招商中证煤炭等权指数分级A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
185078880.42 |
| 结算备付金 |
738158.99 |
| 存出保证金 |
93871.21 |
| 交易性金融资产 |
840199181.3 |
| 股票投资 |
822416123.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17783057.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
136518.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27368957.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1053615568.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62057078.31 |
| 应付赎回款 |
27354411.94 |
| 应付管理人报酬 |
564556.81 |
| 应付托管费 |
124202.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323782.71 |
| 负债合计 |
91106469.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1170083697.91 |
| 所有者权益合计 |
962509098.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1053615568.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27760850.71 |
| 结算备付金 |
174358.04 |
| 存出保证金 |
25905.31 |
| 交易性金融资产 |
462778759.02 |
| 股票投资 |
462077709.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
701050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
408152.12 |
| 应收利息 |
25193.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5303817.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
496477036.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7447674.15 |
| 应付管理人报酬 |
395711.53 |
| 应付托管费 |
87056.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458494.93 |
| 负债合计 |
8525391.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
870267199.55 |
| 所有者权益合计 |
487951644.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
496477036.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23033718.72 |
| 结算备付金 |
312379.55 |
| 存出保证金 |
91496.91 |
| 交易性金融资产 |
507542668.94 |
| 股票投资 |
494545571.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12997097.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
254891.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33985470.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565220626.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6991847.99 |
| 应付赎回款 |
19136311.57 |
| 应付管理人报酬 |
428264.66 |
| 应付托管费 |
94218.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397593.33 |
| 负债合计 |
27225587.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
847785721.92 |
| 所有者权益合计 |
537995038.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
565220626.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25075889.67 |
| 结算备付金 |
250008.3 |
| 存出保证金 |
149926.55 |
| 交易性金融资产 |
402725255.08 |
| 股票投资 |
402725255.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4929.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2670017.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430876026.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3118556.89 |
| 应付管理人报酬 |
354606.2 |
| 应付托管费 |
78013.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380640.37 |
| 负债合计 |
4341776.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
653325496.37 |
| 所有者权益合计 |
426534250.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
430876026.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28887276.84 |
| 结算备付金 |
1130688.82 |
| 存出保证金 |
80058.17 |
| 交易性金融资产 |
474789125.19 |
| 股票投资 |
474789125.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6217.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1252413.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
506145780.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2749161.48 |
| 应付管理人报酬 |
444380.16 |
| 应付托管费 |
97763.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419888.87 |
| 负债合计 |
3921216.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
914319860.26 |
| 所有者权益合计 |
502224563.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
506145780.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46774432.39 |
| 结算备付金 |
2245932.36 |
| 存出保证金 |
224122.41 |
| 交易性金融资产 |
752071229.76 |
| 股票投资 |
752071229.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9484.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4664883.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805990084.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11156913.83 |
| 应付管理人报酬 |
631063.91 |
| 应付托管费 |
138834.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296657.34 |
| 负债合计 |
12657498.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1215916252.31 |
| 所有者权益合计 |
793332586.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
805990084.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55482656.35 |
| 结算备付金 |
553907.59 |
| 存出保证金 |
103283.77 |
| 交易性金融资产 |
494493574.82 |
| 股票投资 |
494493574.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20472071.72 |
| 应收利息 |
8471.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2313380.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573427345.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49575222.31 |
| 应付管理人报酬 |
484487.17 |
| 应付托管费 |
106587.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396121.43 |
| 负债合计 |
51111923.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
646754313.14 |
| 所有者权益合计 |
522315422.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
573427345.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41478527.75 |
| 结算备付金 |
815.02 |
| 存出保证金 |
45158.74 |
| 交易性金融资产 |
527002512.13 |
| 股票投资 |
527002512.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3891028.35 |
| 应收利息 |
7187.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
882954.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573308183.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14580553.01 |
| 应付管理人报酬 |
473906.2 |
| 应付托管费 |
104259.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311138.36 |
| 负债合计 |
15623782.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
745866716.39 |
| 所有者权益合计 |
557684401.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
573308183.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36640386.91 |
| 结算备付金 |
420524.14 |
| 存出保证金 |
158298.43 |
| 交易性金融资产 |
530659153.39 |
| 股票投资 |
530659153.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2645375.88 |
| 应收利息 |
7596.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
653852.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571185188.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8767687.87 |
| 应付管理人报酬 |
533056.65 |
| 应付托管费 |
117272.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402742.76 |
| 负债合计 |
10230847.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
744593118.57 |
| 所有者权益合计 |
560954340.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
571185188.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26106317.85 |
| 结算备付金 |
285356.63 |
| 存出保证金 |
107005.75 |
| 交易性金融资产 |
410470546.79 |
| 股票投资 |
410470546.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
409181.7 |
| 应收利息 |
4595.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2191273.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
173183.26 |
| 资产总计 |
439747461.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4411048.54 |
| 应付管理人报酬 |
346569.29 |
| 应付托管费 |
76245.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330083.31 |
| 负债合计 |
5424840.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
652763709.97 |
| 所有者权益合计 |
434322621.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
439747461.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23369528.71 |
| 结算备付金 |
4183187.04 |
| 存出保证金 |
855673.04 |
| 交易性金融资产 |
436381236.0 |
| 股票投资 |
436381236.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1659833.35 |
| 应收利息 |
7367.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46450.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
173183.26 |
| 资产总计 |
466676459.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4705674.58 |
| 应付管理人报酬 |
378117.46 |
| 应付托管费 |
83185.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227734.81 |
| 负债合计 |
6276298.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639843884.47 |
| 所有者权益合计 |
460400160.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
466676459.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
593111845.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51583933.33 |
| 股票投资 |
51583933.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
460000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11862.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
174821.26 |
| 资产总计 |
1104882462.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
510276908.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16254.4 |
| 应付托管费 |
3575.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2227.73 |
| 负债合计 |
510344732.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593286667.14 |
| 所有者权益合计 |
594537729.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1104882462.71 |
