| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6535 | 2.35% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6497 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.6077 | 2.18% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5276 | 1.97% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5204 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 74694197.57 |
| 1.利息收入 | 92045.68 |
| 存款利息收入 | 92045.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41715315.81 |
| 股票投资收益 | 35586086.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6129229.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32676735.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210100.21 |
| 减：二、费用 | 5278093.37 |
| 1.管理人报酬 | 3424766.25 |
| 2.托管费 | 753448.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 657233.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442645.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69416104.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69416104.2 |
| 一、收入： | -15461943.65 |
| 1.利息收入 | 58087.68 |
| 存款利息收入 | 58087.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10700220.6 |
| 股票投资收益 | 7894134.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2806086.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26317821.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97569.14 |
| 减：二、费用 | 2696355.63 |
| 1.管理人报酬 | 1778785.36 |
| 2.托管费 | 391332.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 308672.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217565.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18158299.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18158299.28 |
| 一、收入： | 79477339.8 |
| 1.利息收入 | 185711.53 |
| 存款利息收入 | 185711.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16810526.53 |
| 股票投资收益 | -26812675.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10002149.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95797082.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305072.13 |
| 减：二、费用 | 6992721.55 |
| 1.管理人报酬 | 4507148.22 |
| 2.托管费 | 991572.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1063912.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430088.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72484618.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72484618.25 |
| 一、收入： | 61157442.66 |
| 1.利息收入 | 96346.72 |
| 存款利息收入 | 96346.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6050177.89 |
| 股票投资收益 | -11141734.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5091556.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66925044.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186229.72 |
| 减：二、费用 | 3528050.34 |
| 1.管理人报酬 | 2321709.58 |
| 2.托管费 | 510776.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 463725.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231838.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57629392.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57629392.32 |
| 一、收入： | -126355361.98 |
| 1.利息收入 | 247432.05 |
| 存款利息收入 | 247432.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86410594.79 |
| 股票投资收益 | -94189695.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7779100.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40463190.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270991.0 |
| 减：二、费用 | 7491972.1 |
| 1.管理人报酬 | 4849646.29 |
| 2.托管费 | 1066922.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 962040.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 613363.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133847334.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133847334.08 |
| 一、收入： | -108942056.3 |
| 1.利息收入 | 140880.92 |
| 存款利息收入 | 140880.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62226761.47 |
| 股票投资收益 | -65726719.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3499957.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46981041.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124865.56 |
| 减：二、费用 | 4307563.42 |
| 1.管理人报酬 | 2729740.32 |
| 2.托管费 | 600542.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 647921.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329358.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113249619.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113249619.72 |
| 一、收入： | 19758638.09 |
| 1.利息收入 | 465597.84 |
| 存款利息收入 | 465597.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110358920.13 |
| 股票投资收益 | -122666555.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12307635.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128017031.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1634928.5 |
| 减：二、费用 | 15782433.36 |
| 1.管理人报酬 | 9662979.06 |
| 2.托管费 | 2125855.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3311682.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 681916.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3976204.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3976204.73 |
| 一、收入： | -5758207.72 |
| 1.利息收入 | 266947.01 |
| 存款利息收入 | 266947.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74675382.8 |
| 股票投资收益 | -80072088.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5396705.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67734955.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915272.49 |
| 减：二、费用 | 8666473.74 |
| 1.管理人报酬 | 5068109.42 |
| 2.托管费 | 1114984.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2159221.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324159.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14424681.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14424681.46 |
| 一、收入： | -62338467.23 |
| 1.利息收入 | 262208.6 |
| 存款利息收入 | 262084.69 |
| 债券利息收入 | 123.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116690292.32 |
| 股票投资收益 | -123577574.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80990.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6806292.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53635142.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454473.7 |
| 减：二、费用 | 8775674.62 |
| 1.管理人报酬 | 5994083.56 |
| 2.托管费 | 1318698.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 837232.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 625660.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71114141.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71114141.85 |
| 一、收入： | -163943669.45 |
| 1.利息收入 | 131949.28 |
| 存款利息收入 | 131825.37 |
| 债券利息收入 | 123.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64554710.15 |
| 股票投资收益 | -68175991.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80990.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3540291.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99722953.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202045.21 |
| 减：二、费用 | 4264396.79 |
| 1.管理人报酬 | 2906625.77 |
| 2.托管费 | 639457.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 386018.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332295.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168208066.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168208066.24 |
| 一、收入： | -1203019128.77 |
| 1.利息收入 | 981886.61 |
| 存款利息收入 | 644200.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-942502585.0 |
| 股票投资收益 | -954827507.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12324922.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-263728574.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2230143.68 |
| 减：二、费用 | 17630212.15 |
| 1.管理人报酬 | 7407949.57 |
| 2.托管费 | 1629748.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8086098.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 506414.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1220649340.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1220649340.92 |
