| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚至兴C | 1.3322 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.9542 | 2.74% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.8996 | 2.53% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5755 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5405 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5098 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 481.25 | 18.74 | 3.89% | 1.28 | 0.27% | 56.81 | 11.80% |
| 2020-06-30 | 2598.50 | -203.50 | -7.83% | 0.52 | 0.02% | 30.23 | 1.16% |
| 2019-12-31 | 4491.91 | -2181.29 | -48.56% | 8.69 | 0.19% | 48.58 | 1.08% |
| 2019-06-30 | 3182.78 | -697.00 | -21.90% | 1.23 | 0.04% | 29.76 | 0.94% |
| 2018-12-31 | -4112.42 | -2914.06 | 70.86% | 0.59 | -0.01% | 52.15 | -1.27% |
| 2018-06-30 | -1995.61 | -2291.70 | 114.84% | -- | -- | 30.67 | -1.54% |
| 2017-12-31 | -989.65 | -3052.36 | 308.43% | 1.13 | -0.11% | 72.75 | -7.35% |
| 2017-06-30 | -2125.04 | -1919.67 | 90.34% | 1.13 | -0.05% | 42.53 | -2.00% |
| 2016-12-31 | -9293.32 | -2269.44 | 24.42% | -10.20 | 0.11% | 103.55 | -1.11% |
| 2016-06-30 | -6019.17 | -875.17 | 14.54% | -10.20 | 0.17% | 57.74 | -0.96% |
| 2015-12-31 | -19068.33 | -18080.85 | 94.82% | -- | -- | 10.28 | -0.05% |
