 3642595.0 46625216.0 5.98%
渝农商行 601077 204778.0 1069975.6 0.14%
北京银行 601169 5566712.0 26887218.96 3.45%
民生银行 600016 9318420.0 53208178.2 6.83%
兴业银行 601166 5478756.0 87167007.96 11.19%
道通科技 688208 14165.0 497758.1 0.06%
退市紫晶 688086 9361.0 469641.37 0.06%
邮储银行 601658 796578.0 4548460.38 0.87%
交通银行 601328 5861932.0 33002677.16 6.3%
虹软科技 688088 16944.0 775188.0 0.15%
渝农商行 601077 204778.0 1306990.28 0.25%
农业银行 601288 8172575.0 30156801.75 5.76%
北京银行 601169 3157312.0 17933532.16 3.42%
招商银行 600036 1930929.0 72564311.82 13.86%
平安银行 000001 2070095.0 34053062.75 6.5%
民生银行 600016 5298880.0 33435932.8 6.38%
兴业银行 601166 3102356.0 61426648.8 11.73%
宁波银行 002142 599984.0 16889549.6 3.23%
天奈科技 688116 15113.0 460493.11 0.09%
安集科技 688019 4378.0 560646.68 0.11%
浦发银行 600000 2523410.0 31214581.7 5.96%
工商银行 601398 4601938.0 27059395.44 5.17%
民生银行 600016 5584480.0 33618569.6 6.84%
招商银行 600036 2002729.0 69594832.75 14.17%
交通银行 601328 6181232.0 33687714.4 6.86%
兴业银行 601166 3271713.0 57353128.89 11.67%
平安银行 000001 2122496.0 33089712.64 6.73%
北京银行 601169 3329912.0 17848328.32 3.63%
农业银行 601288 8618675.0 29820615.5 6.07%
中国银行 601988 4741821.0 16975719.18 3.46%
虹软科技 688088 16944.0 697076.16 0.14%
浦发银行 600000 2641510.0 31275478.4 6.37%
中科软 603927 884.0 78198.64 0.02%
安集科技 688019 4378.0 411050.42 0.08%
工商银行 601398 4852438.0 26833982.14 5.46%
天奈科技 688116 15113.0 430115.98 0.09%
晶丰明源 688368 2557.0 144930.76 0.03%
招商银行 600036 1383169.0 49766420.62 14.42%
浦发银行 600000 1824210.0 21306772.8 6.17%
海油发展 600968 60795.0 215822.25 0.06%
民生银行 600016 3857380.0 24494363.0 7.1%
工商银行 601398 3351338.0 19739380.82 5.72%
卓胜微 300782 743.0 80927.56 0.02%
交通银行 601328 4269532.0 26129535.84 7.57%
北京银行 601169 2299912.0 13592479.92 3.94%
兴业银行 601166 2259613.0 41328321.77 11.97%
农业银行 601288 5952775.0 21429990.0 6.21%
平安银行 000001 1329296.0 18317698.88 5.31%
中国银行 601988 3274721.0 12247456.54 3.55%
华阳国际 002949 1975.0 45069.5 0.01%
中国卫通 601698 10103.0 39603.76 0.01%
松炀资源 603863 1612.0 37204.96 0.01%
兴业银行 601166 2376391.0 43179024.47 10.57%
工商银行 601398 4111838.0 22902937.66 5.6%
民生银行 600016 4732680.0 30005191.2 7.34%
招商银行 600036 1847279.0 62659703.68 15.33%
三美股份 603379 2052.0 66546.36 0.02%
农业银行 601288 7303375.0 27241588.75 6.67%
浦发银行 600000 2238110.0 25245880.8 6.18%
华阳国际 002949 1975.0 56149.25 0.01%
北京银行 601169 2821412.0 17492754.4 4.28%
每日互动 300766 1193.0 32902.94 0.01%
上海瀚讯 300762 1233.0 82475.37 0.02%
交通银行 601328 5238252.0 32686692.48 8.0%
中国银行 601988 4018421.0 15149447.17 3.71%
平安银行 000001 1636596.0 20981160.72 5.13%
永冠新材 603681 1767.0 33855.72 0.01%
浦发银行 600000 2052810.0 20117538.0 6.21%
弘元绿能 603185 1345.0 66039.5 0.02%
中国银行 601988 3685521.0 13304730.81 4.11%
