鹏华一带一路分级A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18965595.53 |
| 结算备付金 |
160102.15 |
| 存出保证金 |
36341.36 |
| 交易性金融资产 |
298785041.19 |
| 股票投资 |
298785041.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1918.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102732.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318051731.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1531262.96 |
| 应付管理人报酬 |
267324.64 |
| 应付托管费 |
58811.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216509.42 |
| 负债合计 |
2146698.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
486843798.36 |
| 所有者权益合计 |
315905033.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
318051731.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18886455.82 |
| 结算备付金 |
228125.76 |
| 存出保证金 |
25159.4 |
| 交易性金融资产 |
314082299.32 |
| 股票投资 |
314082299.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
979383.69 |
| 应收利息 |
1968.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299417.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334502809.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3092257.72 |
| 应付管理人报酬 |
276008.95 |
| 应付托管费 |
60721.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167463.95 |
| 负债合计 |
3681231.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660860248.35 |
| 所有者权益合计 |
330821578.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
334502809.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23225617.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
44660.8 |
| 交易性金融资产 |
388321620.16 |
| 股票投资 |
388321620.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1473605.22 |
| 应收利息 |
4812.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179253.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413249570.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3236373.58 |
| 应付管理人报酬 |
343059.64 |
| 应付托管费 |
75473.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219957.02 |
| 负债合计 |
4063273.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781831334.7 |
| 所有者权益合计 |
409186297.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
413249570.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27498767.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
58276.49 |
| 交易性金融资产 |
471190441.6 |
| 股票投资 |
471190441.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5379.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145754.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498898619.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
942.1 |
| 应付赎回款 |
1040620.33 |
| 应付管理人报酬 |
400527.44 |
| 应付托管费 |
88116.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382973.86 |
| 负债合计 |
2108394.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991402960.23 |
| 所有者权益合计 |
496790224.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
498898619.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25806443.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
89954.27 |
| 交易性金融资产 |
360196947.06 |
| 股票投资 |
360196947.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43007.7 |
| 应收利息 |
5737.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
347623.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386489713.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
455616.25 |
| 应付管理人报酬 |
336592.9 |
| 应付托管费 |
74050.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398005.08 |
| 负债合计 |
1306367.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
905645004.51 |
| 所有者权益合计 |
385183345.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
386489713.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88219488.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
65824.28 |
| 交易性金融资产 |
362074113.31 |
| 股票投资 |
362074113.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16786.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144213.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
450520425.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1014578.98 |
| 应付管理人报酬 |
390477.72 |
| 应付托管费 |
85905.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278737.64 |
| 负债合计 |
1923644.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002479633.39 |
| 所有者权益合计 |
448596781.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
450520425.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35935561.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
161752.79 |
| 交易性金融资产 |
629918535.72 |
| 股票投资 |
629918535.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1684672.91 |
| 应收利息 |
8900.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181156.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667890580.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1608607.43 |
| 应付管理人报酬 |
590286.22 |
| 应付托管费 |
129862.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
664920.67 |
| 负债合计 |
3223701.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1192471781.5 |
| 所有者权益合计 |
664666879.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
667890580.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63128539.42 |
| 结算备付金 |
1598968.24 |
| 存出保证金 |
420867.2 |
| 交易性金融资产 |
1113083654.5 |
| 股票投资 |
1113083654.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71931.94 |
| 应收利息 |
13512.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
834143.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1179151617.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4899857.2 |
| 应付管理人报酬 |
958589.85 |
| 应付托管费 |
210889.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440019.17 |
| 负债合计 |
7377409.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2119588618.07 |
| 所有者权益合计 |
1171774208.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1179151617.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36643528.16 |
| 结算备付金 |
490521.8 |
| 存出保证金 |
61474.04 |
| 交易性金融资产 |
609948132.96 |
| 股票投资 |
609948132.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58822.89 |
| 应收利息 |
8067.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
872003.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648082551.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1993527.19 |
| 应付管理人报酬 |
550833.37 |
| 应付托管费 |
121183.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
530867.92 |
| 负债合计 |
3405896.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1204625390.59 |
| 所有者权益合计 |
644676654.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
648082551.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29589630.68 |
| 结算备付金 |
6744.71 |
| 存出保证金 |
78869.8 |
| 交易性金融资产 |
536466476.89 |
| 股票投资 |
536466476.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
413337.42 |
| 应收利息 |
6032.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4465689.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571026782.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
836403.09 |
| 应付管理人报酬 |
457437.03 |
| 应付托管费 |
100636.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391164.34 |
| 负债合计 |
1831940.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1249760931.82 |
| 所有者权益合计 |
569194841.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
571026782.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34720460.3 |
| 结算备付金 |
152271.77 |
| 存出保证金 |
1250829.65 |
| 交易性金融资产 |
656658805.29 |
| 股票投资 |
656658805.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2548415.08 |
| 应收利息 |
9076.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155647.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
695495506.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1218531.68 |
| 应付管理人报酬 |
606001.32 |
| 应付托管费 |
133320.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319600.65 |
| 负债合计 |
2485080.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1163330702.09 |
| 所有者权益合计 |
693010425.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
695495506.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606374145.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76428.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606450574.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1293.87 |
| 负债合计 |
1293.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606402064.93 |
| 所有者权益合计 |
606449280.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
606450574.85 |
