| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4842 | 2.30% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5335 | 2.10% |
| 招商招利宝货币B | 0.5668 | 2.10% |
| 招商招福宝货币A | 0.4173 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6403 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 98864500.05 |
| 1.利息收入 | 639794.09 |
| 存款利息收入 | 393483.31 |
| 债券利息收入 | 246310.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99061868.49 |
| 股票投资收益 | 50501752.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189224.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48370891.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5834931.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4997769.11 |
| 减：二、费用 | 14902362.56 |
| 1.管理人报酬 | 9928700.05 |
| 2.托管费 | 1985740.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2502807.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485114.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83962137.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83962137.49 |
| 一、收入： | -71940505.19 |
| 1.利息收入 | 285250.01 |
| 存款利息收入 | 135580.53 |
| 债券利息收入 | 149669.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18785369.88 |
| 股票投资收益 | 9028080.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4845.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9762135.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92005788.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
994663.12 |
| 减：二、费用 | 5532153.72 |
| 1.管理人报酬 | 3737312.33 |
| 2.托管费 | 747462.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 815749.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231629.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77472658.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77472658.91 |
| 一、收入： | 118668857.75 |
| 1.利息收入 | 311330.06 |
| 存款利息收入 | 145754.01 |
| 债券利息收入 | 165576.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43266713.02 |
| 股票投资收益 | 30783071.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327981.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12155659.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73916546.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1174267.85 |
| 减：二、费用 | 6571326.35 |
| 1.管理人报酬 | 3978847.29 |
| 2.托管费 | 795769.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1328096.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468612.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112097531.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112097531.4 |
| 一、收入： | 67691616.59 |
| 1.利息收入 | 96253.4 |
| 存款利息收入 | 77492.82 |
| 债券利息收入 | 18760.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13665821.24 |
| 股票投资收益 | 8875692.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156830.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4633298.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53404224.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525317.82 |
| 减：二、费用 | 2842275.72 |
| 1.管理人报酬 | 1726569.18 |
| 2.托管费 | 345313.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 537054.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233338.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64849340.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64849340.87 |
| 一、收入： | -51806593.35 |
| 1.利息收入 | 164029.29 |
| 存款利息收入 | 164029.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2221713.36 |
| 股票投资收益 | -8684629.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10906343.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55107732.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915396.69 |
| 减：二、费用 | 5492478.62 |
| 1.管理人报酬 | 3471453.59 |
| 2.托管费 | 694290.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 676991.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 649742.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57299071.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57299071.97 |
| 一、收入： | -58323765.74 |
| 1.利息收入 | 86007.36 |
| 存款利息收入 | 86007.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3982022.86 |
| 股票投资收益 | 1177895.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2804126.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62883804.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492008.64 |
| 减：二、费用 | 2841464.11 |
| 1.管理人报酬 | 1751306.75 |
| 2.托管费 | 350261.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 415294.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324601.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61165229.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61165229.85 |
| 一、收入： | 70305974.39 |
| 1.利息收入 | 211296.48 |
| 存款利息收入 | 211025.49 |
| 债券利息收入 | 270.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1964407.36 |
| 股票投资收益 | -14430743.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90781.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12375554.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71319074.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
740010.34 |
| 减：二、费用 | 6778420.37 |
| 1.管理人报酬 | 4137163.42 |
| 2.托管费 | 827432.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1164738.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 649085.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63527554.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63527554.02 |
| 一、收入： | 33474012.11 |
| 1.利息收入 | 119578.25 |
| 存款利息收入 | 119307.26 |
| 债券利息收入 | 270.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17514242.2 |
| 股票投资收益 | -22514772.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90781.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4909749.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50454583.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414093.06 |
| 减：二、费用 | 4035740.54 |
| 1.管理人报酬 | 2456254.01 |
| 2.托管费 | 491250.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 765837.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322398.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29438271.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29438271.57 |
| 一、收入： | 4827035.25 |
| 1.利息收入 | 186901.26 |
| 存款利息收入 | 186901.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9206537.3 |
| 股票投资收益 | -6684836.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15891373.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4724509.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158106.17 |
| 减：二、费用 | 6318894.64 |
| 1.管理人报酬 | 4455840.16 |
| 2.托管费 | 891168.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 327272.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 644614.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1491859.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1491859.39 |
| 一、收入： | -29769137.78 |
| 1.利息收入 | 86357.14 |
| 存款利息收入 | 86357.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4374612.64 |
| 股票投资收益 | -10947820.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6573208.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25556814.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75932.1 |
| 减：二、费用 | 3022581.87 |
| 1.管理人报酬 | 2133861.2 |
| 2.托管费 | 426772.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140948.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321000.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32791719.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32791719.65 |
| 一、收入： | -153674963.99 |
| 1.利息收入 | 471371.16 |
| 存款利息收入 | 333079.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96124449.83 |
| 股票投资收益 | -131791415.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35666965.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60162368.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2140483.19 |
| 减：二、费用 | 11247652.5 |
| 1.管理人报酬 | 4718396.65 |
| 2.托管费 | 943679.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5153011.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432564.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164922616.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164922616.49 |
