信诚中证信息安全指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1910363.54元 |
| 本期利润 |
1103744.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-362682827.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9202元 |
| 期末基金资产净值 |
365581935.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2949830.82元 |
| 本期利润 |
24394004.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-183371859.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9469元 |
| 期末基金资产净值 |
197210054.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23351607.75元 |
| 本期利润 |
42447505.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-169483764.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.407元 |
| 期末基金资产净值 |
155354623.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7641222.99元 |
| 本期利润 |
30678167.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-157279330.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3012元 |
| 期末基金资产净值 |
145230804.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30768157.11元 |
| 本期利润 |
-43541333.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166442435.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4666元 |
| 期末基金资产净值 |
104194677.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-61.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23859809.09元 |
| 本期利润 |
-21339104.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153419852.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8127元 |
| 期末基金资产净值 |
131840534.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32980512.67元 |
| 本期利润 |
-13281755.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155993403.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7026元 |
| 期末基金资产净值 |
179481255.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20403103.63元 |
| 本期利润 |
-22979501.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-187455053.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7595元 |
| 期末基金资产净值 |
195927730.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25816764.71元 |
| 本期利润 |
-97383319.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-188936887.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6731元 |
| 期末基金资产净值 |
247168067.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10229619.91元 |
| 本期利润 |
-62419812.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-173437011.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5678元 |
| 期末基金资产净值 |
312449782.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-184609625.38元 |
| 本期利润 |
-195937983.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-139333348.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4374元 |
| 期末基金资产净值 |
389305357.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.18% |