招商银行 600036 1694279.0 42695830.8 13.18%
兴业银行 601166 2179391.0 32560101.54 10.05%
平安银行 000001 1501096.0 14080280.48 4.35%
紫金银行 601860 15970.0 50145.8 0.02%
工商银行 601398 3771338.0 19950378.02 6.16%
利通电子 603629 1051.0 40684.21 0.01%
交通银行 601328 4804452.0 27817777.08 8.59%
民生银行 600016 4340280.0 24869804.4 7.68%
农业银行 601288 6698575.0 24114870.0 7.44%
北京银行 601169 2587512.0 14515942.32 4.48%
江苏新能 603693 84.0 1158.36 0.0%
江苏金租 600901 237.0 1400.67 0.0%
交通银行 601328 4600152.0 26864887.68 7.73%
兴业银行 601166 2086491.0 33279531.45 9.58%
招商银行 600036 1685385.0 51724465.65 14.88%
江苏金租 600901 237.0 1595.01 0.0%
春光科技 603657 21.0 727.23 0.0%
浦发银行 600000 1965224.0 20870678.88 6.01%
中国银行 601988 3529121.0 13128330.12 3.78%
北京银行 601169 2477937.0 15140195.07 4.36%
农业银行 601288 6413675.0 24949195.75 7.18%
江苏新能 603693 84.0 1385.16 0.0%
工商银行 601398 3611538.0 20838574.26 6.0%
平安银行 000001 1437096.0 15879910.8 4.57%
亚普股份 603013 1.0 19.88 0.0%
民生银行 600016 4750180.0 30116141.2 8.67%
华菱精工 603356 39.0 627.51 0.0%
交通银行 601328 4785775.0 27470348.5 8.41%
招商银行 600036 1765085.0 46668847.4 14.29%
东方环宇 603706 1765.0 23103.85 0.01%
浦发银行 600000 2044924.0 19549473.44 5.99%
彤程新材 603650 2376.0 50988.96 0.02%
农业银行 601288 6658075.0 22903778.0 7.01%
平安银行 000001 1495496.0 13594058.64 4.16%
绿色动力 601330 4971.0 81226.14 0.02%
兴业银行 601166 2170891.0 31260830.4 9.57%
江苏新能 603693 5384.0 48456.0 0.01%
江苏金租 600901 237.0 1794.09 0.0%
中国银行 601988 3676321.0 13271518.81 4.06%
工商银行 601398 3756749.0 19985904.68 6.12%
民生银行 600016 4117817.0 28824719.0 8.82%
北京银行 601169 2578137.0 15546166.11 4.76%
农业银行 601288 6563475.0 25663187.25 7.21%
交通银行 601328 4717028.0 29151233.04 8.19%
中国银行 601988 3618221.0 14219608.53 4.0%
工商银行 601398 3703110.0 22551939.9 6.34%
浦发银行 600000 2015803.0 23484104.95 6.6%
招商银行 600036 1770892.0 51515248.28 14.48%
平安银行 000001 1475896.0 16087266.4 4.52%
北京银行 601169 2540988.0 17481997.44 4.91%
兴业银行 601166 2139983.0 35716316.27 10.04%
民生银行 600016 4058885.0 32430491.15 9.11%
雪天盐业 600929 5696.0 44542.72 0.01%
江苏金租 600901 237.0 2341.56 0.0%
华菱精工 603356 39.0 940.68 0.0%
长城科技 603897 1595.0 28167.7 0.01%
爱婴室 603214 919.0 26402.87 0.01%
招商银行 600036 1314270.0 38140115.4 14.39%
民生银行 600016 3052868.0 25613562.52 9.66%
晶华新材 603683 1095.0 22776.0 0.01%
贵州燃气 600903 3928.0 66226.08 0.02%
平安银行 000001 1081765.0 14387474.5 5.43%
巨星农牧 603477 1955.0 37027.7 0.01%
风语筑 603466 1047.0 56768.34 0.02%
兴业银行 601166 1609538.0 27346050.62 10.32%
农业银行 601288 4936200.0 18905646.0 7.13%
交通银行 601328 3546500.0 22023765.0 8.31%
浦发银行 600000 1472554.0 18539454.86 6.99%
山东出版 601019 7578.0 97528.86 0.04%
工商银行 601398 2782827.0 17253527.4 6.51%
中国银行 601988 2723155.0 10810925.35 4.08%
