| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚至兴C | 1.3322 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.9542 | 2.74% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.8996 | 2.53% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5755 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5405 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5098 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4812530.4 |
| 1.利息收入 | 68156.02 |
| 存款利息收入 | 68087.77 |
| 债券利息收入 | 68.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
768317.84 |
| 股票投资收益 | 187360.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12847.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568109.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3014107.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
961948.95 |
| 减：二、费用 | 3708786.35 |
| 1.管理人报酬 | 2228896.07 |
| 2.托管费 | 490357.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 544124.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445408.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1103744.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1103744.05 |
| 一、收入： | 25985045.41 |
| 1.利息收入 | 33251.58 |
| 存款利息收入 | 33234.97 |
| 债券利息收入 | 16.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1727532.84 |
| 股票投资收益 | -2034994.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5168.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302293.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27343835.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335491.04 |
| 减：二、费用 | 1591040.6 |
| 1.管理人报酬 | 913590.68 |
| 2.托管费 | 200989.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 255194.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221265.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24394004.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24394004.81 |
| 一、收入： | 44919118.3 |
| 1.利息收入 | 68599.91 |
| 存款利息收入 | 68543.97 |
| 债券利息收入 | 55.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21240155.7 |
| 股票投资收益 | -21812875.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86870.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 485848.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65799112.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291561.15 |
| 减：二、费用 | 2471613.11 |
| 1.管理人报酬 | 1478336.28 |
| 2.托管费 | 325233.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 225415.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442626.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42447505.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42447505.19 |
| 一、收入： | 31827773.32 |
| 1.利息收入 | 33334.56 |
| 存款利息收入 | 33309.75 |
| 债券利息收入 | 24.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6660081.46 |
| 股票投资收益 | -6970022.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12306.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297634.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38319390.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135129.84 |
| 减：二、费用 | 1149605.93 |
| 1.管理人报酬 | 692199.56 |
| 2.托管费 | 152283.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82535.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222586.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30678167.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30678167.39 |
| 一、收入： | -41124168.55 |
| 1.利息收入 | 93184.52 |
| 存款利息收入 | 93139.94 |
| 债券利息收入 | 44.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28613200.49 |
| 股票投资收益 | -29140604.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5882.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 521522.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12773176.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169024.01 |
| 减：二、费用 | 2417165.15 |
| 1.管理人报酬 | 1420649.99 |
| 2.托管费 | 312543.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152493.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 531478.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43541333.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43541333.7 |
| 一、收入： | -19956100.17 |
| 1.利息收入 | 37028.41 |
| 存款利息收入 | 37028.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22610295.16 |
| 股票投资收益 | -22916990.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306695.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2520704.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96461.8 |
| 减：二、费用 | 1383004.14 |
| 1.管理人报酬 | 811575.35 |
| 2.托管费 | 178546.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 128375.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264507.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21339104.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21339104.31 |
| 一、收入： | -9896495.24 |
| 1.利息收入 | 108299.0 |
| 存款利息收入 | 108289.62 |
| 债券利息收入 | 9.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29784843.21 |
| 股票投资收益 | -30523594.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11262.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 727488.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19698757.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81291.31 |
| 减：二、费用 | 3385259.77 |
| 1.管理人报酬 | 2073654.11 |
| 2.托管费 | 456203.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 233529.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 621872.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13281755.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13281755.01 |
| 一、收入： | -21250398.9 |
| 1.利息收入 | 59216.97 |
| 存款利息收入 | 59207.59 |
| 债券利息收入 | 9.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18760163.79 |
| 股票投资收益 | -19196735.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11262.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 425308.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2576397.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26945.67 |
| 减：二、费用 | 1729102.48 |
| 1.管理人报酬 | 1080767.73 |
| 2.托管费 | 237768.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101520.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309045.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22979501.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22979501.38 |
| 一、收入： | -92933164.61 |
| 1.利息收入 | 279438.7 |
| 存款利息收入 | 184698.97 |
| 债券利息收入 | 94739.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21760900.3 |
| 股票投资收益 | -22694353.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -102000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1035453.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71566554.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114851.71 |
| 减：二、费用 | 4450154.82 |
| 1.管理人报酬 | 2951457.01 |
| 2.托管费 | 649320.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 227063.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 622313.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97383319.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97383319.43 |
| 一、收入： | -60191687.02 |
| 1.利息收入 | 211416.8 |
| 存款利息收入 | 116677.07 |
| 债券利息收入 | 94739.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8276283.99 |
| 股票投资收益 | -8751671.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -102000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577387.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52190192.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63372.75 |
| 减：二、费用 | 2228125.47 |
| 1.管理人报酬 | 1481838.54 |
| 2.托管费 | 326004.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110093.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310189.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62419812.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62419812.49 |
| 一、收入： | -190683290.55 |
| 1.利息收入 | 820157.86 |
| 存款利息收入 | 678977.83 |
| 债券利息收入 | 134821.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180705637.03 |
| 股票投资收益 | -180808452.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102815.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11328358.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530546.72 |
| 减：二、费用 | 5254692.93 |
| 1.管理人报酬 | 2332111.55 |
| 2.托管费 | 513064.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1961672.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447844.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195937983.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195937983.48 |
