| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 1.1212 | 2.31% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7094 | 2.11% |
| 招商招利宝货币B | 0.6444 | 2.06% |
| 招商招福宝货币A | 1.0549 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5309 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1490.24 | 992.87 | 66.63% | 198.57 | 13.33% | 250.28 | 16.79% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 553.22 | 373.73 | 67.56% | 74.75 | 13.51% | 81.57 | 14.75% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 657.13 | 397.88 | 60.55% | 79.58 | 12.11% | 132.81 | 20.21% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 284.23 | 172.66 | 60.75% | 34.53 | 12.15% | 53.71 | 18.90% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 549.25 | 347.15 | 63.20% | 69.43 | 12.64% | 67.70 | 12.33% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 284.15 | 175.13 | 61.63% | 35.03 | 12.33% | 41.53 | 14.62% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 677.84 | 413.72 | 61.03% | 82.74 | 12.21% | 116.47 | 17.18% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 403.57 | 245.63 | 60.86% | 49.13 | 12.17% | 76.58 | 18.98% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 631.89 | 445.58 | 70.52% | 89.12 | 14.10% | 32.73 | 5.18% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 302.26 | 213.39 | 70.60% | 42.68 | 14.12% | 14.09 | 4.66% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1124.77 | 471.84 | 41.95% | 94.37 | 8.39% | 515.30 | 45.81% | -- | -- |