北京银行 601169 1877500.0 13424125.0 5.06%
兴业银行 601166 2120891.0 36670205.39 10.97%
招商银行 600036 1757550.0 44905402.5 13.43%
平安银行 000001 1456249.0 16178926.39 4.84%
北京银行 601169 2483172.0 18524463.12 5.54%
农业银行 601288 6514795.0 24886516.9 7.44%
交通银行 601328 4684980.0 29609073.6 8.86%
中国银行 601988 3588469.0 14784492.28 4.42%
工商银行 601398 3683427.0 22100562.0 6.61%
浦发银行 600000 1915711.0 24655200.57 7.37%
民生银行 600016 4025479.0 32284341.58 9.66%
骏亚科技 603386 1644.0 41823.36 0.01%
辰欣药业 603367 3315.0 55658.85 0.02%
恒银科技 603106 2786.0 84025.76 0.03%
台华新材 603055 2658.0 62489.58 0.02%
金域医学 603882 2763.0 115299.99 0.03%
平安银行 000001 1742749.0 16364413.11 4.33%
招商银行 600036 2098250.0 50169157.5 13.28%
民生银行 600016 4792579.0 39394999.38 10.43%
浦发银行 600000 2282111.0 28868704.15 7.64%
兴业银行 601166 2519891.0 42485362.26 11.25%
交通银行 601328 5574180.0 34336948.8 9.09%
农业银行 601288 7764695.0 27331726.4 7.24%
工商银行 601398 4378527.0 22987266.75 6.09%
北京银行 601169 2468943.0 22640207.31 5.99%
中国银行 601988 4279469.0 15834035.3 4.19%
诚邦股份 603316 1824.0 38778.24 0.01%
浙商证券 601878 11049.0 187943.49 0.05%
易德龙 603380 1298.0 35370.5 0.01%
广州酒家 603043 1810.0 45738.7 0.01%
志邦家居 603801 1406.0 47522.8 0.01%
中国银行 601988 5366769.0 19857045.3 4.35%
工商银行 601398 5496727.0 26604158.68 5.83%
交通银行 601328 6992880.0 43565642.4 9.55%
农业银行 601288 9734395.0 32512879.3 7.12%
北京银行 601169 3096819.0 29760430.59 6.52%
兴业银行 601166 3395091.0 55034425.11 12.06%
招商银行 600036 2625765.0 50335915.05 11.03%
民生银行 600016 6019279.0 51043485.92 11.18%
浦发银行 600000 2201324.0 35243197.24 7.72%
平安银行 000001 1899549.0 17418864.33 3.82%
天域生态 603717 2490.0 76841.4 0.02%
广州港 601228 24619.0 98229.81 0.02%
欧派家居 603833 1933.0 185548.67 0.04%
利群股份 601366 8400.0 74088.0 0.02%
常青股份 603768 2449.0 92694.65 0.02%
招商银行 600036 2747265.0 48351864.0 10.48%
民生银行 600016 6295779.0 57165673.32 12.39%
平安银行 000001 1853649.0 16868205.9 3.66%
浦发银行 600000 2302924.0 37330398.04 8.09%
交通银行 601328 7118880.0 41075937.6 8.91%
农业银行 601288 10178595.0 31553644.5 6.84%
兴业银行 601166 3551891.0 57327520.74 12.43%
中国银行 601988 5612169.0 19305861.36 4.19%
北京银行 601169 3240419.0 31626489.44 6.86%
工商银行 601398 6358327.0 28040222.07 6.08%
中原证券 601375 26695.0 106780.0 0.02%
汇金通 603577 2460.0 69642.6 0.02%
贵广网络 600996 12500.0 234875.0 0.05%
百合花 603823 3762.0 123167.88 0.03%
杭叉集团 603298 3641.0 88403.48 0.02%
通用股份 601500 6873.0 96290.73 0.02%
中国银行 601988 5912269.0 19924346.53 4.08%
招商银行 600036 2895065.0 52111170.0 10.67%
网达软件 603189 3898.0 105713.76 0.02%
三角轮胎 601163 2950.0 113073.5 0.02%
广西广电 600936 6958.0 94002.58 0.02%
平安银行 000001 1928049.0 17487404.43 3.58%
北京银行 601169 3414119.0 31068482.9 6.36%
