鹏华一带一路分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36739368.33元 |
| 本期利润 |
69416104.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-303425410.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3359元 |
| 期末基金资产净值 |
315905033.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8159521.79元 |
| 本期利润 |
-18158299.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-446351317.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4727元 |
| 期末基金资产净值 |
330821578.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23312464.42元 |
| 本期利润 |
72484618.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-537324104.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4986元 |
| 期末基金资产净值 |
409186297.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9295651.79元 |
| 本期利润 |
57629392.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-663030860.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4943元 |
| 期末基金资产净值 |
496790224.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93384143.84元 |
| 本期利润 |
-133847334.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-596952913.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4728元 |
| 期末基金资产净值 |
385183345.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-57.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66268578.41元 |
| 本期利润 |
-113249619.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-631611954.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4078元 |
| 期末基金资产净值 |
448596781.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124040827.15元 |
| 本期利润 |
3976204.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-675719948.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8278元 |
| 期末基金资产净值 |
664666879.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82159637.04元 |
| 本期利润 |
-14424681.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1146519259.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8117元 |
| 期末基金资产净值 |
1171774208.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124749284.64元 |
| 本期利润 |
-71114141.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-604718646.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7533元 |
| 期末基金资产净值 |
644676654.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68485112.45元 |
| 本期利润 |
-168208066.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-680566089.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8492元 |
| 期末基金资产净值 |
569194841.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-54.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-956920766.86元 |
| 本期利润 |
-1220649340.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-102.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-470320276.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6305元 |
| 期末基金资产净值 |
693010425.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.43% |