兴业银行 601166 3742891.0 59773969.27 12.24%
浦发银行 600000 2662097.0 43897979.53 8.99%
工商银行 601398 6632327.0 29381208.61 6.02%
ST花王 603007 2424.0 113443.2 0.02%
农业银行 601288 10722595.0 33561722.35 6.87%
交通银行 601328 7185980.0 39738469.4 8.14%
民生银行 600016 7335779.0 67929313.54 13.91%
赛力斯 601127 5826.0 139066.62 0.03%
三德科技 300515 1355.0 63508.85 0.02%
中国核建 601611 11798.0 246814.16 0.06%
上海沪工 603131 1263.0 76664.1 0.02%
光大银行 601818 3841353.0 14443487.28 3.48%
中国银行 601988 5084269.0 16320503.49 3.93%
浦发银行 600000 2401115.0 37385360.55 9.01%
交通银行 601328 6180480.0 34796102.4 8.38%
民生银行 600016 6616666.0 59086827.38 14.24%
农业银行 601288 9220595.0 29505904.0 7.11%
兴业银行 601166 3217991.0 49042182.84 11.82%
工商银行 601398 5702527.0 25319219.88 6.1%
招商银行 600036 2489053.0 43558427.5 10.49%
北京银行 601169 2446416.0 25369333.92 6.11%
新迅达 300518 1306.0 61186.1 0.01%
*ST名家 300506 1819.0 36234.48 0.01%
景嘉微 300474 2467.0 48451.88 0.01%
坚朗五金 002791 2365.0 88900.35 0.02%
通宇通讯 002792 2807.0 123395.72 0.03%
康普顿 603798 1590.0 22784.7 0.01%
工商银行 601398 5480827.0 23512747.83 5.42%
农业银行 601288 9714495.0 31086384.0 7.17%
浦发银行 600000 2430150.0 43572589.5 10.05%
招商银行 600036 2621053.0 42172742.77 9.73%
民生银行 600016 7497066.0 68298271.26 15.75%
交通银行 601328 5984380.0 33332996.6 7.69%
北京银行 601169 2576516.0 25971281.28 5.99%
兴业银行 601166 3389414.0 52637599.42 12.14%
平安银行 000001 1454674.0 15477731.36 3.57%
中国银行 601988 5356369.0 18211654.6 4.2%
兴业银行 601166 3525220.0 60175505.4 12.21%
北京银行 601169 2679116.0 28211091.48 5.72%
中国银行 601988 5569582.0 22334023.82 4.53%
交通银行 601328 6224200.0 40083848.0 8.13%
民生银行 600016 7795354.0 75147212.56 15.24%
浦发银行 600000 2465333.0 45041633.91 9.14%
招商银行 600036 2726153.0 49043492.47 9.95%
平安银行 000001 1512774.0 18138160.26 3.68%
农业银行 601288 10101767.0 32628707.41 6.62%
工商银行 601398 5700527.0 26108413.66 5.3%
北京银行 601169 2930651.0 25232905.11 4.98%
光大银行 601818 5925617.0 22991393.96 4.54%
交通银行 601328 5667431.0 34457980.48 6.8%
工商银行 601398 7016229.0 30310109.28 5.98%
农业银行 601288 7681428.0 23274726.84 4.59%
中国银行 601988 6395479.0 23791181.88 4.7%
民生银行 600016 8506055.0 71876164.75 14.19%
兴业银行 601166 3298664.0 48028547.84 9.48%
招商银行 600036 4415558.0 78464465.66 15.49%
浦发银行 600000 3230669.0 53726025.47 10.61%
工商银行 601398 1015145.0 5278754.0 0.59%
光大银行 601818 1090400.0 5691888.0 0.64%
兴业银行 601166 626200.0 11672368.0 1.31%
交通银行 601328 860200.0 5780544.0 0.65%
中国银行 601988 1270200.0 5639688.0 0.63%
民生银行 600016 1283600.0 13323768.0 1.5%
浦发银行 600000 613200.0 10620624.0 1.19%
农业银行 601288 1450000.0 5336000.0 0.6%
北京银行 601169 347000.0 4500590.0 0.51%
平安银行 000001 375600.0 5930724.0 0.67%
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